核心观点 - 华尔街顶级分析师在人工智能热潮乐观情绪减弱的背景下推荐三只派息股票：康菲石油(COPUS)、美国合众银行(USBUS)、惠普(HPQUS) [1] 康菲石油(COPUS) - 2025年第一季度向股东派发25亿美元 包括15亿美元股票回购和10亿美元现金分红 [2] - 季度股息每股0.78美元 年化股息3.12美元 股息收益率3.3% [2] - 加拿大皇家银行资本市场分析师Scott Hanold重申"买入"评级 目标价115美元 预计表现将优于其他大型勘探和生产公司 [2] - 拥有注重回报的价值主张、强劲资产负债表和行业领先派息水平 [2] - 具备在各种大宗商品价格周期中产生竞争力自由现金流的能力 [2] - 全球性多元化资产基础使其在经济和大宗商品价格周期中具有资金投入灵活性 [2] - 二叠纪盆地庞大资产布局有助于产生更高自由现金流 提供资产多样性和开发灵活性 [2] - 盈亏平衡点较低 WTI原油低于40美元/桶情况下仍能支付生产维护资金及发放股息 [2] - 分析师Scott Hanold在TipRanks跟踪的9800多名分析师中排名第12位 评级准确率71% 平均回报率31.2% [3] 美国合众银行(USBUS) - 通过多元化业务组合提供金融服务 包括消费者银行、商业银行业务和财富管理 [4] - 季度股息每股0.50美元 年化股息2美元 股息收益率4.2% [4] - 加拿大皇家银行分析师Gerard Cassidy重申"买入"评级 目标价50美元 [4] - 新领导层Gunjan Kedia于2025年4月接任首席执行官 重申财务目标包括实现超过200个基点运营杠杆率 [4] - 2025年第一季度运营杠杆率达270个基点 [4] - 过去20年股东回报率复合年增长率表现优异 得益于提升有形账面价值和每股股息 [4] - 每年通过股票回购和股息方式累计返还高达80%盈利 [4] - 拥有优良资产质量和出色承保能力 [5] - 预计2025年迎来转折点 过去十年投资将推动营收增长超过支出增长 [5] - 分析师Gerard Cassidy在TipRanks跟踪的9800多名分析师中排名第24位 评级准确率72% 平均回报率21% [5] 惠普(HPQUS) - 宣布派发每股0.2894美元季度股息 为2025财年第四次派息 年化每股1.1576美元 股息收益率4.5% [6] - Evercore分析师Amit Daryanani维持"买入"评级 目标价29美元 [6] - 成功实现业务多元化 90%面向美国市场产品将在中国以外地区生产 [7] - 生产主要留在亚洲地区(越南、泰国、印度尼西亚) 部分计划在墨西哥进行 [7] - 通过多地点生产模式和优化供应链缩小与竞争对手差距 [7] - 管理层认为公司已具备更强能力应对关税相关挑战 [7] - 致力于通过成本节约计划实现每年20亿美元节约目标 包括提高生产力和效率的内部人工智能工具 [7] - 分析师Amit Daryanani在TipRanks跟踪的9800多名分析师中排名第174位 评级准确率64% 平均回报率15.3% [7]