美联储货币政策会议 - 预计美联储将在2025年首次降息25个基点 联邦公开市场委员会在2024年最后三次会议中已累计降息100个基点[1][3] - 存在扩大降息至50个基点的可能性 若实施将使利率水平降至3.75-4.00% 为近三年首次[3] - 降息政策主要通过降低抵押贷款利率支持住房行业 但对劳动力市场疲软的改善作用有限[3] 美联储决策背景 - 就业市场持续恶化 6月减少13K个工作岗位 月度就业增长低迷[2] - 通胀水平缓慢上升 主要受美国与贸易伙伴关税政策影响[2] - 美联储主席鲍威尔近期表态称就业数据问题已优先于通胀率考量[2] 政治因素影响 - 白宫解雇美联储理事丽莎·库克遭联邦法官禁令推翻 但政府仍在阻止其参与本次会议投票[4] - 库克此前投票记录与鲍威尔保持一致 支持维持利率稳定[4] - 参议院将就特朗普支持者斯蒂芬·米兰加入联邦公开市场委员会进行程序性投票 其曾主张降息300个基点[5] 内部政策分歧 - 7月会议出现数十年来首次多名投票委员异议 沃斯勒和鲍曼均主张降息25个基点[6] - 若库克被排除且米兰加入 可能导致美联储历史上最严重的内部分歧[6] 制造业数据表现 - 纽约州9月制造业指数跌至-8.7 远低于分析师预期的+4.5 较8月11.9大幅下滑[7] - 该地区过去12个月中有7个月出现负增长 费城联储制造业调查近5个月中也有4个月为负值[8]

宏观经济环境 - 美国10年期国债收益率下降至4.019% 30年期国债收益率降至4.651% [2] - 市场预计美联储9月会议有95%概率降息25个基点 [2] - 8月消费者价格指数环比增长0.4% 为上月两倍 年通胀率稳定在2.9% [3] - 周度失业救济申请人数达26.3万人 创2021年10月以来最高水平 [3] 研究方法论 - 筛选标准基于Jim Cramer近期提及的股票 按2025年第二季度对冲基金持有数量排名 [6] - 数据来源为Insider Monkey数据库 信息更新至2025年9月13日 [6] - 跟踪对冲基金持仓策略因历史表现优异 自2014年5月以来策略回报达373.4% 超越基准218个百分点 [7] Phillips 66 (PSX) - 获得47家对冲基金持仓 Jim Cramer认为当前是买入时机 [8][11] - 2025年7月25日财报显示炼油利用率达98% 创2018年以来新高 [9] - 中游业务调整后EBITDA约10亿美元 正朝着2027年45亿美元年度目标迈进 [9] - 公司寻求通过长期合同从美国采购液化天然气 Piper Sandler将目标价从144美元上调至154美元 [10] - 公司2012年从康菲石油分拆成立 业务涵盖炼油、中游、化工和特种产品 [12] Casey's General Stores (CASY) - 获得47家对冲基金持仓 Jim Cramer称其为"最喜爱的低调成长股" [13][15] - 2026财年第一季度营收45.7亿美元 超越分析师预期的44.7亿美元 [14] - 每股收益超出共识预期15% 增长源于同店销售强劲及门店数量同比增加200家 [14] - Evercore ISI将目标价从560美元上调至580美元 [15] - 公司1968年成立 是美国中西部和南部主要便利店连锁 以现制披萨闻名 [16] EMCOR Group (EME) - 获得51家对冲基金持仓 股价目标在2025年第二季度财报后大幅上调 [17][19] - 第二季度营收43亿美元 同比增长17.4% [18] - 将2025年收入指引下限从161亿美元上调至164亿美元 维持上限169亿美元 [18] - DA Davidson将目标价从515美元大幅上调至725美元 [19] - 公司1994年成立 是机械电气建设和能源基础设施领域的领导者 [20]

黄金市场表现 - 2025年黄金价格累计上涨39% 周五收盘价达每盎司3,649.40美元[1] - 9月单月涨幅近5% 市场预期价格可能突破4,000美元[1] - 经通胀调整后 黄金价格已超越1980年1月850美元的历史高位[2] 资产对比表现 - 比特币年内涨幅24% 落后于黄金39%的涨幅[1] - 纳斯达克综合指数自4月低点反弹50%[3] - 纽蒙特公司股价上涨113% 金罗斯黄金公司上涨151% 阿格里科-伊格尔矿业上涨96%[7] 技术指标状况 - 黄金相对强弱指数(RSI)达75 显示超买状态[5] - SPDR黄金ETF(GLD)RSI达76.8% 价格停滞在338.31美元/盎司[6] - 金罗斯黄金公司RSI达81.6 纽蒙特公司RSI达78.3 阿格里科-伊格尔矿业RSI达76[7] 半导体行业表现 - VanEck半导体ETF(SMH)RSI达77 呈现过热状态[6] - 甲骨文公司财报公布前RSI达83 财报后股价下跌5% RSI回落至64[6] 货币政策预期 - 美联储预计降息25基点 联邦基金利率目标区间降至4%-4.25%[4] - 市场预期10月和12月将继续降息[4] - 降息预期可能为股市提供支撑 周日期货交易显示周一开盘小幅上涨[3]

