基金概况 - ALPS Equal Sector Weight ETF（EQL）是一只被动管理型交易所交易基金 于2009年7月7日推出 旨在提供美国大盘混合型股票市场的广泛敞口[1] - 基金资产管理规模达5.57亿美元 属于美国大盘混合型股票市场中中等规模的ETF产品[1] - 基金年度运营费用率为0.25% 与同业产品持平 过去12个月追踪股息收益率为1.7%[3] 投资策略 - 重点投资市值超过100亿美元的大型企业 该类企业现金流更可预测且波动性低于中小盘公司[2] - 采用混合投资策略 同时持有成长型、价值型及兼具两种特性的股票[2] - 追踪NYSE Select Sector Equal Weight指数 该指数均等权重持有所有活跃的Select Sector SPDR ETF[6] 资产配置 - 能源行业配置占比异常为-999900% 工业与材料行业位列前三大配置板块[4] - 前十大持仓占管理总资产比例达91.65% 持仓集中度高于同业[5][7] - 主要持仓包括Technology Select Sector Spdr Fund（XLK）占比9.77% Consumer Discretionary Select Sector Spdr Fund（XLY）及Communication Services Select Sector Spdr Fund（XLC）[5] 业绩表现 - 年初至今回报率约10.72% 过去一年回报率达13.36%（截至2025年9月12日）[7] - 过去52周交易价格区间为37.36美元至45.87美元[7] - 三年期贝塔值为0.91 年化标准差为14.44% 属中等风险等级[7] 同业比较 - 获得Zacks ETF评级2级（买入） 评级依据包括预期资产回报率、费用比率及动量等因素[8] - 可比产品iShares Core S&P 500 ETF（IVV）资产规模6741.1亿美元 费用率0.03%[9] - Vanguard S&P 500 ETF（VOO）资产规模7491.7亿美元 费用率同样为0.03%[9] 产品优势 - 被动管理型ETF具备低成本、高透明度、灵活性和税收效率等特点[10] - 适合寻求美国大盘混合型股票市场敞口的长期投资者[8][10]

产品概况 - First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF（FEX）为 passively managed exchange traded fund 于2007年5月8日推出 旨在追踪美国大盘混合型股票市场 [1] - 该ETF由First Trust Advisors管理 资产规模达13.8亿美元 属同类产品中规模较大者 [1] 投资策略 - 重点投资市值超100亿美元的大型企业 具有现金流稳定和波动性较低的特点 [2] - 采用混合投资策略 同时持有成长型与价值型股票 [2] - 追踪纳斯达克AlphaDEX大盘核心指数 采用增强型选股方法论 [6] 成本结构 - 年度运营费用率为0.58% 与同业产品持平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.14% [3] 资产配置 - 金融类股配置最高达18.9% 工业与信息技术类股紧随其后 [4] - 前十大持仓占比仅5.37% 显示高度分散化投资 [5] - 持仓数量达376只 有效分散个股风险 [7] 业绩表现 - 年初至今收益率达12.81% 过去一年涨幅为18.77%（截至2025年9月12日） [6] - 52周价格区间为90.17-117.08美元 [6] - 三年期贝塔系数0.99 标准差16.28% 属中等风险等级 [7] 同业比较 - 获得Zacks ETF评级2级（买入） [8] - 同类替代产品包括iShares Core S&P 500 ETF（IVV）与Vanguard S&P 500 ETF（VOO） [9] - IVV资产规模6741.1亿美元 VOO达7491.7亿美元 费用率均为0.03% [9]

