董事会决议 - 公司九届十六次董事会会议于2025年8月11日以通讯方式召开 应参会董事7人全部实际参会 会议召集及决议合法有效 [1] - 会议审议通过多项议案 所有议案均获7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 债务融资工具发行 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元债务融资工具 品种包括超短期融资券 短期融资券 中期票据等 [1] - 募集资金将用于补充公司及下属子公司流动资金 偿还债务或其他符合国家政策的用途 [1] - 公司同步制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》以配合发行工作 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘会计师事务所 该事项已通过董事会审计委员会审议 尚需提交股东会批准 [1] 临时股东会安排 - 公司计划以现场投票与网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东会 审议相关议案 [2]

债务融资工具注册发行计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元债务融资工具 [1] - 债务融资工具品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等 [1] - 募集资金将用于补充流动资金、偿还债务及符合国家政策的用途 [1] 发行条款安排 - 发行规模以注册通知书载明额度及实际需求为准 [1] - 发行时间根据资金需求在有效期内一次性或分期实施 [1] - 发行对象为中国银行间债券市场机构投资者 [1] - 发行利率将根据市场情况确定 [1] 授权管理安排 - 股东会拟授权管理层办理注册及发行全部事宜 [2] - 授权内容包括确定发行品种、条款、中介机构选聘及法律文件签署 [2] - 授权有效期自股东会通过之日起持续至债务融资工具存续期内 [2] 审批程序进展 - 议案已于2025年8月11日经九届十六次董事会审议通过 [1][3] - 尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1][3] - 最终实施须获得中国银行间市场交易商协会批准 [3] 对公司经营影响 - 发行有利于拓宽融资渠道并优化融资结构 [3] - 将提升资金流动性管理能力并满足经营发展资金需求 [3]