基金产品概况 - 基金简称上银政策性金融债债券 基金主代码007492 运作方式为契约型开放式 合同生效日为2019年12月19日 [2] - 报告期末基金份额总额11,142,552,808.66份 其中A类份额11,049,227,552.92份 C类份额93,325,255.74份 [2] - 投资目标通过研判债券市场收益率变化 在控制风险前提下获取稳健回报 [2] - 投资策略采用自上而下和自下而上相结合方式 动态调整债券组合、目标久期及类属配置 [2] - 业绩比较基准为中债金融债全价指数收益率*100% 属于中低风险债券型基金 [2] 财务表现 - A类份额过去三个月净值增长率1.76% 同期业绩基准收益率0.49% 超额收益1.27% [3] - C类份额过去三个月净值增长率1.73% 同期业绩基准收益率0.49% 超额收益1.24% [3] - A类份额过去一年净值增长率6.07% 超越业绩基准4.78个百分点 [3] - 截至报告期末A类份额净值1.0601元 C类份额净值1.0579元 [6] 投资组合 - 债券投资占基金总资产比例93.49% 金额11,097,060,831.70元 [7] - 政策性金融债占基金资产净值比例83.64% 金额9,879,608,859.51元 [7] - 未持有股票、资产支持证券、贵金属及衍生品 [7] 份额变动 - A类份额期初9,273,003,933.73份 期间申购2,333,513,959.54份 期末11,049,227,552.92份 [8] - C类份额期初187,389,170.47份 期间申购106,161,320.78份 期末93,325,255.74份 [8] - 总申购份额含红利再投和转换入份额 总赎回份额含转换出份额 [8] 投资运作 - 二季度保持偏高久期持有策略 现券操作较少 5月下旬略拉长久期 6月中旬降低久期止盈 [6] - 基金管理人严格遵循基金合同约定 未发现违法违规或损害持有人利益行为 [5] - 基金管理人未持有本基金份额 也未运用固有资金投资本基金 [8]