基金概览 - iShares Core S&P 500 ETF（IVV）为 passively managed 交易所交易基金 于2000年5月15日推出 由Blackrock赞助 资产规模达6668亿美元 是美国大盘混合型市场中规模最大的ETF [1] 投资策略与特点 - 投资标的为市值超100亿美元的大型公司 具备现金流稳定及低波动特性 同时持有成长型与价值型股票 [2] - 年度运营费用率为0.03% 为同类产品中最低成本之一 近12个月股息收益率为1.22% [3] - 持仓透明度高 每日披露持仓组合 前十大持仓占比38.51% [4][5] 资产配置 - 信息技术行业权重最高 占比33.6% 金融和可选消费行业位列第二及第三 [4] - 个股持仓中英伟达(NVDA)占比8.16% 微软(MSFT)与苹果(AAPL)紧随其后 基金共持有508只个股 有效分散个股风险 [5][7] 业绩表现 - 追踪标普500指数表现 年初至今上涨11.65% 近一年涨幅达20.41%（截至2025年9月10日） [6] - 52周价格波动区间为498.80美元至653.62美元 三年期贝塔值为1.00 年化标准差16.46% 属中等风险等级 [6][7] 同业比较 - 获Zacks ETF评级1级（强力买入） 同类产品中SPDR S&P 500 ETF（SPY）规模6580.3亿美元 费率0.09% Vanguard S&P 500 ETF（VOO）规模7402亿美元 费率0.03% [8][9][10]

基金概况 - iShares S&P 100 ETF（OEF）于2000年10月23日推出 由贝莱德赞助 是一种 passively managed ETF 旨在广泛覆盖美国股市大盘混合型板块[1] - 该基金资产规模超过220.2亿美元 是美国股市大盘混合型板块中规模最大的ETF之一[1] 投资策略与定位 - 重点投资市值超过100亿美元的大型公司 具有稳定性高 风险较低和现金流更可靠的特点[2] - 同时持有增长型和价值型股票 兼具两类投资特性[2] - 追踪S&P 100指数 该指数代表美国股市大市值板块 是S&P 500的子集 由蓝筹股组成 占美国上市股票总市值的约45%[6] 成本结构 - 年度运营费用率为0.2% 与同类产品持平[3] - 12个月追踪股息收益率为0.88%[3] 资产配置与持仓 - 信息技术板块权重最高 约占投资组合的40.1% 电信和金融板块位列第二和第三[4] - 英伟达公司(NVDA)为最大持仓 占总资产约11.42% 微软(MSFT)和苹果(AAPL)紧随其后[5] - 前十大持仓合计占管理总资产的约53.53%[5] 业绩表现 - 年初至今回报率约11.1% 过去一年涨幅约18.9%（截至2025年9月2日）[7] - 过去52周交易价格区间为240.38美元至322.43美元[7] 风险指标 - 三年期贝塔系数为1.01 标准差为17.43% 属于中等风险等级[7] - 通过约105只持仓有效分散个股特定风险[7] 同业比较 - 获得Zacks ETF评级2级（买入） 基于预期资产类别回报 费用比率和动量等因素[8] - iShares Core S&P 500 ETF（IVV）资产规模6613.4亿美元 费用率0.03%[9] - Vanguard S&P 500 ETF（VOO）资产规模7252.7亿美元 费用率0.03%[9] 产品优势 - 被动管理型ETF具有低成本 高透明度 灵活性和税收效率等特点 受到零售和机构投资者青睐[10] - 适合寻求大盘混合型板块 exposure 的长期投资者[8][10]

基金概况 - 由ProShares于2015年9月22日推出的被动管理型交易所交易基金 追踪标普500除信息技术及电信服务指数[1][6] - 资产规模达2.149亿美元 属于美国大盘混合型权益市场中平均规模的ETF产品[1] - 持仓数量达436只 有效分散个股特定风险[7] 投资策略 - 重点投资市值超100亿美元的大型企业 具备稳定性高和现金流确定性强特征[2] - 混合持有成长型、价值型及兼具两种特性的股票[2] - 剔除信息技术板块企业 专注标普500其余成分股[6] 成本结构 - 年度运营费用率为0.09% 属同类型产品中最低成本档次[3] - 过去12个月追踪股息收益率为1.24%[3] 资产配置 - 金融板块权重最高达20.9% 非必需消费品和电信板块位列前三[4] - 个股持仓中亚马逊占比5.89% Meta平台A类股和Alphabet A类股紧随其后[5] - 前十大持仓合计占比26.96%[5] 业绩表现 - 年初至今累计上涨8.88% 过去一年涨幅达13.44%（截至2025年9月1日）[7] - 三年期贝塔系数0.91 年化标准差14.44% 属中等风险等级[7] 同业比较 - 获Zacks ETF评级2级（买入）基于资产类别预期回报、费用率及动量等因素[8] - 同类产品iShares核心标普500ETF（IVV）资产规模6609.6亿美元 费率0.03%[9] - 先锋标普500ETF（VOO）资产规模7252.7亿美元 费率0.03%[9]

