证券之星消息，9月23日发布《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债券型证券投资 基金分红公告》。本次分红为2025年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9 日，详细分红方案如下： | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 (元/10份) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | | | | 交银安心收益债券A | 519753 | | 1.09 | | | | 交银安心收益信券C 024936 | | | 1.09 | | | | 交银安心收益信券D 023808 | | | 1.09 | | 0.45 | | 交银安心收益信券E 019268 | | | 1.29 | | 0.52 | 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金的份额持有人，权益登记日为9月24日，现金红利发放日 为9月26日。选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2025年9月24日除息后的基金份额净值 转换为基金份额，再投资所得的基金份额自2025年9月26日可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总 局的相 ...

公募基金行业降费行动 - 5月以来易方达基金、华夏基金、鹏华基金等头部公募机构宣布调低旗下部分基金产品的管理费率或托管费率 [1] - 目前管理费年费率在0.15%及以下的产品数量达到1009只 [1][4] - 2023年7月证监会发布《公募基金行业费率改革工作方案》后主动权益类基金管理费年费率降至1.2%及以下托管费年费率降至0.20%及以下 [4] 债券基金降费情况 - 易方达基金调低两只债券基金管理费年费率：中债新综合债券指数基金从0.30%降至0.15%投资级信用债基金从0.35%降至0.30% [2] - 交银施罗德基金宣布自2025年5月9日起调低安心收益债券型基金的管理费和托管费年费率 [2] - 万家基金自5月16日起将信用恒利债券型基金的管理费年费率从0.40%降至0.30%托管费年费率从0.10%降至0.075% [2] ETF降费情况 - 鹏华基金自5月9日起将中证港股通科技ETF管理费年费率从0.6%降至0.45%托管费年费率从0.15%降至0.10% [3] - 华夏基金自5月15日起将中证沪深港黄金产业股票ETF及其联接基金的管理费年费率从0.50%降至0.15%托管费年费率从0.10%降至0.05% [3] - 当前ETF产品管理费年费率最低为0.15%托管费年费率最低为0.05% [4] 降费政策与行业影响 - 5月7日证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》提出稳步降低基金投资者成本引导调降指数基金和货币市场基金费率 [5] - 降费行动加速行业分化头部机构凭借规模效应和投研优势占据更大市场份额中小机构承压转向能力竞争 [5] - 行业需通过投研能力强化长期业绩同时开展产品创新和投顾服务实现投资者与机构共赢 [6] 基金规模数据 - 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金规模为115.66亿元易方达投资级信用债债券型证券投资基金规模为48.72亿元 [3]