基金分红公告基本信息 - 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金(场内简称:力家特創)将于2025年7月14日进行权益登记，7月16日发放分红，分红对象为权益登记日在册的全体份额持有人[1] - 万家中证红利ETF(代码:159581)基准日基金份额净值为1.0504元，可供分配利润114,978,621.49元，分红方案为0.030元/10份基金份额，这是2025年第7次分红[1] - 万家中证红利ETF联接基金(代码:161907)基准日基金份额净值为1.6929元，可供分配利润676,975,752.09元，分红方案为0.051元/10份基金份额[2] 分红方案执行细节 - 选择红利再投资方式的投资者，将以2025年7月14日除息后的基金份额净值为基础计算再投资份额，7月15日计入基金账户[1] - 万家中证红利ETF联接基金场外收益分配方式可选择现金分红或红利再投资，场内分配方式为现金分红[2] - 万家科创板基金默认分红方式为现金分红，如需修改需在2025年7月11日15:00前办理变更手续[7] 分红相关时间安排 - 权益分派期间(2025年7月10日至7月14日)暂停跨系统转托管业务[4][7] - 现金分红款项将于2025年7月16日自基金托管账户划出[3][4] - 万家中证红利ETF场内份额将于2025年7月10日上午开市至10:30期间停牌[3] 分红权益确认规则 - 权益登记日当天申购或买入的基金份额享有分红权益，当天赎回或卖出的份额不享有分红权益[3] - 对于万家科创板基金，权益登记日当天通过场内交易买入的份额享有分红权益，卖出的不享有[8] - 万家中证红利ETF联接基金权益登记日当天通过场内场外申购的份额不享有分红权益，赎回的份额享有分红权益[5] 基金分红政策 - 万家科创板基金每半年收益分配次数不得少于1次，每次分配比例不低于可供分配利润的20%[7] - 万家中证红利ETF当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时可进行收益分配，每年最多分配12次[3] - 所有分红均暂免征收所得税，且不收取分红手续费[1][2]