I’ll admit it. I love horse racing. I’m not a big-dollar gambler, but the sport appeals to me. That might be because I happen to live in one of the only places where they race live 12 months a year, in the sunshine. But as horsemen in most U.S. states know, racetracks are tied at the hip with casinos. Because that’s what brings in the really huge dollars. So racing and gaming get “coupled” in many locales. And there’s no denying that casinos, sports books, and other forms of “gaming” are about as hot an i ...

文章核心观点 - 分析师承认此前对AMD估值持怀疑态度是错误的 并正在纠正这一错误 认为最乐观的情况已经出现 资本支出增加正在创造机会 [1] 分析师背景与研究方法 - 分析师Julian Lin专注于寻找被低估且具有长期增长潜力的公司 其投资方法侧重于寻找资产负债表和管理团队强劲 并处于具有长期增长前景的行业中的公司 [1] - 其投资组合结合增长导向原则与严格的估值门槛 旨在获得相对于标普500指数的显著超额收益 [1] 分析师持仓披露 - 分析师通过股票、期权或其他衍生品持有AMD、NVDA、ORCL、CRWV的多头头寸 [2]

公司近期表现与市场观点 - Enphase Energy Inc (ENPH) 在过去几年中处境艰难 投资者经历了相当大的波动 [1] - 公司管理层一直呼吁下滑趋势即将结束 [1] 分析师背景与研究方法 - 分析师Julian Lin专注于寻找被低估且具有长期增长潜力的公司 [1] - 其研究方法侧重于寻找资产负债表强劲、管理团队优秀且处于长期增长赛道中的公司 [1] - 其投资组合构建结合增长导向原则与严格的估值门槛 旨在提供额外的安全边际 [1]

核心观点 - Roku已不再是一只高增长的成长股 但这可能是一件好事 [1] - 许多投资者可能因其高市盈率而忽视该公司 同时忽略了其利润率 [1] 分析师背景与研究方法 - 分析师Julian Lin专注于寻找被低估且具有长期增长潜力的公司 [1] - 其研究方法侧重于寻找资产负债表强劲、管理团队优秀且处于长期增长赛道中的公司 [1] - 其投资组合仅包含相对于标普500指数有较大可能产生显著超额收益的股票 [1] - 其将增长导向原则与严格的估值门槛相结合 为传统的安全边际增加额外保障 [1] 分析师持仓与利益披露 - 分析师通过股票、期权或其他衍生品对Roku和亚马逊持有有益的多头头寸 [2] - 该文章表达分析师个人观点 且未因撰写此文获得相关公司补偿 [2]

文章核心观点 - 维萨公司（V）是当前市场中为数不多的能以可买入估值购得超高质素股票的机会 [1] 分析师投资策略 - 分析师Julian Lin专注于寻找具有长期增长潜力的被低估公司 [1] - 其投资方法侧重于寻找资产负债表强劲、管理团队优秀且所在行业具有长期增长前景的公司 [1] - 该策略将增长导向原则与严格的估值门槛相结合 为传统安全边际增加额外保障 [1]

文章核心观点 - 股市中的机会有时源于宏观波动 有时则源于管理层无意中创造的机会 这被认为是Meta平台公司目前的情况 [1] 分析师背景与投资方法 - 分析师Julian Lin专注于寻找具有长期增长潜力且被低估的公司 [1] - 其投资方法侧重于寻找资产负债表强劲 管理团队优秀的公司 且所在行业具有长期增长空间 [1] - 投资组合筛选标准结合增长导向原则与严格的估值门槛 旨在提供超越传统安全边际的额外保护层 [1] - 投资目标为筛选出较标普500指数有较大可能产生显著超额收益的标的 [1] 分析师持仓披露 - 分析师通过股票 期权或其他衍生品对META和AMZN持有有益的多头头寸 [2]

公司基本面 - Pinterest目前被市场定价为价值股，这与公司持续强劲的营收和利润增长表现相悖[1] - 公司持有净现金资产负债表，财务状况稳健[1] - 公司正在积极进行股票回购[1] 分析师观点 - 分析师Julian Lin的投资策略是寻找拥有强劲资产负债表和管理团队、并处于长期增长赛道中的被低估公司[1] - 其投资组合方法结合增长导向原则与严格的估值门槛，以增加传统安全边际之外的额外层面[1]

公司财务表现 - Twilio (TWLO) 是少数能够持续实现加速顶线增长的科技股之一，尽管其增长速度相对于更知名的公司而言较为温和 [1] - 该公司目前已实现GAAP盈利并维持净现金状况 [1] 分析师背景与投资方法 - 分析师Julian Lin专注于寻找具有长期增长潜力的被低估公司 [1] - 其投资方法侧重于在具有长期增长前景的行业中，寻找拥有强劲资产负债表和管理团队的公司 [1] - 该投资策略结合增长导向原则与严格的估值门槛，为传统的安全边际增加额外考量 [1]

Vista Corp (BST) 投资观点 - 公司股价在过去几个月内已回调25% [1] - 分析师维持超配观点 基于数据中心领域巨大的长期增长机遇 [1] - 认为当前生态系统最大的瓶颈在于能源 [1] Lidos 公司机遇 - 公司处于有利位置 美国国防部有意向进行投资 [2] Walmart 业绩表现 - 公司公布优异财报 电子商务业务正在扩张 [3] - 会员制模式持续增长 [3] - 管理层提供了强劲的业绩前瞻指引 [3] Zoom 财报预期 - 公司计划周一发布财报 预期营收增长3.1% 预期盈利增长4.1% [3] - 若实际业绩超出上述预期 股价预计将有积极表现 [3]

Twist Bioscience 公司状况 - 收入增长持续放缓，部分原因是宏观逆风 [1] - 目前存在一些暂时性因素拖累增长 [1] Narweena 投资策略 - 投资策略专注于寻找因市场对业务长期前景理解不足而导致的错位机会 [1] - 目标是通过识别在具有进入壁垒的市场中拥有长期增长机会的企业，以获得超额风险调整回报 [1] - 研究过程侧重于公司和行业基本面，旨在发现独特见解 [1] - 具有高风险承受能力和长期投资视野，追求深度低估的股票 [1] - 投资偏向于竞争优势不明显的小盘股和市场 [1] 宏观经济与行业背景 - 人口老龄化、低人口增长和生产力增长停滞将创造不同于过去的投资机会集 [1] - 许多行业可能面临停滞或长期衰退，但竞争减少可能反直觉地改善企业表现 [1] - 其他企业可能面临成本上升和规模不经济 [1] - 经济日益由轻资产业务主导，对基础设施投资的需求随时间推移而下降 [1] - 大量资本追逐有限的投资机会，推高资产价格并压缩风险溢价 [1]