赎回交易概况 - 中国光大控股间接全资附属公司Everbright Absolute Return Fund于2025年8月4日提交赎回申请 拟赎回光大焦点收益基金126.37万个I类美元单位 [1] - 赎回单位数量占该基金I类单位总数约50.25% [1] - 预期赎回金额约1712.3万美元 依据公告前一日基金资产净值计算 [1] 交易执行细节 - 赎回价格按交易日估值时点资产净值除以已发行单位数目确定 结果四舍五入至小数点后两位 [1] - 赎回事项将根据基金文件条款分为7个批次执行 [1] - 交易完成后认购方将不再持有该基金I类美元单位 [1]