基金基本信息 - 基金名称为东方红汇明债券型证券投资基金 基金简称东方红汇明债券 A类份额代码025039 C类份额代码025040 [16] - 基金类型为契约型开放式债券型证券投资基金 [2][16] - 基金存续期限为不定期 [17] - 基金份额发售面值为1.00元人民币 [18] - 基金投资目标是在严格控制投资组合风险的前提下追求资产净值的长期稳健增值 [19] 募集安排 - 募集期为2025年10月17日至2025年10月29日 基金管理人可根据实际情况延长或缩短募集期 最长不超过3个月 [3][23] - 最低募集份额总额为2亿份 最低募集金额为2亿元人民币 [6][21] - 基金可设置募集规模上限 具体方案详见届时公告 [6][21] - 销售机构包括基金管理人直销中心和网上交易系统及其他代销机构 [3][22] 投资者与认购规定 - 发售对象为符合法律法规规定的个人投资者 机构投资者 合格境外投资者及其他允许购买证券投资基金的投资人 [3][20] - 暂不向金融机构自营账户发售 基金管理人自有资金除外 [3][20] - 单一投资者单日认购金额不超过1000万元 个人 公募资产管理产品 职业年金 企业年金计划及基金管理人自有资金投资除外 [4][20] - 单个投资人累计认购基金份额比例达到或超过50%时 基金管理人有权部分确认或拒绝认购申请 [6][24] - 通过直销中心及网上交易系统认购 单笔最低认购金额为10元人民币 其他销售机构以各机构规定为准 [6][24] 基金份额类别 - A类基金份额收取认购费 申购费 不从基金财产中计提销售服务费 [5] - C类基金份额不收取认购费 申购费 从基金财产中计提销售服务费 [5] - 两类份额分别设置代码并分别计算基金份额净值 投资者可自行选择类别 [5] 认购费用与份额计算 - A类份额认购费率根据投资者类型差别化 养老金客户与其他投资者适用不同费率 [25][27] - A类份额认购费用不列入基金财产 用于市场推广 销售 登记等费用 [27] - 认购份额计算保留到小数点后两位 其余四舍五入 [29][30] - 举例 非养老金客户投资10000元认购A类份额 费率0.6% 利息5.50元 可得9945.86份A类份额 [29] - 举例 投资10000元认购C类份额 利息5.50元 可得10005.50份C类份额 [31] 开户与认购程序 - 个人投资者可通过直销中心或网上交易系统办理开户与认购 [32][38] - 直销中心业务办理时间为募集期间交易日9:30-17:00 [33] - 机构投资者需在登记机构开设基金账户 不能以现金方式认购 [43][44] - 投资者需将足额资金汇入基金管理人指定银行账户 [35][48] - 网上交易系统在最后一个认购日15:00后不再接受认购申请 [39] 清算与合同生效 - 募集期间资金冻结在募集专户 募集结束前任何人不得动用 [53] - 募集期利息归投资者所有 合同生效后折算为基金份额 [53] - 基金备案条件为募集份额总额不少于2亿份 募集金额不少于2亿元人民币 认购人数不少于200人 [55] - 若募集失败 基金管理人需在30日内返还投资者已缴纳款项并加计银行同期活期存款利息 [56] 当事人及中介机构 - 基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司 法定代表人杨斌 [57] - 基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司 [57] - 登记机构为上海东方证券资产管理有限公司 [60] - 法律意见书由上海市通力律师事务所出具 [60] - 会计师事务所为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) [61]