赎回交易概况 - 中国光大控股间接全资附属公司Everbright Absolute Return Fund于2025年8月4日提交赎回申请 拟赎回光大焦点收益基金126.37万个I类美元单位 [1] - 赎回单位数量占该基金I类单位总数约50.25% [1] - 预期赎回金额约1712.3万美元 依据公告前一日基金资产净值计算 [1] 交易执行细节 - 赎回价格按交易日估值时点资产净值除以已发行单位数目确定 结果四舍五入至小数点后两位 [1] - 赎回事项将根据基金文件条款分为7个批次执行 [1] - 交易完成后认购方将不再持有该基金I类美元单位 [1]

赎回事项概述 - 中国光大控股间接全资附属公司于2025年8月4日提交赎回表格 拟赎回光大焦点收益基金1,263,689.97个I类美元单位 [1] - 赎回单位数量占该基金I类单位总数约50.25% [1] - 赎回事项将根据基金条款分为7个批次进行 [1] 资金用途与战略考量 - 赎回事项为集团提供变现部分投资的机会 获得额外闲置资金 [1] - 所获资金将用于一般营运资金及未来潜在投资 [1]

交易概述 - 中国光大控股间接全资附属公司Everbright Absolute Return Fund于2025年8月4日提交赎回申请 拟赎回光大焦点收益基金126.37万个I类美元单位 占该类单位总数50.25% [1] - 赎回将分7个批次执行 赎回价格基于交易日资产净值计算 四舍五入至小数点后两位 [1] - 根据公告前一日基金资产净值 预期赎回金额约1712.3万美元 [1] 持仓变动 - 赎回完成后 认购方将不再持有该基金的I类美元单位 [1] 基金结构 - 赎回涉及I类美元单位 赎回价格按类别资产净值与已发行单位数目计算 [1]