收入和利润（同比环比） - 公司2022年第三季度净销售额同比下降15.3%至2140万美元，去年同期为2530万美元[79] - 2022年前九个月净销售额同比下降1000万美元至6530万美元，去年同期为7530万美元[68] - 2022年前九个月净亏损270万美元，而去年同期为净盈利180万美元[78] - 第三季度净亏损为270万美元，而2021年同期净利润为30万美元，亏损主要由于销量下降和成本上升[87] - 第三季度EBITDA为-93.5万美元，而2021年同期为234.1万美元，调整后EBITDA为-71.3万美元，而2021年同期为244.3万美元[91] 成本和费用（同比环比） - 2022年前九个月毛利率从去年同期的13.2%大幅下降至2.8%，毛利润从1000万美元降至180万美元[72] - 第三季度销售成本为2110万美元，占净销售额的98.3%，而2021年同期为2200万美元，占净销售额的87.0%，主要由于材料成本增加40万美元、闲置费用增加20万美元以及能源成本增加10万美元[81] - 第三季度毛利润下降290万美元至40万美元，毛利率从2021年同期的13.0%降至1.7%，主要由于销量下降和成本上升[82] - 2022年前九个月销售及行政费用从1030万美元降至900万美元，占销售额比例从13.7%微升至13.8%[73] - 第三季度销售、一般及行政费用为280万美元，占净销售额的13.1%，而2021年同期为290万美元，占净销售额的11.5%，减少主要由于应计激励成本减少10万美元[83] - 第三季度无形资产摊销为10万美元，而2021年同期为20万美元，减少由于某些无形资产在上一个财年完全摊销[84] 各条业务线表现 - 军用产品销售额占比从2021年前九个月的64.9%降至2022年同期的54.5%，商业产品销售额占比从35.1%升至45.5%[70] - 2022年第三季度军用产品销售额同比下降930万美元至960万美元，商业产品销售额同比增加540万美元至1190万美元[80] 现金流和融资活动 - 截至2022年6月30日，现金及现金 equivalents为10万美元，而2021年9月30日为30万美元，大部分现金由非美国子公司持有[95] - 2022年前九个月经营活动产生70万美元现金，主要由于应收账款减少270万美元，部分被库存增加100万美元抵消[96] - 2022年前九个月投资活动使用250万美元现金，而2021年同期使用180万美元现金，2022年资本支出预计在100万至150万美元之间[98] - 2022年前九个月融资活动提供160万美元现金，而2021年同期使用190万美元现金，主要由于Maniago地点获得110万美元新借款[99][100] - 2022年前九个月PPP贷款减免带来510万美元债务清偿收益[75] 订单积压 - 2022年6月30日订单积压为6940万美元，较2021年同期的7810万美元下降11.1%[67] 会计政策 - 公司参考了重要会计政策摘要中的最近采用的会计准则[107] - 公司的重要会计政策和程序在截至2021年9月30日的年度报告10-K表格的管理层讨论与分析部分中进行了说明[107] 加权平均贷款利率 - 2022年前九个月加权平均贷款利率：循环信贷协议2.0%，外国定期贷款2.9%，其他债务0.6%[76]

收入和利润（同比环比） - 2022财年前六个月净销售额下降12.2%至4380万美元，其中旋翼机销售额下降49.4%（减少770万美元），能源组件下降30.4%（减少350万美元），但商业产品收入增长182.1%（增加510万美元）[68] - 2022年第二季度净销售额下降1.2%至2460万美元，其中旋翼机销售额下降44.3%（减少350万美元），但商业产品收入增长241.2%（增加410万美元）[78] - 2022财年第二季度净利润为360万美元，而2021财年同期净亏损为150万美元[87] - 2022财年前六个月净亏损10万美元，而去年同期净利润为150万美元，主要受销售额下降和闲置成本影响[77] - 2022财年第二季度EBITDA为545.1万美元，而2021财年同期为74.8万美元[91] 