证券之星消息，11月20日发布《华夏基金管理有限公司关于华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资 基金收益分配的公告》。本次分红为2025年度第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月 9日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记 日为11月24日，现金红利发放日为11月26日。本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分 配的基金利润，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 基准日重金净值 | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | (元/10份) | | 华夏余茂商 /REIT 508017 | | | 0.38 ...

公募REITs基本信息 - 长沙览秀城项目属于消费基础设施类型 基金以获取租金等稳定现金流为主要目的 通过积极运营管理提升收益水平 实现现金流长期稳健增长 [1] - 运营管理机构为金茂商业房地产（上海）有限公司 截至公告日未发生变更且运营能力稳定 [1] 基础设施项目运营状况 - 项目公司整体运营情况良好 无安全生产事故 未发生重大租约变化 [2] - 北京保障房REITs基础设施项目包括文龙家园 熙悦尚郡等6处公租房项目 经营稳定且基金投资运作正常 [13] 管理机构人事变动 - 金茂商业财务负责人于2025年8月20日由邓晏变更为谭乐磊 该人员为财务管理专业本科 曾就职于德勤安永 [3] - 本次变动属正常人事调整 不影响机构稳定运营能力 对项目经营和持有人权益无不利影响 [4] 基金流动性服务商新增 - 自2025年8月22日起新增东北证券为创业板人工智能ETF(159381)和中证红利低波动ETF(159547)流动性服务商 [9] - 同期新增中金公司为国证航天航空ETF(159227) 通用航空产业ETF(159230)等11只ETF流动性服务商 [10] 战略配售份额解禁 - 北京保障房REITs75,000,000份战略配售份额将于2025年9月1日解禁 占基金总份额10.36% [12] - 解禁后流通份额增至400,000,000份 占总份额比例由44.88%提升至55.23% [12] 经营业绩表现 - 北京保障房REITs2025年上半年实现可供分配金额29,106,693.39元 [14] - 2025年预测可供分配金额85,742,166.47元 基于扩募说明书4-12月预测值64,600,262.41元年化计算 [15] 二级市场表现 - 2025年8月21日基金收盘价4.007元/份 较首发价格2.510元上涨59.64% [15] - 按当日收盘价计算 二级市场买入者2025年预测净现金流分派率为2.95% 显著低于首发买入者的4.72% [16] 投资者服务 - 投资者可通过华夏基金官网www.ChinaAMC.com或客服电话400-818-6666咨询产品详情 [6][17]