产品变更 - 中信建投价值增长混合型集合资产管理计划于2025年9月22日正式变更为中信建投价值增长混合型证券投资基金 [2][14] - 产品管理人由中信建投证券股份有限公司变更为中信建投基金管理有限公司 [2][3] - 产品代码由A类份额970016/C类份额970017变更为A类份额025231/C类份额025232 [4] 费率及条款调整 - C类份额销售服务费年费率由0.80%降至0.60% [9] - 产品存续期限由"至2025年9月30日"变更为"不定期" [8] - 会计师事务所由毕马威华振变更为安永华明 [10] 投资范围扩展 - 基金可在遵守合同约定前提下参与科创板股票投资 [18] - 科创板股票属于《基金法》规定的上市交易股票范畴 [18] - 基金将根据审慎原则进行科创板投资并做好流动性风险管理 [18] 业务安排 - 基金自2025年9月22日起开放日常申购、赎回及定期定额投资业务 [26][27] - 通过其他销售机构首次申购最低限额为1元人民币 直销中心首次申购最低2万元 [28] - A类份额收取申购费 C类份额不收取申购费用 [29] 销售渠道 - 直销机构包括中信建投基金管理有限公司直销中心及网上直销平台 [50] - 场外非直销机构包括工商银行、农业银行、中国银行等21家机构 [50][51][52][53] - 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构 [53] 净值披露 - 基金管理人将通过规定媒介及时公布基金净值信息 [54] - 每个开放日次日内披露各类基金份额净值和累计净值 [54] - 半年度和年度最后一日次日内披露相应净值信息 [54]

产品变更核心内容 - 中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划于2020年12月7日变更为中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 原定存续期至2025年9月30日 [1] - 集合计划将变更注册为中信建投价值增长混合型证券投资基金 管理人变更为中信建投基金管理有限公司 已获证监会批复(证监许可〔2025〕1623号) [2] 具体变更事项 - 产品名称由"中信建投价值增长混合型集合资产管理计划"变更为"中信建投价值增长混合型证券投资基金" [3] - 产品管理人由中信建投证券股份有限公司变更为其全资子公司中信建投基金管理有限公司 [4] - 投资经理由中信建投证券张燕变更为中信建投基金冷文鹏 [5] - 产品类型由混合型集合资产管理计划变更为混合型证券投资基金 [6] - 存续期限由2025年9月30日到期变更为不定期 [7] - C类份额销售服务费年费率由0.80%降至0.60% [8] - 会计师事务所由毕马威华振变更为安永华明 [9] - 根据法规及合同约定 本次变更无需召开持有人大会 [10] 持有人安排 - 设置特别开放期为2025年9月8日至9月12日 持有人可在此期间申请赎回 [12] - 自2025年8月25日起已暂停申购 特别开放期结束后将暂停赎回业务 [13] - 变更后基金份额登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 [13] 后续安排 - 修改后的法律文件自中信建投基金公告之日起生效 [13] - 投资者可通过中信建投基金网站(www.cfund108.com)查询详细信息 [13]