财务表现 - 2024年公司营业收入19.95亿元，同比增长18.57% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润809.27万元，同比下降88.21% [1][2] - 2024年扣非净利润-411.44万元，同比下降109.51% [1][2] - 2024年经营活动现金流量净额3854.26万元，同比下降55.15% [1][2] - 2025年第一季度营业收入4.34亿元，同比增长0.21% [2][3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润1572.79万元，同比增长4.04% [2][3] - 2025年第一季度扣非净利润1477.88万元，同比增长9.95% [2][3] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额-2.02亿元，上年同期为-2.11亿元 [2][3] 募集资金 - 2020年IPO募集资金总额4.88亿元，净额4.11亿元，较原计划少1.13亿元 [4] - 2022年发行可转换公司债券募集资金4.85亿元，净额4.75亿元 [5][6] - 两次募集资金合计9.73亿元 [6] - 2024年拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过3亿元，发行价格9.63元/股 [7] 公司历史 - 2020年12月7日在上交所科创板上市，发行数量4550.56万股，发行价格10.73元/股 [3] - 2022年实施权益分派，每股派发现金红利0.24元，转增0.3股 [4] - 2022年获准发行可转换公司债券，期限6年，每张面值100元 [5][6]

股东减持计划 - 公司实际控制人孙庆炎计划减持不超过13,362,259股，占公司股份总数的1%（集中竞价）和2%（大宗交易），减持价格按实施时市价确定 [1] - 减持计划自公告披露后15个交易日起3个月内实施，窗口期不减持 [1] - 减持原因为个人资金需求，公司称不会影响持续经营 [1] 财务表现 2024年全年业绩 - 营业收入88.51亿元（+20.17%），净利润1.38亿元（+1.72%） [1][2] - 扣非净利润1.01亿元（-9.87%），经营活动现金流净额9121.54万元（-66.50%） [1][2] 2025年第一季度业绩 - 营业收入19.82亿元（+19.43%），净利润2127.62万元（-16.23%） [2][3] - 扣非净利润1784.50万元（-23.46%），经营活动现金流净额-1.98亿元（上年同期为-3.35亿元） [2][3] 募资历史 首次公开发行（2015年） - 发行5335万股，发行价11.65元/股，募资总额6.22亿元，净额5.73亿元 [3][4] - 资金投向：特种电缆建设项目（城市轨道交通/风力发电）、研发中心及补充流动资金2.5亿元 [4] 非公开发行（2016年） - 发行4682.89万股，发行价13.56元/股，募资总额6.35亿元，净额6.19亿元 [5][6] 可转债发行（2018年） - 发行780万张可转债（面值100元），募资总额7.8亿元，净额7.64亿元 [7] - 三次募资合计20.37亿元 [7] 发行相关费用 - 首次公开发行费用4868.24万元，其中保荐承销费3635万元 [5] - 非公开发行承销费1500万元，其他外部费用87.68万元 [5][6] - 可转债发行费用合计1625.06万元（含保荐承销费1405万元） [7]

股东权益变动 - 实际控制人徐延铭、控股股东普瑞达及其一致行动人员工持股主体合计持股比例由30.20%降至30.00% 触及5%的整数倍变动 [1][2] - 权益变动原因包括限制性股票归属516,398股、员工持股主体集中竞价减持1,089,000股 以及可转债转股和股权激励导致总股本由1.12亿股增至1.13亿股引发的被动稀释 [2] - 权益变动后 实际控制人及一致行动人合计持有公司股份338,270,363股 占总股本30.00% [3] 股权激励与减持 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成 徐延铭作为激励对象归属516,398股 [2] - 员工持股主体于2025年5月13日至16日通过集中竞价方式减持1,089,000股 [2] - 员工持股主体包括珠海普瑞达二号投资有限公司等9家实体 [3] 首次公开发行 - 公司于2021年10月15日在上交所科创板上市 发行股票155,713,600股 占发行后总股本13.88% [3] - 发行价格14.43元/股 募集资金总额22.47亿元 净额21.04亿元 较原计划32.49亿元少11.45亿元 [4] - 发行费用1.43亿元 其中保荐机构招商证券获保荐及承销费用1.17亿元 [5] 可转换公司债券 - 2022年10月24日发行可转换公司债券308,904.30万元 简称"冠宇转债" 代码118024 [5] - 债券于2022年11月17日上市交易 募集资金总额308,904.30万元 [5] - 两次募资（IPO+可转债）合计53.36亿元 [6] 募集资金用途 - 原计划IPO募集资金32.49亿元 用于珠海聚合物锂电池生产基地建设、重庆锂电池电芯封装生产线、研发中心升级及补充流动资金 [4]

股东减持计划 - 公司股东厦门华弘多福、华和多福、华进多福拟通过大宗交易方式减持不超过240万股，占总股本比例不超过2% [1] - 上述股东合计直接持有20,412,600股，占总股本16.96%，均为无限售条件流通股 [1] - 减持主体受同一控股股东广东华特投资管理有限公司控制，实际控制人为石平湘、石思慧 [1] 首次公开发行情况 - 公司于2019年12月26日科创板上市，发行价22.16元/股，发行数量3,000万股，募集资金总额6.648亿元，净额5.8306亿元 [2] - 实际募集资金净额较原计划4.5亿元超额1.3306亿元，超额比例29.57% [2] - 发行费用总额8173.89万元，其中保荐承销费用5916.72万元 [2] - 战略配售数量150万股（占发行总量5%），由保荐机构全资子公司中信建投投资认购 [2] 可转债发行情况 - 2023年4月发行可转债募集资金6.46亿元，扣除费用后净额6.3818亿元 [3] - 募集资金于2023年3月27日到位，立信会计师事务所出具验资报告 [3] 累计融资规模 - 公司通过IPO和可转债合计募集资金13.11亿元 [4]