基金概况 - 高盛ActiveBeta美国大盘股ETF(GSLC)于2015年9月17日推出 采用被动管理策略 主要投资于美国大盘混合型股票市场[1] - 基金资产管理规模达144.2亿美元 是同类型中规模最大的ETF之一[1] 投资策略 - 重点投资市值超过100亿美元的大型企业 这些企业现金流更可预测且波动性低于中小盘股[2] - 采用混合型投资策略 同时持有成长型和价值型股票[2] - 追踪高盛ActiveBeta美国大盘股指数 涵盖美国大型发行人股票[6] 成本结构 - 年度运营费用率为0.09% 属于同类产品中最低费率水平[3] - 12个月追踪股息收益率为1.05%[3] 资产配置 - 信息技术板块权重最高 占比33.6% 金融和可选消费板块位列第二三位[4] - 英伟达(NVDA)为第一大持仓 占比7.04% 微软(MSFT)和苹果(AAPL)紧随其后[5] - 前十大持仓合计占比33.06% 共持有444只个股 有效分散个股风险[5][7] 业绩表现 - 年初至今收益率达10.41% 过去一年收益率达19.62%(截至2025年8月15日)[6] - 52周价格区间为97.68美元至126.60美元[6] - 三年期贝塔系数为0.99 标准差为16.45% 属于中等风险等级[7] 同业比较 - 获得Zacks ETF评级2级(买入) 基于预期资产回报率 费用率和动量等因素[8] - 同类产品SPDR S&P 500 ETF(SPY)规模6649.6亿美元 费率0.09%[9] - 同类产品Vanguard S&P 500 ETF(VOO)规模7258亿美元 费率0.03%[9] 产品优势 - 被动管理型ETF因低成本 高透明度 灵活性和税务效率受到机构及个人投资者青睐[10] - 作为长期投资的有效工具 提供大规模混合型股票市场的投资敞口[8][10]

基金概况 - 基金为 passively managed exchange traded fund 于2011年5月5日推出 旨在提供美国大盘混合型股票市场的广泛风险敞口 [1] - 资产管理规模超过78.6亿美元 是同类别中规模最大的ETF之一 [1] - 追踪标普500低波动指数 持有约101只成分股 [6][7] 投资策略特性 - 投资标的为市值超过100亿美元的大型企业 具有稳定性高和现金流更可靠的特点 [2] - 混合型ETF同时持有成长型与价值型股票 以及兼具两种特性的股票 [2] - 持仓最重的行业为公用事业(占比21.2%) 其次为金融和必需消费品行业 [4] 持仓结构 - 前十大持仓占比合计11.56% 有效分散个股风险 [5][7] - 最大单一持仓为Evergy Inc(EVRG) 占比1.3% 其次为可口可乐和林德公司 [5] 成本与收益 - 年度运营费用率为0.25% 与同业产品持平 [3] - 过去12个月追踪股息收益率为1.79% [3] 业绩表现 - 年初至今上涨5.91% 过去一年累计上涨10.32%(截至2025年8月13日) [6] - 过去52周交易价格区间为68.13-75.06美元 [6] - 三年期贝塔系数为0.61 标准差为12.41% 属中等风险等级 [7] 同业比较 - 获得Zacks ETF评级2级(买入) 基于预期资产回报率、费用比率和动量等因素 [8] - 可比产品SPDR S&P 500 ETF(SPY)规模6571.9亿美元 费用率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF(VOO)规模7223.7亿美元 费用率0.03% [9]

