公司业务与产品 - 公司主要从事高端智能装备制造 包括新能源电池智能装备制造和有机硅及高分子聚合物智能装备制造 是国内新能源电池连续化自动混浆设备领军企业 也是国内首家提供锂离子电池和钠离子电池正负极极片智能制造一体化完整解决方案的企业[5] - 主要新能源电池设备产品包括锂(钠)电池正负极极片智能制造一站式全自动生产线 GMK3.0系列浆料多级带托式双螺杆连续法自动生产线 "红金龙"宽幅高速双面挤压折返式涂布机 极片高速精密辊压分切一体机等[6] - 有机硅设备产品包括太阳能光伏胶连续法自动生产线 加成型液体注射成型硅橡胶连续法自动生产线 气相法/沉淀法高温胶连续法自动生产线等 公司是国内有机硅化合物装备龙头企业[5][8] - 通过子公司开展材料业务:金德锂生产电池级碳酸锂 工业级碳酸锂 铷盐 铯盐等[8] 天宝利生产高温硫化硅橡胶 液体注射成型硅橡胶 电子工业胶等[8] 安德力生产环保涂料树脂和环保油墨树脂[8] 技术研发与未来规划 - 在固态电池技术方面取得突破性进展 干法涂的连续成膜及覆合成极片设备已完全具备接单能力 高速连续量产线预计本年度内完成[8] - 推进硅烷硅碳负极材料装备及产线 硬碳材料合成装备及产线的规模化应用[9] - 通过锂云母低温硫酸法生产线及高纯铷铯提取产线强化上游资源保障[9] - 依托废旧电池回收智能拆解装备完善电池回收产业链[9] - 开发有机硅发泡材料产线 基于超临界二氧化碳发泡等技术打造硅橡胶海绵成型制造系统[9] 财务与股东情况 - 公司以133,845,891股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0元 送红股0股 以资本公积金向全体股东每10股转增3股[4] - 2023年 2022年每股收益因2024年6月完成资本公积金转增股本而重新计算[10] - 公司报告期无优先股股东持股情况[11] - 会计师事务所由华兴会计师事务所变更为广东司农会计师事务所[3] 公司治理 - 所有董事均已出席审议年度报告的董事会会议[2] - 广东司农会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司上市时未盈利且目前未实现盈利[4]

业绩总结 - 2020年下半年、2021年、2022年公司营业收入为38241.63万元、100462.92万元和123819.81万元，同比上升8.47%、59.67%和23.25%[43] - 2020年下半年、2021年、2022年公司扣非归母净利润为5645.23万元、16137.88万元和16707.27万元，同比上升23.56%、97.76%和3.53%[43] - 2023年1 - 3月公司营业收入21894.78万元，较上年同期减少28.77%[109][111] - 2023年1 - 3月公司净利润2196.06万元，较上年同期减少58.29%[110][111] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2066.40万元，较上年同期减少59.04%[110][111] - 2023年上半年预计营业收入区间为5.00 - 5.50亿元，较上年同期减少11.51% - 19.55%；预计净利润区间为6000 - 6500万元，较上年同期减少32.83% - 38.00%；预计扣非后归母净利润区间为5800 - 6200万元，较上年同期减少30.49% - 34.98%[114] 用户数据 - 显示材料销售给日本JNC的收入占各期显示材料销售金额的比例分别为77.55%、72.91%和66.18%[44] - 新能源电池材料及电子化学品销售给天赐材料、新宙邦的收入占各期该业务收入的比例分别为53.05%、73.78%、73.46%[51] 未来展望 - 公司未来致力于成为中国含氟精细化学品领域的先行者和领导者，深耕精细化工行业并拓展产业链[122] 新产品和新技术研发 - 公司将以水为溶剂的偶联反应产业化，自主研发高效催化剂，将目标结构液晶产品比例稳定提升至95%以上[33] - 公司将碳碳键偶联技术延伸应用于MQ硅树脂生产工艺，实现有机硅压敏胶国产化[26] - 公司攻克偶联反应前沿技术，降低生产成本，减少三废排放[33] 市场扩张和并购 - 浙江华晶已被衢州康鹏吸收合并后注销[16] - 上海威耳已被万溯众创吸收合并后注销[16] 其他新策略 - 本次募集资金投资项目总投资额和拟投入金额均为10亿元，包括8亿元的兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段和2亿元的补充流动资金[119]

发行信息 - 本次发行股份数量不超过发行后总股本的25%，不超13,850.00万股（不含超额配售选择权），不低于发行后总股本的10%[6][66] - 采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量（不含超额配售选择权）的15%[6][66] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 发行后总股本不超过55,400.00万股（不含超额配售选择权）[6][66] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所科创板[6] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2022年营业收入12.38亿元，最近三年营业收入复合增长率40.28%[88] - 2022年净利润1.83亿元，2021年为1.38亿元，2020年为0.93亿元[89] - 2023年1 - 3月营业收入2.20亿元，较上年同期减少28.57%；净利润0.21亿元，较上年同期减少61.20%[91] - 报告期内综合毛利率分别为42.41%、34.53%和29.37%[119] 用户数据 - 三大国际巨头在终端液晶混晶全球市场占有率约为80%，公司销售给日本JNC的收入占各期显示材料销售金额的比例分别为77.55%、72.91%和66.18%[46] - 公司销售给天赐材料、新宙邦的收入占各期新能源电池材料及电子化学品收入的比例分别为53.05%、73.78%、73.46%[53] 未来展望 - 募集资金用于“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”及补充流动资金[128] 新产品和新技术研发 - 公司将以水为溶剂的偶联反应产业化，含二氟甲氧醚桥键的液晶化合物目标结构产品比例稳定提升至95%以上[35] - 报告期内公司累计研发投入2.14亿元，占最近3年累计营业收入的比例为7.45%[88] - 截至2022年12月31日，公司研发人员为222人，占总人数的比例为17.55%[88] - 截至报告期末，公司拥有应用于主营业务的发明专利共计54项[88] 市场扩张和并购 - 浙江华晶已被衢州康鹏吸收合并后注销[16] - 上海威耳已被万溯众创吸收合并后注销[16] 其他新策略 - 公司采购模式为计划采购，分为总部采购和工厂采购[76] - 公司生产模式是根据年度预计需求量和销售订单制定计划，部分产品或环节外协生产[78] - 公司销售业务由商务发展部和销售部负责，产品经验证进入客户采购流程[79]