巴西政治事件引发金融市场震荡 - 巴西前总统博索纳罗之子弗拉维奥·博索纳罗宣布获得父亲支持，将在2026年大选中挑战现任总统卢拉[1][2] - 此政治事件导致巴西金融市场遭遇“股汇双杀”，巴西Ibovespa股指于12月5日暴跌4.31%，创2021年以来最大单日跌幅，巴西雷亚尔兑美元汇率亦暴跌2.5%[1][3] - 市场分析认为，此次金融市场动荡意味着投资者正大举削减对另一位右翼潜在候选人、圣保罗州州长塔西奥·德·弗雷塔斯参选的押注[1][3] 2026年巴西大选政治格局 - 弗拉维奥·博索纳罗（44岁）为参议员，其宣布将延续父亲的“国家计划”参选，并已获得其父领导的极右翼自由党（议会最大党团）及家族成员支持[3][5] - 现任左翼总统卢拉已明确表示计划竞选第四个非连任任期，寻求在2026年再次参选[5] - 市场此前更看好州长弗雷塔斯代表右翼参选，认为其更具竞争力且政策更亲市场，而弗拉维奥的参选可能导致右翼阵营分裂，削弱其挑战卢拉的实力[3][6] 巴西宏观经济背景 - 巴西2023年第三季度经济按季仅增长0.1%，低于市场预期的0.2%，增长动能较第一季度的1.5%和第二季度的0.3%明显减弱[6] - 经济增长放缓主要受服务业疲软和家庭支出不振影响，加强了在高利率环境下经济降温的迹象[6] - 根据评级机构奥斯汀评级基于IMF数据的报告，巴西在以美元计价的全球GDP排名中已从第10位降至第11位，被俄罗斯超越，但报告强调排名下降主因是卢布大幅升值（年内升值约38%），而非巴西国内经济恶化[6][7]

汇率市场表现 - 印度卢比兑美元汇率于9月23日盘中跳水，最低触及88.8025，日内跌幅一度接近0.6%，再创历史新低 [1][2] - 自上星期四以来，卢比兑美元累计跌幅接近1%，今年年初以来累计贬值近3.7% [1][2] - 交易员称印度央行可能会通过国有银行出售美元以支撑卢比 [1] 股票市场表现 - 印度股市持续调整，SENSEX30指数盘中跌幅一度接近0.5% [1] - 截至发稿，SENSEX30指数跌幅收窄至0.07%，该指数在上周五和本周一分别下跌0.47%和0.56% [1] - 2025年以来，外国投资者从印度股市撤出超过150亿美元 [3] 美国政策对印度IT行业的影响 - 美国总统特朗普将企业为H-1B签证新申请者支付的费用提高至每年10万美元，此前费用通常在数千美元 [2] - 在美国所有H-1B签证中，有71%至72%发给了印度人，此举预计将冲击印度IT行业的盈利能力 [1][4] - 签证费用显著增加可能会减缓印度工人被部署到美国的速度，并可能打击印度IT行业的盈利能力，进而影响资本流动 [2] 外汇收入与资本流动压力 - 减少向美国派遣工人的数量可能会对汇款造成影响，进而损害流入印度的美元资金 [3] - 美国是印度最大的汇款来源国，汇款减少可能会大大减少印度的外汇收入，给印度卢比带来压力 [3] - 美国已对印度商品征收50%的关税，这在亚洲国家中最高，预计会削弱印度的出口，减少外国资本流入 [3] 印度政府政策与表态 - 印度总理莫迪表示，印度真正的敌人是对外国的依赖，呼吁提高国内生产，减少对外部的依赖 [6] - 莫迪特别提到重振国内造船业和高科技产业，指出印度造的船只承担海外贸易的比例从50年前的40%降至目前的5% [6] - 印度政府实施的新一代商品及服务税改革正式生效，将四档税率简化为5%和18%两档，日常必需品适用5%或免税 [6][7]