成本和费用（同比环比） - 毛利率从13.3%骤降至3.3%，毛利润下降77.6%至150万美元，主要受闲置成本和天然气成本上升影响[71] - 销售及行政费用下降16.2%至620万美元，占销售额比例从14.9%降至14.2%[72] - 2022财年第二季度销售成本为2310万美元，占净销售额的94.1%，而2021财年同期为2210万美元，占89.0%[80] - 2022财年第二季度毛利润从2021财年同期的270万美元下降至150万美元，毛利率从11.0%降至5.9%[81] - 2022财年第二季度销售、一般及行政费用为270万美元，占净销售额的10.9%，而2021财年同期为360万美元，占14.5%[82] 各条业务线表现 - 军用产品销售额占比59.2%，同比下降4.0%（减少400万美元），商业产品销售额占比40.8%，同比下降10.5%（减少210万美元）[69] - 2022财年第二季度商业净销售额占总净销售额的38.7%，军事净销售额占61.3%，而2021财年同期分别为37.2%和62.8%[79] - 军事净销售额从2021财年同期的1560万美元下降至2022财年第二季度的1510万美元，减少了60万美元[79] - 商业净销售额从2021财年同期的920万美元增至2022财年第二季度的950万美元，增加了30万美元[79] 管理层讨论和指引 - 公司预计通过运营现金流和国内信贷协议资金组合为运营提供充足现金/流动性[106] - 公司在Maniago地点获得新融资以确保足够流动性[106] - 信贷和资本市场在疫情期间出现显著波动可能影响公司获取额外债务融资的能力[107] - 信贷市场收紧及标准提高可能对公司获取与现有信贷协议条款相当的债务融资产生负面影响[107] - COVID-19持续影响和地缘政治紧张加剧资本市场波动性[107] - 资本市场不确定性及公司作为较小规模报告公司的地位可能对股权融资能力产生负面影响[108] - 公司已采用的最新会计准则详情参见2021年9月30日年度报告10-K表格的管理层讨论与分析部分[109] 其他财务数据 - 公司2022年3月31日的订单积压为7200万美元，较2021年同期的8230万美元下降13.2%[67] - 公司加权平均债务利率：循环信贷1.8%（余额990万美元）、国外定期贷款3.2%（余额630万美元）[75] - 有效税率从-97%上升至33%，主要由于意大利递延税项调整的一次性税收优惠不再重复[76] - 2022财年第二季度公司有效税率为1%，而2021财年同期为-12%[86] - 公司获得510万美元的PPP贷款减免收益，抵消了部分经营亏损[74] - 2022财年第二季度PPP贷款豁免带来510万美元收益[84]

收入和利润（同比环比） - 公司2022财年第一季度净销售额同比下降590万美元至1920万美元，2021年同期为2510万美元[60] - 2022财年第一季度毛利润降至盈亏平衡，而2021年同期为390万美元[64] - 2022财年第一季度净亏损370万美元，而2021年同期净利润为300万美元[69] - 2022财年第一季度EBITDA为-201.1万美元，调整后EBITDA为-170.1万美元[73] 成本和费用（同比环比） - 2022财年第一季度销售、一般及行政费用为350万美元，占净销售额的18.4%[65] 各条业务线表现 - 2022财年第一季度军用净销售额下降340万美元至1090万美元，占净销售额的56.6%[61] - 2022财年第一季度商业净销售额下降240万美元至830万美元，占净销售额的43.4%[62] 订单积压 - 公司2021年12月31日订单积压为7570万美元，较2020年同期的8110万美元下降[59] 现金流表现 - 2022财年前三个月经营活动产生现金流120万美元，主要来自应收账款回收，但被370万美元净亏损和270万美元库存增加部分抵消[77] - 2021财年前三个月经营活动现金流为310万美元，主要得益于300万美元净收入和140万美元营运资本减少[78] - 2022财年前三个月投资活动现金流出50万美元，预计全年资本支出将在300万至400万美元之间[79] - 