市场表现与预期 - 主要股指创纪录新高 投资者普遍预期美联储下周降息 概率超过90% [1] - 道琼斯工业平均指数本周上涨近1% 标普500和纳斯达克综合指数创8月初以来最佳单周表现 [2] - 国债收益率维持在近期低点附近 黄金价格创历史新高 市场为美联储政策转向做准备 [2] 利率与信贷市场 - 30年期固定抵押贷款利率从上周6.5%下降至6.35% 创一年来最大单周跌幅 [3] - 美联储将公布季度"点阵图" 展示政策制定者对利率路径的预测 [5] - 6月会议显示官员们预计2025年有两次降息 但委员会分歧加剧 七名成员认为无需降息 [6] 经济数据与通胀 - 每周初请失业金数据和新制造业数据将提供经济强度信号 [3] - 美国海关关税在8月达到创纪录的295亿美元 特朗普新"互惠"关税加剧通胀压力 [7] 企业财报与行业指标 - 联邦快递(FDX)财报被视为全球贸易和美国经济健康度的风向标 [4] - 莱纳建筑(LEN)、通用磨坊(GIS)、达登餐饮(DRI)和Cracker Barrel(CBRL)将公布业绩 [4]

ETF资金流向 - 比特币ETF连续5天实现资金净流入 以太坊ETF连续4天实现资金净流入 [1] - 比特币ETF单周净流入接近24亿美元 以太坊ETF单周净流入达6.4亿美元 [2] - 两大加密货币ETF合计吸引近30亿美元新增资金回流市场 [2] 价格表现与市场动态 - 比特币突破116,000美元创三周新高 与纳斯达克指数相关性减弱 [4] - 比特币24小时上涨0.4%至115,720美元 以太坊同期上涨1.9%至4,635美元 [8] - 以太坊自4月中旬以来涨幅近200% 同期比特币涨幅约50% [5] 机构预期与价格目标 - Derive预测比特币年底目标价140,000美元 若资金流入持续可达250,000美元 [5] - Fundstrat认为比特币年底前可能突破200,000美元 [5] - Hashdex首席投资官预计以太坊有望达到10,000美元 [6] 政策与宏观驱动因素 - 市场预计美联储下周FOMC会议降息概率达94% [3] - 降息预期增强投资者对风险资产的配置意愿 加密货币流动性环境改善 [3] - 机构资金通过ETF持续流入可能推动加密货币新一轮上涨 [4] 以太坊结构性机遇 - 质押收益增长、资产代币化浪潮及代际财富转移构成三大核心催化剂 [6] - 分析师认为以太坊长期基本面正在强化 市场关注度逐步提升 [6]

加密货币市场表现 - BNB创历史新高达到926美元 单日上涨3% 七日涨幅近9% 年内首次突破800美元且2025年多次创新高 [1][2] - 狗狗币单日涨幅超8% 交易价格突破0.27美元 周涨幅达25% [2] - Solana创1月以来新高至240美元 单日涨幅6% [3] - 比特币报116,331美元 以太坊报4,675美元 均创9月最高水平 [4] 市场驱动因素 - 美国通胀降温数据提升美联储降息预期 低利率环境利好数字资产 [5] - 比特币现货ETF整周持续资金净流入 以太坊ETF连续三日资金净流入 [4] - 首只美国狗狗币ETF（Rex-Osprey）暂停交易至下周 [3] 行业动态 - 加密货币交易所Gemini在纳斯达克上市 开盘价37.01美元较IPO价格28美元溢价32% 收盘报32美元 [5][6] - 上市估值达44亿美元 成为继Circle、Bullish和eToro后今年又一上市加密企业 [5]

Welcome to Yahoo Finance's flagship show, The Morning Brief. I'm Julie Hyman. Let's get to the three things you need to know today.First up, US stock futures pulling back after a record run on Wall Street. All three major indices closing at new highs on Thursday and the Dow in particular closing above 46,000 for the first time. Investors waiting for the latest look at the state of the American consumer when the University of Michigan sentiment index comes out later this morning.And all of this coming with j ...

Bullish hopes for lower interest rates in the United States helped to push the Australian share market higher on Friday.The ASX 200 rose 0.7% or 59.8 points to 8864.9 points following on from some record highs on Wall Street.Ten of the 11 sectors ended higher with the biggest gains coming from the property sector, banks and the big miners, although energy stocks fell.Property Keeps BoomingOverall the property sector rose 1.3% with the Goodman Group (ASX: GMC) up 2% to $34.37, Scentre (ASX: SCG) up 1.5% to $ ...

By Lewis Krauskopf NEW YORK (Reuters) -Investors will look for the Federal Reserve to communicate how worried it is about the flagging U.S. labor market at its meeting next week and they expect the central bank to cut interest rates for the first time in nine months to shore up employment. On Thursday, inflation data came in slightly hotter than expected. Still, market players did not expect this would dissuade the Fed from easing rates on Wednesday, following several downbeat reports about U.S. job grow ...

NEW YORK (AP) — Wall Street coasted to the finish of its best week in the last five on Friday as U.S. stocks hung near their record levels. The S&P 500 barely budged and edged down by less than 0.1% from the all-time high it set the day before. The Dow Jones Industrial Average fell 273 points, or 0.6%, while the Nasdaq composite added 0.4% to its own record set on Thursday. Stocks have rallied with expectations that the Federal Reserve will cut its main interest rate for the first time this year at its m ...