公司公告与市场反应 - 摩尔线程于12月12日发布公告，计划使用最高不超过人民币75亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用[4] - 现金管理的投资品种包括协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品[4] - 此次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票的募集资金，公司本次募资总额约80亿元，扣除发行费后实际募集资金净额为75.8亿元[4] - 该公告引发了市场的质疑声音[6] 公司回应与解释 - 公司相关负责人于12月13日正式回应，表示所募75亿元资金有分阶段、明确的研发使用安排，将严格按照既定募投项目计划推进，项目实施周期为三年，资金支出将根据项目进度分阶段拨付[7] - 公司解释，为提升募集资金使用效率，在确保募投项目顺利实施且保障资金安全的前提下，拟对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以合理提高资金收益[7] - 公司强调，本次审议的75亿元为现金管理额度上限，并非实际现金管理金额，实际金额将明显小于上限，且随着项目推进和置换前期自有资金投入，闲置资金规模将减少，现金管理额度会动态下降[7] - 公司表示将持续加大研发投入，加速产品迭代、攻坚核心技术，构建自主可控的技术与产品体系，绝不会因现金管理影响募投项目的正常实施和主营业务发展[7] 募投项目详情 - 公司募集资金拟投入四个项目，项目投资总额与拟投入募集资金金额均为80亿元[6] - 具体项目包括：摩尔线程新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目，拟投入250,957.98万元[6]；新一代自主可控图形芯片研发项目，拟投入250,233.23万元[6]；新一代自主可控AISoC芯片研发项目，拟投入198,180.33万元[6]；补充流动资金，拟投入100,628.45万元[6] 行业惯例 - 闲置募集资金进行现金管理在行业内并不罕见[8] - 华虹半导体于2023年8月科创板上市后，公告将总额不超过人民币210亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于协定存款[9] - 寒武纪在2020年上市后，曾宣布使用额度不超过人民币25亿元的闲置募集资金进行现金管理[10]；其在2023年9月底定增资金到位后，于11月宣布用最多25亿元进行现金管理[10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票最终发行股数为3,083,660,725股，发行价格为2.65元/股，扣除发行费用后募集资金净额为8,002,135,743.48元 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构、银行签订监管协议进行专户管理 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，募集资金承诺投资总额为800,213.57万元，累计投入662,930.30万元 [2] - 募集资金余额为160,211.75万元（含利息收入净额22,928.47万元），其中122,755.00万元用于暂时补充流动资金 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [2][3] - 投资范围包括安全性高、流动性好的结构性存款、保本型理财等，产品期限不超过一年，发行主体为政策性银行、国有银行及股份制银行 [3] 现金管理执行与监督 - 董事会授权董事长在额度内行使决策权，财务部负责具体实施 [3] - 独立董事、监事会、审计委员会有权监督，必要时可聘请专业机构审计 [5] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响募集资金项目正常运转及主营业务发展，同时可提升资金收益和整体业绩水平 [4] 决策程序履行情况 - 2025年8月14日董事会及监事会审议通过现金管理议案，程序符合法律法规及监管要求 [5][6] 监事会及保荐机构意见 - 监事会认为现金管理符合规定，未损害股东利益，有利于提高资金使用效率 [6] - 保荐机构核查后对现金管理事项无异议，认为程序合规且未变相改变募集资金用途 [6][7]