募集资金基本情况 - 2020年发行可转换公司债券募集资金总额12亿元 扣除发行费用622.64万元后实际募集资金净额119,377.36万元 [1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金101,155.35万元 其中以前年度使用83,587.13万元 本年度使用17,568.22万元 [1] - 募集资金余额为3,281.92万元 含利息收入净额4,059.69万元及临时补充流动资金未偿还余额1.9亿元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》实行专户存储 在上海农商银行静安支行等多家银行开设监管账户 [1] - 与保荐机构及银行签订多方监管协议 协议内容符合上交所监管要求 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户活期存款余额合计3,281.92万元 [2] 募集资金使用情况 - 主要募投项目包括沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期(承诺投资84,045.99万元) 补充流动资金(35,331.37万元)及中移动扬州智算中心项目(2亿元) [3] - 沪太智慧云谷项目实际投入45,823.98万元 投入进度95% 因电力接入方案调整及客户定制化要求导致项目延期至2025年4月 [3][4] - 2025年3月发生7,785.15万元柴油发电机采购退款 因供应商无法保证足量供应 截至期末尚余2,431.78万元待完成采购 [6] 募集资金变更情况 - 2024年12月变更部分募投项目 将沪太智慧云谷项目尚未投入的35,790.23万元中的2亿元变更至中移动扬州智算中心项目 [3][5] - 变更比例达29.98% 剩余15,790.23万元暂存专户待后续投资使用 [3] - 中移动扬州项目已投入2亿元 投入进度100% 预计2025年12月达到预定可使用状态 [3] 闲置资金管理 - 2023年2月使用3.5亿元临时补充流动资金 2024年1月使用4亿元 2025年1月使用1.9亿元 使用期限均不超过12个月 [4] - 截至2025年6月30日 临时补充流动资金余额为1.9亿元 [4] - 报告期内未进行现金管理及超募资金使用 [4]