交银安心收益债券基金分红公告核心信息 - 交银施罗德基金发布公告，旗下交银安心收益债券型证券投资基金进行2025年度第2次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年9月9日，权益登记日为2025年9月24日，现金红利发放日为2025年9月26日 [1] 分红方案详情 - 交银安心收益债券A（代码519753）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.45元，基准日基金净值为1.09元 [1] - 交银安心收益债券C（代码024936）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.45元，基准日基金净值为1.09元 [1] - 交银安心收益债券D（代码023808）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.45元，基准日基金净值为1.09元 [1] - 交银安心收益债券E（代码019268）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.52元，基准日基金净值为1.29元 [1] 分红相关安排与税务处理 - 分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资方式的持有人，其红利将按2025年9月24日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得份额自2025年9月26日起可查询、赎回 [1] - 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向份额持有人分配的基金收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资所得的份额免收申购费用 [1]