主动权益基金二季度运作情况 - 截至7月15日已有30只主动权益基金披露2025年二季报涉及永赢银华中欧长城德邦华富同泰等基金公司 [1] - 28只基金二季度末股票仓位高达85%以上剔除成立不足三个月的基金后平均股票仓位从一季度末的8646%增长至901% [1] - 主动权益基金规模合计3890亿元较上季度2439亿元上涨5957% [2] 基金加仓情况 - 17只基金股票仓位在二季度末环比增长占比过半同泰产业升级权益占比从一季度末3422%跃升至9235%增幅超58% [3] - 长城医药产业精选二季度权益仓位从7632%提升至90%以上涨幅达144%规模从一季度末3596万元跃至1132亿元 [5] - 涌入长城医药产业精选的资金在二季度大多被转化为对既有持股的进一步加仓如信达生物益方制药热景生物一品红等 [5] 基金经理操作策略 - 同泰产业升级一季度清仓全部股票仅持有6只银行股二季度逐步切换回机器人方向因特朗普关税政策和一季报表现不佳 [3] - 同泰产业升级一季度被机构赎回超7000万份规模不足万元二季度重新获得近09亿份的净申购 [4] - 长城医药产业精选基金经理梁福睿聚焦创新药领域围绕临床数据读出管线海外授权和国内销售放量展开 [8] 行业投资机会 - 创新药成为二季度投资密码之一多位医药类基金经理认为创新药依然是置信度高空间大的资产 [8] - 永赢医药健康基金经理单林下半年给予赔率型机会更高配置权重偏爱中小盘风格半数重仓股总市值在200亿元以下 [8] - 中欧信息科技和中欧智能制造基金经理提到AI推理端的爆发中国企业实现技术突破和赶超 [9] 新兴科技领域 - 人形机器人有望在工业制造服务行业健康养老应急救援等多个领域大显身手产业按下加速键 [10] - 永赢科技智选永赢制造升级智选和永赢启源分别聚焦云计算可控核聚变和深海科技等细分领域 [10] - 同泰金融精选关注稳定币等金融科技新进重仓三只信息技术类股票新国都金证股份和移卡占基金净值比例合计达138% [10][11]