文章核心观点 荣联科技集团股份有限公司董事会于2025年12月24日召开会议，审议通过了多项关于2026年度经营与财务安排的议案，包括日常关联交易预计、为子公司提供担保、年度信贷计划及使用闲置资金进行委托理财，相关议案将提交2026年第一次临时股东会审议 [1][2][3] 董事会会议与股东会安排 - 公司第七届董事会第十六次会议于2025年12月24日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议合法有效 [2] - 董事会审议通过了五项议案，并同意就其中四项提交股东会审议 [3] - 公司将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15至15:00 [19][21] - 股东会股权登记日为2026年1月5日，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [21] 2026年度日常关联交易预计 - 预计2026年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为28,640万元 [4] - 主要关联交易方及预计额度：与济宁高新控股集团有限公司及其控股子公司交易额不高于25,000万元；与神州数码集团股份有限公司及其控股子公司交易额不高于2,000万元；与极道科技（北京）有限公司及其控股子公司交易额不高于1,100万元；与北京优创联动科技有限公司及其控股子公司交易额不高于530万元；与北京有然极至餐饮管理有限公司及其控股子公司交易额不高于10万元 [4] - 关联交易定价将遵循市场化原则，由双方协商确定 [65] - 关联董事张亮、孙修顺在董事会审议该议案时回避表决 [4] - 关联股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉和吴敏在股东会审议时需回避表决 [20][51] 2026年度为全资子公司提供担保 - 公司预计2026年度为全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司提供担保额度不超过人民币3.5亿元 [6] - 担保种类包括一般保证、连带责任保证等，额度可滚动使用 [6] - 本次担保预计生效后，公司及其控股子公司累计担保额度总金额将为37,500万元 [47] - 截至2025年11月30日，公司及其控股子公司累计担保余额为5,575万元，占公司最近一期经审计净资产的4.77% [47] 2026年度信贷计划 - 公司（含控股子公司）2026年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币15亿元的综合授信 [9] - 授信业务范围包括贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函等 [9] - 总额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内 [9] 使用闲置自有资金进行委托理财 - 公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品 [10] - 投资目的是提高资金使用效率、降低财务费用 [31] - 额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可以滚动使用 [10][32] 关联方基本情况与履约能力 - **济宁高新控股集团有限公司**：公司间接控股股东，国有独资公司，截至2025年9月30日总资产532.72亿元，净资产142.62亿元 [54][55] - **神州数码集团股份有限公司**：深圳证券交易所主板上市公司，截至2025年9月30日总资产503.71亿元，净资产111.05亿元，2025年1-9月营业收入1,023.65亿元 [56] - **极道科技（北京）有限公司**：截至2025年9月30日总资产5,611.30万元，净资产471.84万元，2025年1-9月净利润-599.89万元 [59] - **北京优创联动科技有限公司**：截至2025年9月30日总资产229.16万元，净资产-361.08万元 [62][63] - **北京有然极至餐饮管理有限公司**：截至2025年9月30日总资产1,501.09万元，净资产-1,532.57万元，2025年1-9月净利润-429.52万元 [63] - 公告指出，经核查，以上所有关联方均不属于失信被执行人，并分析了其履约能力 [55][58][61][63][65]