公司业绩与增长 - 下一代安全解决方案(NGS)年度经常性收入(ARR)在2025财年第三季度达到50.9亿美元 同比增长34% [1][9] - AI相关ARR达4亿美元 是去年同期的2.5倍 [2] - 管理层的目标是到2030财年ARR达到150亿美元 NGS ARR预计将占2023财年总目标ARR的60-70% [4] 客户与平台表现 - 拥有130名NGS ARR超过500万美元的客户 同比增长41% 44名客户ARR超过1000万美元 同比增长63% [2][9] - XSIAM平台在过去12个月的预订额接近10亿美元 拥有约270名客户 平均每位客户ARR超过100万美元 [3] - XSIAM ARR同比增长超过200% 该平台推出仅30个月 [3] 行业竞争格局 - 竞争对手CrowdStrike在2026财年第一季度ARR达44.4亿美元 同比增长22% 增长主要来自Falcon Flex订阅模式的采用 [5] - SentinelOne在2026财年第一季度ARR达9.48亿美元 同比增长24% 增长得益于其AI驱动的Singularity平台和Purple AI的采用 [6] 估值与市场表现 - 公司股票年初至今上涨6.7% 低于行业19.4%的涨幅 [7] - 公司远期市销率为12.6倍 低于Zacks安全行业平均的14.47倍 [11] 盈利预测 - 2025财年Zacks共识盈利预测同比增长约15% 2026财年同比增长11% [14] - 2025财年每股收益预测在过去30天内被上调 2026财年预测保持不变 [14] - 当前季度(2025年7月)每股收益预测为0.88美元 同比增长17.33% [15]

公司表现 - 公司股价在过去一个月上涨8.4%，表现优于标普500指数[1] - 近期盈利预期上调，共识预期变动幅度达8.18%[2] - 公司获得Zacks Rank 1(强力买入)评级，预计未来几个月回报率将高于平均水平[4] 财务评分 - 公司成长评分为A，但动量评分仅为C，价值评分最低为F[3] - 综合VGM评分为C，显示其在不同投资策略中的平衡表现[3] 行业比较 - 同属安全软件行业的Check Point Software(CHKP)过去一个月股价上涨4.6%[5] - Check Point上季度营收6.378亿美元，同比增长6.5%，每股收益2.21美元，高于去年同期的2.04美元[5] - Check Point当前季度预期每股收益2.36美元，同比增长8.8%，但Zacks Rank仅为3(持有)，VGM评分同样为C[6]

核心财务表现 - 季度每股收益0.73美元 超出市场预期0.66美元 同比增长-21.5% [1] - 季度营收11亿美元 略低于市场预期0.1% 同比增长19.5% [2] - 连续四个季度均超出每股收益预期 营收在四个季度中有三次超出预期 [2] 股价表现与市场对比 - 年初至今股价上涨40% 显著超越标普500指数0.9%的涨幅 [3] - 近期股价走势将取决于管理层在财报电话会中的指引 [3] 未来业绩预期 - 下季度预期每股收益0.80美元 营收11.6亿美元 [7] - 本财年预期每股收益3.44美元 营收47.8亿美元 [7] - 当前Zacks评级为4级（卖出） 预示近期可能跑输大盘 [6] 行业地位与前景 - 所属安全行业在Zacks行业排名中位列前7% [8] - 研究显示排名前50%的行业表现优于后50% 超额幅度超2倍 [8] 同业公司对比 - 同业公司Anterix预计季度每股亏损0.43美元 同比改善15.7% [9] - 预期营收158万美元 同比增长25% 过去30天预期保持稳定 [9]

