基金概况 - 基金为 passively managed exchange traded fund 于2011年5月5日推出 旨在提供美国大盘混合型股票市场的广泛风险敞口 [1] - 资产管理规模超过78.6亿美元 是同类别中规模最大的ETF之一 [1] - 追踪标普500低波动指数 持有约101只成分股 [6][7] 投资策略特性 - 投资标的为市值超过100亿美元的大型企业 具有稳定性高和现金流更可靠的特点 [2] - 混合型ETF同时持有成长型与价值型股票 以及兼具两种特性的股票 [2] - 持仓最重的行业为公用事业(占比21.2%) 其次为金融和必需消费品行业 [4] 持仓结构 - 前十大持仓占比合计11.56% 有效分散个股风险 [5][7] - 最大单一持仓为Evergy Inc(EVRG) 占比1.3% 其次为可口可乐和林德公司 [5] 成本与收益 - 年度运营费用率为0.25% 与同业产品持平 [3] - 过去12个月追踪股息收益率为1.79% [3] 业绩表现 - 年初至今上涨5.91% 过去一年累计上涨10.32%(截至2025年8月13日) [6] - 过去52周交易价格区间为68.13-75.06美元 [6] - 三年期贝塔系数为0.61 标准差为12.41% 属中等风险等级 [7] 同业比较 - 获得Zacks ETF评级2级(买入) 基于预期资产回报率、费用比率和动量等因素 [8] - 可比产品SPDR S&P 500 ETF(SPY)规模6571.9亿美元 费用率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF(VOO)规模7223.7亿美元 费用率0.03% [9]