定增募资计划 - 公司拟向特定对象发行不超过6000万股股票 募集资金总额不超过5.86亿元[2][3] - 募集资金净额将用于民爆生产线及仓储系统自动化信息化改造项目(拟投入1.91亿元) 矿山工程机械设备购置项目(拟投入1.6亿元) 新建年产2000吨起爆具自动化智能化生产线项目(拟投入5975万元)以及补充流动资金(拟投入1.75亿元)[3][4][5] 募投项目详情 - 民爆生产线及仓储系统自动化信息化改造项目总投资2.06亿元 建设期24个月 涉及5个民爆生产点的生产线及库房改造[3] - 矿山工程机械设备购置项目总投资4.07亿元 建设期3年 将通过购置钻机、装药车、挖掘机等设备提升爆破服务能力[3] - 新建年产2000吨起爆具生产线项目总投资6928.77万元 建设期18个月 产品主要面向澳大利亚等海外市场 销售毛利率较高[4] 财务表现 - 2025年上半年预计实现归母净利润9000万-1.15亿元 同比增长43.91%-83.89%[2][7] - 2025年上半年扣非净利润预计8500万-1.1亿元 同比增长61.93%-109.55% 有望创历史最佳业绩[7] - 2025年一季度营业收入2.23亿元 同比增长25.29% 归母净利润2342万元 同比增长70.44%[7] - 2024年营业收入11.01亿元 同比下降16.19% 归母净利润1.40亿元 同比下降31.59%[7] 业务发展 - 公司已形成民爆、爆破、出口、军工四大产业板块[2][6] - 通过系列收购包括甘孜州弘合民爆、山西全盛化工51%股权、阳泉民爆100%股权、安顺化工100%股权、河北天宁化工98.7%股权 炸药总产能跃升至11.4万吨 成为山西最大民爆企业[6] - 2022-2025年一季度研发费用分别为3902万元、6540万元、5311万元、960.5万元 占营业收入比例分别为4.05%、4.98%、4.82%、4.31%[8] 公司背景 - 公司于2020年9月22日在深交所A股上市 IPO募资4.11亿元 此次定增若成功落地累计融资金额将达9.97亿元[5] - 2020-2024年累计现金分红约2.2亿元[5] - 主要产品包括工业雷管、炸药、起爆具 广泛应用于矿山开采、交通建设、水利水电等领域[6]