公司动态 - 公司旗下Vicon Industries获得英国惩教设施新订单 合同价值约80万美元 进一步巩固其在高度监管的监控领域的领先地位 [1] - 订单通过长期合作伙伴达成 包含为多所监狱和移民中心提供的定制化监控解决方案 涵盖户外球机/枪机摄像头、Valerus视频管理软件及高性能录像服务器 [2] - 公司CEO强调重复订单体现技术价值 包括可靠性能、无缝集成及符合公共基础设施客户需求的产品路线图 [3] 市场地位 - 英国惩教市场以严苛标准著称 公司持续满足需求印证其工程实力和长期客户合作承诺 [3] - 公司在英国政府关键应用领域保持首选供应商地位 新系统将于本季度开始部署 预计财年内完成交付 客户暗示未来升级可能带来追加订单 [4] 业务构成 - 母公司Cemtrex为多元化科技企业 安全业务板块(Vicon)提供视频管理软件、安防摄像头及综合监控方案 工业板块(AIS)专注设备安装及管道服务 [5]

财务表现 - 第三季度非GAAP每股收益84美分 超出Zacks共识预期12% 同比增长18.3% [1] - 第三季度营收6.78亿美元 超出Zacks共识预期1.8% 超出管理层指引6.65-6.67亿美元 同比增长23% [2] - 非GAAP毛利润5.4415亿美元 同比增长20.8% 非GAAP毛利率80% 同比收缩100个基点 [7] - 非GAAP营业利润1.467亿美元 营业利润率22% 与去年同期持平 [7] - 运营现金流2.111亿美元 自由现金流1.195亿美元 前三季度累计运营现金流7.218亿美元 自由现金流5.548亿美元 [8] 业务指标 - 计算账单金额7.845亿美元 同比增长25% [4] - 美洲地区贡献54%营收 EMEA占30% 亚太和日本占16% [4] - 12个月滚动美元留存率114% 剩余履约义务(RPO)49.78亿美元 同比增长30% 其中48%为当前RPO [5] - 拥有642个年化经常性收入(ARR)超100万美元的客户 3,363个ARR超10万美元的客户 [6] 业绩指引 - 上调2025财年营收指引至26.59-26.61亿美元 原指引26.4-26.54亿美元 [9] - 上调2025财年计算账单金额指引至31.84-31.89亿美元 原指引31.53-31.68亿美元 [9] - 预计2025财年非GAAP每股收益3.18-3.19美元 原指引3.04-3.09美元 [10] - 预计第四季度营收7.05-7.07亿美元 非GAAP每股收益79-80美分 [10] 市场表现 - 年初至今股价上涨39.1% 跑赢Zacks安全行业17.2%的涨幅 [3] - 零信任交换平台客户承诺增加 AI解决方案需求增长推动业绩 [2] - 各产品线(ZIA/ZPA/ZDX)新增多个大客户 [5]

季度业绩表现 - 公司季度每股收益0 84美元 超出Zacks共识预期0 75美元 但低于去年同期0 88美元 [1] - 季度营收6 7803亿美元 超出共识预期1 75% 同比增长22 6% [2] - 过去四个季度公司连续四次超出EPS和营收预期 [2] 股价与市场表现 - 年初至今股价累计上涨40 6% 远超同期标普500指数0 1%的涨幅 [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计短期表现与市场持平 [6] 未来业绩展望 - 下季度共识预期为每股收益0 75美元 营收7 0718亿美元 本财年预期每股收益3 06美元 营收26 5亿美元 [7] - 业绩电话会管理层评论将影响股价短期走势 [3] 行业比较 - 所属网络安全行业在Zacks 250多个行业中排名前13% [8] - 同业公司CrowdStrike预计下季度每股收益0 66美元(同比降29%) 营收11亿美元(同比增19 9%) [9][10]

