业 下载 日度基金流通份额变动 / 编辑 taniza 中证红利质量ETF159209 获资金密集增仓 份额(亿) = 0.2 0.2 = 0.16 0.16 = 0.12 = 0.12 0.08 0.08 = 0.04 = 0:04 0 : 0 -0.04 = = -0.04 = -0.08 -0.08 = -0.12 #r ++ -0.12 25-06-30 25-07-09 25-07-18 25-07-29 25-08-07 25-08-18 25-08-27 25-09-05 25-09-18 25-06-19 ...

市场表现 - 上证指数午后跌幅扩大至1% 早盘一度逼近3900点 [1] - 中证红利质量ETF(159209)当日下跌2.13% 但自3月25日以来累计上涨15.79% [1] - 基金52周价格区间为0.90至1.17元 [2] 资金流向 - 盘中净流入超1600万元 获资金连续8日净流入 累计约7000万元 [1] - 近5日净流入数据分别为1042万元、806万元、583万元、230万元和116万元 [2] - 实时申购笔数14笔 申购份额1400万份 赎回量为零 [2] 产品特性 - 采用"红利+质量"双因子筛选机制 筛选兼具低估值和高质量双重护城河的优质企业 [2] - 在震荡市中具有防御属性 在上升行情中表现进取 [2] - 现金替代比例上限为50% 最小申赎单位份额为100万份 [2] 交易数据 - T日预估现金差额为-46757.727元 T-1日单位申赎资产为116.91万元 [2] - 120日净值涨幅0.00% 250日净值跌幅1.47% [2] - 20日净值涨幅3.15% 60日净值涨幅15.48% [2]

产品设计层面，中证红利质量ETF(159209)费用模式采用"0.15%+0.05%"的全市场最低档 ，长期持有具 备明显的成本优势；分红模式采用月度评估分红机制，能更好地满足投资者的现金流需求，提升持有体 验。 根据公告，中证红利质量ETF（159209）本次为年内第三次分红，方案为每份基金份额派发现金红利 0.003元，今日分红到账。 产品策略方面，159209采用"高股息+高盈利质量"策略，侧重消费、医药等成长板块优质企业，兼顾防 御与成长潜力。从投资价值来看，红利质量策略在当前低利率环境下具备显著优势。其成分股不仅具备 高股息率（当前红利质量指数股息率为3.8%），还拥有稳健的盈利能力和成长性，符合"高质量增长"的 投资逻辑。 ...

基金表现与资金流向 - 9月16日午后两市分化明显 小盘风格占优 中证红利质量ETF(159209)下跌0.52% [1] - 盘中持续获资金净流入 实现连续6日净流入 [1] - 近5日净流入金额分别为1502万元 1262万元 806万元 1042万元 583万元（9月9日至9月15日） [2] 产品分红与投资策略 - 进行年内第三次分红 方案为每份基金份额派发现金红利0.003元 [2] - 跟踪中证全指红利质量指数 选取50只分红稳定且盈利持续性好的上市公司证券 [2] - 采用"红利+质量"双因子筛选机制 持仓不含银行股 兼具低估值与高质量特征 [2] - 核心理念与巴菲特"以合理价格投资卓越企业"价值投资逻辑高度契合 [2] 产品设计与运营特征 - 采用"0.15%+0.05%"全市场最低档费率结构 长期持有具备明显成本优势 [3] - 实施月度评估分红机制 更好满足投资者现金流需求并提升持有体验 [3] - 最小申赎单位份额为100万份 现金替代比例上限设定为50% [2] - T日预估现金差额为-47151.59元 T-1日单位申赎资产为1156346.41元 [2]

产品策略方面，159209采用"高股息+高盈利质量"策略，侧重消费、医药等成长板块优质企业，兼顾防御与成长潜力；520550则跟踪港股高股息低波指数， 聚焦金融、公用事业等防御性板块，当前指数股息率超6%，凸显其深度价值与抗波动属性。 市场观点认为，两类产品代表红利策略两大主流方向，为投资者提供了差异化工具。其配套联接基金（A类024029/C类024030）也已开放申赎，便于场外配 置。 招商基金旗下采用月度分红评估机制的两只ETF——中证红利质量ETF（159209）与港股红利低波ETF（520550）于9月15日同步进行分红除息。 | 收益分配基准日 | 2025-08-29 | 收益分配基准日 | 2021 | | --- | --- | --- | --- | | 分红方案进度 | 实施 | 分红方案讲度 | | | 单位分红(元) | 0.0030 | 单位分红(元) | | | 基准日单位净值(元) | 1.1301 | 基准日单位净值(元) | | | 分红比例(%) | 0.27 | 分红比例(%) | | | 权益登记日 | 2025-09-12 | 权益登记日 | 2025 | | 除息 ...

