募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.72亿元人民币，发行价格为每股29.02元，实际募集资金净额为10.65亿元人民币 [1] - 募集资金已全部到位并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人及银行签订监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募投项目包括年产800万件动力电池连接系统扩建项目及成都电池连接系统生产建设项目，预计总投资额8.95亿元人民币，拟投入募集资金8.70亿元人民币 [2] - 研发中心建设项目拟投入募集资金1.20亿元人民币 [2] 募集资金使用调整 - 成都电池连接系统生产建设项目新增苏州实施主体，因终端客户宁德时代新增上海工厂需求，需在苏州就近配套 [3] - 研发中心建设项目新增子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司作为实施主体，因其承担电池连接系统新产品开发及前瞻技术研发职能 [3] - 公司以募集资金向全资子公司增资1.00亿元人民币，使其注册资本从0.50亿元人民币增至1.50亿元人民币 [3] 子公司财务概况 - 苏州西典新能源汽车电子有限公司2024年经审计营业收入16.87亿元人民币，净利润0.31亿元人民币 [5] - 2025年1-6月未审计营业收入11.46亿元人民币，净利润0.31亿元人民币，资产总额13.81亿元人民币 [5] 决策程序与监管安排 - 增资事项已通过董事会审议，尚需股东大会批准 [6] - 公司将与子公司、保荐人及商业银行签订募集资金监管协议，确保资金使用安全 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币11.724亿元 每股发行价格为人民币29.02元 [1] - 实际募集资金净额为人民币10.5亿元 扣除发行费用后已全部到位 [1] - 募集资金已采取专户存储管理 并与保荐人及银行签订监管协议 [2] 募投项目规划 - 年产800万件动力电池连接系统扩建项目预计投资总额8.95亿元 拟投入募集资金8.697亿元 [2] - 研发中心建设项目涉及场地建设与研发课题投入 包括人员薪酬及材料费用等支出 [2] 资金置换安排原因 - 研发中心建设项目需通过银行代发人员薪酬 但社会保险及住房公积金需由公司账户统一划转 [2] - 多账户支付操作不便 需以自有资金先行垫付后再进行募集资金置换 [2] - 该安排旨在保障募投项目顺利推进 同时提高资金使用效率 [2][3] 资金置换操作流程 - 财务部门定期统计自有资金支付金额 从募集资金专户等额划转至自有账户 [3] - 保荐人将持续监督资金使用情况 包括现场核查与书面问询等方式 [4] - 商业银行需配合保荐人的核查工作 [4] 公司决策与影响 - 该事项已于2025年8月14日经第二届董事会第九次会议审议通过 无需提交股东会 [4] - 资金置换有利于降低财务费用 且不影响募投项目正常实施 [4] - 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [4] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为该事项履行了必要程序 符合监管规定 [4] - 保荐人对资金置换安排无异议 [5]

股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，西典新能报收于38.11元，较上周的38.18元下跌0.18% [1] - 本周西典新能7月22日盘中最高价报39.0元，7月25日盘中最低价报37.87元 [1] - 西典新能当前最新总市值61.59亿元，在电网设备板块市值排名47/122，在两市A股市值排名2622/5148 [1] 募投项目进展 - 公司完成"年产800万件动力电池连接系统扩建项目"建设并投产，已对该募投项目进行结项 [1] - "补充流动资金项目"的募集资金已按规定使用完毕 [1] - 公司已注销上述两个项目的募集资金专项账户 [1] 首次公开发行情况 - 首次公开发行人民币普通股40,400,000股，每股面值1.00元，发行价格29.02元 [1] - 募集资金总额11.72亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额10.73亿元 [1] 项目投资详情 - "年产800万件动力电池连接系统扩建项目"募集资金承诺投资总额2.19亿元 [1] - 该项目累计投入金额2.20亿元，投资进度100.73% [1] - 募集资金专户余额为0元，已完成专户注销 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股40,400,000股 每股面值1元 发行价格29.02元 募集资金总额1,172,408,000元 [1] - 中国证监会于2023年9月6日批准发行(证监许可〔2023〕2064号) 募集资金已全部到位 [1] 募投项目计划 - 年产800万件动力电池连接系统扩建项目预计投资总额89,501.84万元 拟投入募集资金86,966.52万元 [2][3] - 项目包含补充流动资金项目 募集资金已按规定支取使用完毕 [1][5] 项目完成情况 - 年产800万件动力电池连接系统扩建项目已完成建设并投产 累计投入22,018.64万元 超出承诺投入金额159.50万元 [4] - 项目投资进度达100.73% 募集资金专户余额0元 节余资金0元 [4][5] - 项目包含利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额 [4] 账户管理情况 - 公司对募集资金采取专户存储管理 与保荐机构、银行签订监管协议 [2] - 注销中国工商银行(账号1102170719200658362)、建设银行(账号32250198863600006899)、中信银行(账号8112001012500774936)专项账户 [3][4] - 中国银行账号543080105073保持正常使用状态 [3][4] - 专户注销后相应三方监管协议终止 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票获证监会批准，发行4040万股，每股发行价29.02元，募集资金总额11.72亿元，扣除发行费用后净额为10.66亿元[1] - 募集资金已全部到位并由容诚会计师事务所出具验资报告[1] - 公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、银行签订监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募投项目包括年产800万件动力电池连接系统扩建项目和成都电池连接系统生产建设项目，预计总投资8.95亿元，拟投入募集资金8.7亿元[2] 新增实施主体及地点原因 - 成都项目因终端客户新增上海工厂，需在苏州就近配套，故新增苏州子公司作为实施主体[2] - 研发中心项目为提高资金使用效率，新增子公司苏州西典新能源汽车电子作为实施主体以协同研发职能[3] 新增实施主体详情 - 苏州西典新能源汽车电子为公司全资子公司，注册资本5000万元，成立于2022年4月，主营汽车零部件制造[5] - 成都项目新增苏州高新区金枫智能产业园为实施地点[4] 新增募集资金专户安排 - 公司将开设专项账户存放新增实施主体的募集资金，并与银行、保荐人签订监管协议[5] 对公司经营的影响 - 调整基于客户需求及业务战略，优化资源配置，不改变资金用途或规模，不影响财务状况[6] 审议程序 - 该事项已通过董事会、监事会审议，符合证监会及上交所监管规则[6][7] 保荐人意见 - 华泰联合证券认为调整事项符合监管规定，对新增实施主体及专户无异议[7][8]