公司财务信息 - 公司将于2025年6月5日交易结束后发布2025财年第三季度业绩 [1] - 管理层将于2025年6月6日东部时间上午10点召开网络直播和电话会议讨论截至2025年4月30日的三个月业绩 [1] - 会议接入电话：北美844-481-3016 国际412-317-1881 [2] 业务介绍 - 公司是领先的AI驱动威胁检测和安全解决方案提供商 专注于提升访客通行体验 [3] - 核心技术为AI驱动的网关解决方案 可在出入口 discreetly 筛查识别武器和威胁 同时保持人流畅通 [3] - 解决方案覆盖学校、医院、体育馆、制造和分销中心等多元市场 [3] 技术特性 - 系统采用非侵入式武器和威胁检测设计 旨在实现"直接走入"的无障碍体验 [3] - 解决方案需通过正确配置和部署作为多层次物理安防体系的组成部分 [4] - 公司强调没有任何威胁检测系统能达到100%有效性 [4]

股价表现 - CrowdStrike Holdings最新收盘价为46883美元，较前一交易日下跌072%，表现逊于标普500指数（-056%）、道指（-058%）和纳斯达克指数（-051%）[1] - 过去一个月股价累计上涨957%，落后于计算机与科技行业（1121%）但跑赢标普500指数（737%）[2] 财报预期 - 2025年6月3日将发布财报，预计每股收益066美元（同比-2903%），营收11亿美元（同比+1992%）[3] - 全年预期每股收益344美元（同比-1247%），营收478亿美元（同比+2096%）[4] 估值指标 - 公司远期市盈率1373倍，显著高于行业平均的7075倍[8] - PEG比率639倍，远高于安全行业平均的316倍[8] 行业地位 - 所属安全行业在计算机与科技板块中排名前13%（Zacks行业排名32/250）[9] - 行业研究显示排名前50%的行业平均表现是后50%的2倍[9] 分析师评级 - 当前Zacks评级为4级（卖出），过去30天EPS预期未调整[7] - 分析师预期调整通常反映短期业务趋势变化，上调预期表明对公司盈利能力的乐观态度[5][6]

财务表现 - 公司最新季度每股收益为0.02美元 与Zacks一致预期持平 去年同期为盈亏平衡 [1] - 季度营收达2.2903亿美元 超出预期0.44% 同比增长22.9% [2] - 过去四个季度中 公司两次超出每股收益预期 四次超出营收预期 [1][2] 历史业绩对比 - 上一季度实际每股收益0.04美元 远超预期的0.01美元 惊喜幅度达300% [1] - 公司股价年初至今下跌9.6% 同期标普500指数上涨0.7% [3] 未来展望 - 当前市场对下季度预期为每股收益0.03美元 营收2.4547亿美元 [7] - 本财年共识预期为每股收益0.19美元 营收10.1亿美元 [7] - 业绩电话会管理层评论将影响股价短期走势 [3] 行业地位 - 所属网络安全行业在Zacks行业排名中位列前13% [8] - 行业前50%企业表现平均是后50%的两倍以上 [8] 同业比较 - 同业公司CrowdStrike预计下季度每股收益0.66美元 同比下降29% [9] - CrowdStrike预计季度营收11亿美元 同比增长19.9% [10]

公司业绩表现 - 季度每股收益为0.86美元，超出市场预期的0.77美元，同比增长32.3% [1] - 季度营收为6.88亿美元，超出市场预期的1.22%，同比增长11.5% [2] - 过去四个季度均超出每股收益和营收预期 [2] 股价表现与市场对比 - 年初至今股价上涨57%，同期标普500指数下跌1.3% [3] - 近期股价走势取决于管理层在财报电话会议中的评论 [3] 未来业绩展望 - 当前市场对下一季度每股收益预期为0.79美元，营收预期为7.0657亿美元 [7] - 当前财年每股收益预期为3.19美元，营收预期为28.6亿美元 [7] - 业绩预期修订趋势目前不利，Zacks评级为4级（卖出） [6] 行业表现与比较 - 所属安全行业在Zacks行业排名中位列前32% [8] - 行业排名前50%的公司表现优于后50%超过2倍 [8] - 同业公司Zscaler预计季度每股收益为0.75美元，同比下降14.8% [9] - Zscaler预计季度营收为6.6611亿美元，同比增长20.4% [10]