财务表现 - 2024年营业收入1.58亿元，同比下降59.20% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.38亿元，同比亏损扩大135.81% [1][2] - 2024年扣非净利润为-2.71亿元，同比亏损扩大109.39% [1][2] - 2024年经营活动现金流净额为-2067.24万元，同比改善43.09% [1][2] - 2025年一季度营业收入1286.45万元，同比增长62.18% [2][3] - 2025年一季度净利润为-4009.63万元，同比亏损扩大21.40% [2][3] - 2025年一季度经营活动现金流净额为-1713.87万元，上年同期为9063.43万元 [2][3] 历史财务数据 - 2022年营业收入3.91亿元，2023年降至3.86亿元 [1] - 2022年净利润为-6492.65万元，2023年扩大至-1.01亿元 [1] - 2022年经营活动现金流净额为-6977.96万元，2023年改善至-3632.33万元 [1] 募集资金 - 2020年IPO募集资金净额5.7亿元，用于研发中心建设及智能机器人生产项目 [4] - 2022年发行可转债募集资金净额5.42亿元 [4] - 两次募集资金合计11.71亿元 [4][5] 分红与股本 - 2024年未进行现金分红、送股或转增股本 [1] - 2021年实施每10股派3.6元现金并转增8股 [5] 上市信息 - 2020年7月24日在深交所创业板上市，发行价30.41元/股 [3] - 发行数量2040.7万股，募集资金总额6.21亿元 [3][4]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入3.56亿元，同比增长118% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.68亿元，较上年的-4.32亿元亏损收窄 [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，同比增长120.42% [1] - 2025年第一季度营业收入7086.36万元，同比下降7.63% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润4201.56万元，同比增长21.02% [1] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为942.58万元，同比下降80.82% [1] 历史财务数据 - 2022年公司实现营业收入3.50亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.39亿元 [1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.43亿元 [1] - 公司已连续3年亏损 [1] 上市情况 - 公司于2021年8月16日在上交所主板上市，发行4071.11万股，发行价15.13元/股 [2] - 首次公开发行募集资金总额6.16亿元，净额5.29亿元，比原计划少9.24亿元 [2] - 原计划募集资金14.52亿元用于战略管理提升、研发能力提升、信息化建设等项目 [2] - 发行费用总额8714.61万元，其中保荐及承销费用5615万元 [2] - 目前股价处于破发状态 [2] 权益分派 - 2021年年度权益分派方案：每股派发现金红利0.2元，每股转增0.3股 [3] - 共计派发现金红利3256.89万元，转增4885.33万股 [3] - 分配后总股本增至21169.78万股 [3]

上市信息 - 公司股票于2023年7月12日在上海证券交易所科创板上市[3] - 发行后总股本4000.00万股，上市无限售流通股为8947360股，占比22.37%[8][9] - 本次发行价格为83.90元/股，对应2022年扣非后/前市盈率分别为38.33/33.28倍（按发行前总股本）、51.11/44.37倍（按发行后总股本）[12][13] - 募集资金总额83900.00万元，净额75450.71万元[96] 业绩数据 - 2021 - 2022年锂离子电池制造装备销售收入分别为17792.46万元、33152.59万元和64583.95万元，占主营业务收入比例分别为87.69%、88.81%和90.56%[15] - 2021年度公司营业收入为3.73亿元[18] - 报告期各期主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%[22] - 2023年1 - 3月主营业务毛利率为13.53%，4 - 6月范围在21% - 23%[24] - 2023年1 - 3月营业收入15767.04万元，同比增长100.64%；扣非归母净利润 - 560.33万元，同比减少17.58%[107] - 预计2023年1 - 6月营业收入4.5亿 - 5.3亿元，较上年同期增长67.55% - 97.34%；归母净利润3000万 - 3800万元，较上年同期增长5.45% - 33.57%；扣非后归母净利润2720万 - 3520万元，较上年同期增长7.94% - 39.68%[123] 客户与市场 - 前五大客户销售收入占比分别为95.76%、88.14%和85.66%，对宁德时代销售收入占比分别为69.45%、44.93%和49.87%[21] 财务状况 - 报告期各期末合并口径下资产负债率分别为78.68%、79.96%和83.20%[25] - 报告期各期末应收账款（含合同资产）和存货净额合计分别为32442.20万元、65713.43万元和133949.92万元，占流动资产比例分别为75.85%、61.23%和77.78%[27] - 截至2023年3月31日，公司资产、负债、所有者权益总额分别为193826.33万元、163917.78万元和29908.55万元，较上年末增长7.82%、9.57%和 - 0.84%[105] 产品与业务 - 现阶段产品聚焦中后段工序设备细分领域，尚不具备整线制造能力[19] - 业务模式以设计、原材料采购、装配和调试为主，现阶段原材料主要外购[28] - 非标件基本通过外购取得[30] - 2021年以来设备平均验收周期在12 - 15个月左右[26] 股权结构 - 张汉洪、宋春响、袁纯全三人合计控制公司70.33%的表决权[61] - 发行后股东户数为11845户[96] 未来展望与策略 - 加快募投项目实施进度，提升业务覆盖能力和经济效益[190] - 改进业务流程，提升营运效率，加大成本控制力度[191] - 完善现金分红政策，制订上市后三年股东分红回报规划[192] - 严格执行上市后公司章程中的利润分配政策[195]