公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 股权登记日为2025年12月15日，现场会议地点位于广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室 [5][6] - 会议将审议包括修订《公司章程》及其附件、2025年中期利润分配预案以及一项关联交易在内的多项议案 [7][8] 公司章程修订与治理结构变更 - 董事会审议通过全面修订《公司章程》及其附件，主要修订内容包括将“股东大会”表述修改为“股东会”以与新《公司法》保持一致 [55] - 修订后公司将不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并删除了相关条款中关于监事的表述 [55] - 同时强化了董事会战略与可持续发展委员会在可持续发展与ESG领域的工作职责 [55] 2025年中期利润分配预案 - 公司拟定2025年中期利润分配预案为：以剔除已回购股份后的总股本1,031,804,332股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税） [31][46] - 按此计算，共计分配现金红利61,908,259.92元，占本次利润分配总额的100% [31] - 分配后累计剩余未分配利润为2,481,362,404.75元，预案尚需提交股东大会审议通过 [31][32] 关联交易：2026年度长协电量销售 - 公司董事会同意关联方广州穗开电业有限公司以不低于广东电力市场2026年度中长期交易均价的价格，向公司及下属公司购买不超过10亿千瓦时的长协电量 [23][72] - 该交易构成关联交易，因公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司持有穗开电业100%股权，关联董事在董事会表决时已回避 [23][72] - 2026年广东电力市场年度交易成交均价上限暂定为0.554元/千瓦时，下限暂定为0.372元/千瓦时，市场参考价为0.463元/千瓦时 [24] 重大资本开支项目：煤电机组等容量技改 - 公司董事会批准投资建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目，计划总投资275,147万元，其中资本金82,544.1万元（占总投资的30%），其余资金通过银行贷款解决 [37][64] - 项目将把2台已接近运行年限的210MW煤电机组，通过等容量技改方式改建为1台420MW超超临界热电联产燃煤机组，并同步配备新型储能、光伏等设施 [38] - 经初步测算，项目建成后预计年发电量18.9亿千瓦时，年供热量600万吉焦，年均净利润8,830.58万元，项目投资（税后）财务内部收益率为6.57% [39][42] 公司近期财务与经营状况 - 根据2025年前三季度未经审计的财务报告，公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为439,147,621.58元，期末未分配利润为3,142,074,737.28元 [31] - 母公司期末未分配利润为2,543,270,664.67元，公司采用孰低原则确定可供股东分配利润为2,543,270,664.67元 [31] - 2025年年初至公告日，公司与关联方穗开电业累计已发生的各类关联交易总金额为2,013.62万元（不含本次交易） [27]

公司治理结构修订 - 全面修订公司章程及其附件，将"股东大会"表述修改为"股东会"以符合新公司法要求，并取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权[2] - 强化董事会战略与可持续发展委员会在ESG领域的工作职责，提升可持续发展治理水平[2] - 制定新的《董事会审计委员会议事规则》和修订《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，完善公司治理制度体系[5][8] 重大资本性投资项目 - 投资建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目，计划总投资275,147万元，其中资本金占30%为82,544.1万元，其余通过银行贷款解决[11] - 项目将原有2台210MW煤电机组改建为1台420MW超超临界热电联产燃煤机组，预计年发电量18.9亿kWh，年供热量600万GJ，年产值91,968.6万元[35] - 经测算项目投资回收期为12.71年，税后财务内部收益率6.57%，年均净利润8,830.58万元[38] 利润分配方案 - 2025年中期利润分配预案为每10股派发现金股利0.60元（含税），以总股本1,041,401,332股扣除已回购股份9,597,000股后的1,031,804,332股为基数[15] - 共计分配现金红利61,908,259.92元，占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润439,147,621.58元的14.1%[15][41] - 分配后累计剩余未分配利润2,481,362,404.75元结转以后年度分配[42] 关联交易安排 - 广州穗开电业有限公司以不低于广东电力市场2026年度中长期交易均价的价格向公司及下属公司购买不超过10亿千瓦时的长协电量[47] - 交易价格按照燃煤基准价0.453元/千瓦时上下浮动20%形成，2026年市场参考价为0.463元/千瓦时，成交均价上限0.554元/千瓦时，下限0.372元/千瓦时[50] - 2025年年初至公告日，公司与穗开电业累计已发生关联交易金额2,013.62万元（不含本次交易）[55] 股东会议程安排 - 定于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议公司章程修订、利润分配预案及关联交易等议案[59][64] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月15日[60][62] - 公司章程修订需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过，关联交易议案关联股东将回避表决[66]