基金概况 - 基金名称为Schwab美国大盘ETF（SCHX） 于2009年11月3日推出 采用被动管理策略 旨在提供美国大盘混合型股票市场的广泛投资机会 [1] - 基金由Charles Schwab公司管理 资产规模超过571 1亿美元 是美国大盘混合型股票市场中规模最大的ETF之一 [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘股通常指市值超过100亿美元的公司 具有现金流稳定 波动性低于中小盘股的特点 [2] - 混合型ETF同时包含成长型与价值型股票 兼具两类股票的投资特性 [2] 成本结构 - 基金年运营费用率为0 03% 属于同类产品中最低水平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1 15% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术板块占比最高 达33 5% 其次为金融和可选消费板块 [4] - 前十大持仓占比34 36% 其中英伟达（NVDA）占7 02% 微软（MSFT）和苹果（AAPL）紧随其后 [5] 业绩表现 - 2025年迄今上涨7 93% 过去一年涨幅达23 55% 52周价格区间为19 60-25 24美元 [7] - 追踪道琼斯美国大盘总股票市场指数 覆盖约750只最大市值股票 采用流通市值加权计算方式 [6] 风险特征 - 三年期贝塔值为1 01 标准差16 94% 属于中等风险等级 [7] - 持有752只股票 有效分散个股风险 [7] 同类替代产品 - SPDR标普500ETF（SPY）资产规模6542 9亿美元 费率0 09% [9] - 先锋标普500ETF（VOO）资产规模6939 3亿美元 费率0 03% [9] 被动型ETF优势 - 因低成本 高透明度 灵活性和税收效率 日益受到机构与个人投资者青睐 [10]

基金概况 - 基金于2010年9月22日推出 采用被动管理策略 旨在覆盖美国大盘混合型股票市场 [1] - 管理资产规模达64.8亿美元 属同类ETF中规模较大产品 [1] - 追踪Russell 1000指数表现 涵盖美国大市值股票 [6] 投资策略 - 重点投资市值超100亿美元的大型企业 具有现金流稳定和低波动性特征 [2] - 采用混合投资策略 同时持有成长型与价值型股票 [2] - 持仓数量达1020只 有效分散个股风险 [7] 成本结构 - 年度运营费用率为0.07% 属行业最低水平 [3] - 过去12个月股息收益率为1.13% [3] 资产配置 - 信息技术板块权重最高 占比32.3% [4] - 金融和可选消费板块位列第二、三位 [4] - 英伟达为第一大持仓 占比6.44% 微软和苹果分列二三位 [5] 业绩表现 - 年初至今收益率8.13% 过去一年收益率20.24%(截至2025年8月5日) [6] - 52周价格波动区间为225.48-289.57美元 [6] - 三年期贝塔系数1.02 标准差16.92% 属中等风险等级 [7] 同业比较 - 获得Zacks ETF评级2级(买入) [8] - 可比产品SPDR S&P 500 ETF(SPY)管理规模6508.4亿美元 费率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF(VOO)管理规模6960.9亿美元 费率0.03% [9]

基金概况 - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) 是一只被动管理型交易所交易基金，旨在提供对美国大盘混合型股票市场的广泛投资机会，成立于2015年4月15日 [1] - 该基金由State Street Investment Management管理，资产规模超过15.3亿美元，是美国大盘混合型股票市场中规模较大的ETF之一 [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘股通常指市值超过100亿美元的公司，具有更稳定的现金流和较低的波动性，相比中小盘股更具可预测性 [2] - 混合型ETF同时包含成长型和价值型股票，兼具两类投资的特点 [2] 成本结构 - 该基金的年运营费用率为0.15%，属于同类产品中费用较低的选择 [3] - 过去12个月的追踪股息收益率为1.45% [3] 行业配置与持仓 - 该基金在信息技术行业的配置最高，占比25.3%，其次是金融和医疗保健行业 [4] - 前十大持仓占总资产的21.65%，其中微软(MSFT)占比3.37%，苹果(AAPL)和英伟达(NVDA)紧随其后 [5] 业绩表现 - 该基金追踪MSCI USA Factor Mix A-Series指数表现，年初至今回报率约为5%，过去一年回报率为9.32% [6] - 过去52周交易价格区间为140.84美元至165.55美元 [6] - 三年期贝塔值为0.88，标准差为14.17%，属于中等风险水平，通过约550只持仓有效分散了个股风险 [7] 替代选择 - SPDR S&P 500 ETF (SPY)资产规模6447.5亿美元，费用率0.09%，Vanguard S&P 500 ETF (VOO)资产规模6867.4亿美元，费用率0.03% [9] 被动型ETF优势 - 被动管理型ETF具有低成本、透明度高、灵活性好和税收效率高等特点，适合长期投资者 [10]