基金基本信息 - 基金名称为安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)，基金简称为安信中短利率债(LOF)，基金主代码为167504，基金运作方式为上市契约型开放式（LOF），基金合同生效日为2019年6月26日 [3] - 基金管理人为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为杭州银行股份有限公司，报告期末基金份额总额为292,449,132.82份 [1][3] - 基金投资目标为在尽可能规避信用风险的前提下为客户创造稳健的投资收益，投资策略包括久期投资策略、收益率曲线策略、类属配置策略和个券交易策略 [3] - 业绩比较基准为中债-1-30年利率债财富(1-3年)指数收益率，风险收益特征为预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金和股票型基金 [3] 财务表现 - 报告期内A类份额本期已实现收益为1,783,118.37元，本期利润为1,279,306.23元，加权平均基金份额本期利润为0.0061元，本期加权平均净值利润率为0.55%，本期基金份额净值增长率为0.48% [4] - C类份额本期已实现收益为366,058.05元，本期利润为118,549.38元，加权平均基金份额本期利润为0.0024元，本期加权平均净值利润率为0.24%，本期基金份额净值增长率为0.49% [4] - D类份额本期已实现收益为406,343.69元，本期利润为273,481.10元，加权平均基金份额本期利润为0.0053元，本期加权平均净值利润率为0.52%，本期基金份额净值增长率为0.47% [4] - 期末A类份额净值为1.1065元，C类份额净值为1.0172元，D类份额净值为1.0172元，累计净值增长率分别为34.49%、19.78%和5.20% [6] 投资组合与资产配置 - 期末基金资产净值为315,361,479.10元，其中交易性金融资产为367,823,126.29元，全部为债券投资 [27] - 债券投资成本为364,453,082.83元，应计利息为3,030,126.29元，公允价值为367,823,126.29元，公允价值变动为339,917.17元 [42] - 货币资金为2,661,510.13元，买入返售金融资产为43,003,291.57元，应收申购款为69,545.09元 [27] 管理人报告 - 基金管理人安信基金管理有限责任公司成立于2011年12月，注册资本5.0625亿元人民币，股东包括五矿资本控股有限公司（39.84%）、国投证券股份有限公司（33.95%）、佛山市顺德区新碧贸易有限公司（20.28%）和中广核财务有限责任公司（5.93%） [11] - 截至2025年6月30日，基金管理人共管理99只开放式基金 [12] - 基金经理黄琬舒为混合资产投资部总经理助理，李君为混合资产投资部总经理，分别负责基金的投资管理 [17][20] 投资策略与市场展望 - 上半年经济基本面呈现弱复苏态势，出口贡献较高，内需方面"以旧换新"政策效果显现，消费增速加快，地产需求较弱 [22] - 债券市场一季度在经济基本面修复和流动性收敛影响下回调，十年国债收益率从1.6%附近上行至1.9%，二季度受中美关系不确定性影响，资金面宽松带动收益率下行 [22] - 基金在前半段保持低仓位运作和逆回购操作，后期提高债券仓位和杠杆率，上半年实现盈利 [22] - 展望后市，宏观经济总量增长存在不确定性，"反内卷"政策有望缓解价格压力，债券市场绝对收益率偏低，中短期限利率债及高等级信用债相对具有较高安全边际 [22] 利润分配与估值 - 报告期内基金实施利润分配金额合计4,213,026.06元，其中A类分配2,978,586.79元，C类分配591,400.97元，D类分配643,038.30元 [24] - 基金管理人设立估值委员会负责估值业务，估值政策与程序一致，估值参考数据由中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司提供 [23][24]