董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年9月19日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长张祺奥主持 [2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 境外发行证券相关制度 - 审议通过《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》 [2] - 制度依据《证券法》《保守国家秘密法》《档案法》等法律法规制订 [2] - 具体制度内容详见上海证券交易所网站披露文件 [3] 应收账款质押融资业务 - 公司拟以不超过9亿元应收账款向浙商银行杭州分行申请质押融资 [5][9] - 融资业务包括贷款、信用证、银行承兑汇票等 额度可循环使用 [5][9] - 质押额度有效期为董事会审议通过之日起1年内 [5][11] 交易对手方信息 - 合作银行为浙商银行股份有限公司杭州分行 [11] - 该分行成立于2008年7月3日 注册地址杭州市上城区民心路1号 [11] - 经查询资信状况良好 不属于失信被执行人 [11] 业务实施影响 - 该融资业务旨在满足日常生产经营资金需求 [11] - 有利于提高资产使用效率 降低融资成本 [5][9] - 符合公司经营战略 对日常经营产生积极影响 [11]

融资安排 - 公司拟将不超过9亿元人民币的应收账款质押给浙商银行杭州分行进行融资 [1] - 质押额度可循环使用 有效期为自董事会审议通过之日起1年 [1] - 融资资金将用于办理贷款等业务 [1] 审批情况 - 该议案已于25日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过 [1] - 事项属于董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议 [1] 合作方关系 - 浙商银行杭州分行资信状况良好 [1] - 该银行与公司不存在关联关系 [1] 融资目的 - 融资主要用于满足公司日常资金需求 [1] - 有助于促进公司业务发展并降低融资成本 [1] - 将优化公司财务结构且不损害股东利益 [1]