本次集体分红正值红利投资策略价值持续凸显之际。三只ETF分别覆盖A股高股息龙头、红利质量因子及港股低波红利资产，形成了互补性强的红利投资矩 阵。通过定期分红机制，不仅为投资者提供现金流回报，更体现了底层资产扎实的盈利能力和估值优势。 市场分析认为，在当前市场火热的环境下，红利策略以其稳健的表现和现金流价值仍然具有配置价值。招商基金此次同步分红，既为投资者提供了真金白银 的回报，也展现了公司通过产品创新推动长期投资、价值投资理念的实践。随着港股红利低波联接基金的开放申赎，投资者可更灵活地配置红利资产，把握 高股息策略的投资机遇。 招商基金近日公告，旗下三只红利ETF产品同步启动分红程序。其中，招商中证红利ETF（515080）实施本年度第三次分红，方案为每10份派现0.15元；中 证红利质量ETF（159209）与港股红利低波ETF（520550）分别进行第三次和第五次分红，单位分红比例均达0.3%。三只产品权益登记日集中在9月中旬前 后。 | 收益分配基准日 | 2025-09-02 | 收益分配基准目 | 2025 | | --- | --- | --- | --- | | 分红方案讲度 | 实施 | 分红 ...

值得关注的是，与港股红利低波ETF配套的联接基金（A类024029/C类024030）目前已全面开放申购赎回业务，为投资者提供更多元化的配置选择。市场分 析人士指出，此次分红正值红利投资策略持续深化之际，两类产品分别代表了当前市场主流的红利投资方向。 价值成长派——中证红利质量ETF则聚焦"高股息+高盈利质量"策略，优选消费、医药等赛道中基本面优质的标的。历史数据显示，该指数长期收益跑赢主 流宽基，3%-5%的股息率配合稳定的ROE表现，兼具防御性与成长潜力；深度价值派——以港股红利低波ETF为代表，跟踪恒生港股通高股息低波动指数， 采用"高股息+低波动"双因子筛选，重点配置金融、公用事业等防御性板块。该指数当前股息率超6%，叠加港股估值洼地效应及央企分红政策加持，凸显抗 波动特性。 当前配置建议应动态平衡把握红利机遇，投资者可根据风险偏好灵活选择。若单品种投资，进取型可关注中证红利质量ETF，保守型投资者可侧重港股红利 低波ETF，若做组合配置，可采用"哑铃策略"动态调配两类产品比例，适当定期再平衡。 招商基金旗下两只月月评估分红的红利ETF产品同步启动分红。中证红利质量ETF（159209）迎来本年度第三 ...

产品表现 - 中证红利质量ETF(159209)获资金连续11日净流入 累计约4600万元[1] - 产品最新规模直逼历史新高[1] 投资策略 - 跟踪中证全指红利质量指数 选取50只分红稳定、股息率较高且盈利持续性较好的上市公司证券[1] - 采用"红利+质量"双因子筛选机制 筛选兼具低估值和高质量双重护城河的优质企业[1] - 当前持仓不包含银行股 区别于传统高股息策略[1] - 核心理念与巴菲特"以合理价格投资卓越企业"的价值投资逻辑高度契合[1] 产品设计 - 采用"0.15%+0.05%"的全市场最低档费用模式 长期持有具备明显成本优势[1] - 采用月度评估分红机制 能更好地满足投资者现金流需求并提升持有体验[1]

市场表现与资金流向 - A股周一高开 海外降息预期大幅升温 [1] - 中证红利质量ETF(159209)获资金连续10日净流入 截至8月22日 [1] 投资风格与标的特征 - 高质量风格表现相对突出 盈利稳定性强、现金流充裕、估值合理的优质标的彰显韧性 [1] - 市场驱动逻辑向企业内在价值回归 具备稳健经营和持续盈利能力的公司更受资金青睐 [1] - 关注行业龙头及财务质量较高的板块 [1] 指数构成与筛选机制 - 中证全指红利质量指数选取50只分红稳定、股息率较高且盈利持续性较好的上市公司证券 [1] - 采用"红利+质量"双因子筛选机制 筛选兼具"低估值"+"高质量"双重护城河的优质企业 [1] - 当前持仓不含有银行股 区别于传统高股息策略 [1] - 核心理念与巴菲特"以合理价格投资卓越企业"的价值投资逻辑高度契合 [1] 产品设计优势 - 费用模式采用"0.15%+0.05%"的全市场最低档 长期持有具备明显成本优势 [1] - 分红模式采用月度评估分红机制 更好满足投资者现金流需求并提升持有体验 [1]

市场表现 - 沪指突破3800点 两市高歌猛进[1] - 中证红利质量ETF(159209)抹去跌幅 资金连续10日净流入[1] 投资风格特征 - 高质量风格表现亮眼 具备盈利稳定性强 现金流充裕 估值合理特征[1] - 经营稳健 具备持续盈利能力的公司正越来越受到资金青睐[1] - 建议重点关注行业龙头及财务质量较高的板块[1] 指数产品特性 - 中证红利质量ETF跟踪中证全指红利质量指数 选取50只分红稳定 股息率较高且盈利持续性较好的上市公司证券[1] - 采用"红利+质量"双因子筛选机制 聚焦兼具低估值与高质量特征的优质企业[1] - 当前持仓不包含银行股 与传统高股息策略不同[1] - 投资理念与巴菲特"以合理价格投资卓越企业"价值策略高度契合[1] 产品优势 - 管理费与托管费合计仅0.20% 处于全市场最低水平[2] - 采用月度分红评估机制 更好满足投资者现金流需求[2] - 长期持有成本优势显著 提升持有体验和资金效率[2]