2022财年前三个月融资活动现金流出40万美元，较2021年同期的210万美元有所改善[80] 债务和借款 - 公司2022财年第一季度加权平均利率为1.6%（循环信贷协议）和1.2%（外国定期债务）[67] - 公司Maniago工厂在2022财年第一季度获得110万美元六年期新贷款用于营运资金[81] - 2022财年前三个月循环信贷协议净借款30万美元，可用额度为1220万美元[82] - 公司500万美元PPP贷款在2022年1月获准豁免，将在第二季度核销该负债[84] 税务情况 - 公司2022财年第一季度有效税率为1.3%，2021年同期为-43%[68] 现金及流动性 - 公司2021年12月31日现金及现金等价物为70万美元，较2021年9月30日的30万美元有所增加[76] - 新冠疫情持续影响可能导致客户延长付款周期或产品需求下降，进而影响公司流动性[75] - 公司预计通过经营现金流和信贷协议可满足未来12个月运营资金需求[85]

财务数据关键指标变化 - 2021财年净销售额同比下降12.3%至9960万美元，2020财年为1.136亿美元[113] - 毛利润同比下降43.9%至1120万美元，毛利率从17.6%降至11.3%[116] - 营业亏损110万美元（2020财年营业利润1010万美元）[119] - 净亏损70万美元（2020财年净利润920万美元）[122] - 调整后EBITDA为576.5万美元（2020财年为1221.1万美元）[126] - 公司2021年净亏损743万美元，相比2020年净利润9191万美元出现大幅下滑[192] - 2021年综合收入为3646万美元，较2020年的9032万美元下降59.6%[192] - 2021年毛利率为11.3%（2020年为17.6%），成本上升导致毛利下降至11,205千美元[189] 收入和利润（同比环比） - 固定翼飞机部件销售额同比下降26%（3850万美元 vs 5200万美元），旋翼机销售额同比下降13.7%（2720万美元 vs 3150万美元）[113] - 能源部件销售额同比增长22.2%至2040万美元（2020财年为1670万美元）[113] - 商业销售额占比从42.6%降至36.7%，军用销售额占比从57.4%升至63.3%[114] - 2021年净销售额为99,591千美元，同比下降12.3%（2020年为113,573千美元）[189] 成本和费用（同比环比） - 2021年折旧和摊销费用为770万美元，LIFO效应为90万美元[133] - 2021年运营亏损1,102千美元，主要受销售及管理费用13,484千美元和保险收益-2,397千美元影响[189] 各条业务线表现 - 2021财年商业和军事收入占比分别为36.7%和63.3%，2020财年分别为42.6%和57.4%[15] - 工业燃气和蒸汽轮机市场近期需求下降，但预计油气价格回升将带动零部件采购增加[21] - 波音777X、787、737 Max和空客A320/A321neo、A350的生产率在2021年部分回升但低于预期[21] - 航空与能源(A&E)行业需求下降，商业飞机需求减少对公司净销售额和运营结果产生负面影响[86] 各地区表现 - 美国员工占比71%，意大利员工占比29%，美国劳动力中66%为熟练和非熟练工人[27] - 公司在美国克利夫兰、加州橙县和意大利马尼亚戈设有制造设施，均通过AS 9100D/ISO 9001:2015认证[16] - 公司在意大利Maniago设有业务，国际运营面临汇率波动、政治经济不确定性等11项风险，可能对运营结果产生重大不利影响[64] 管理层讨论和指引 - 2022财年计划交付订单降至5930万美元，2021财年为6360万美元[24] - 2022财年预计资本支出将在250万至400万美元之间[135] - 公司未在2021财年或2020财年宣布现金股息，并计划保留大部分收益用于运营[103] - 公司高管包括自2016年6月起担任总裁兼首席执行官的Peter W. Knapper[99] - 公司首席财务官Thomas R. Kubera自2018年8月8日起任职[99] 客户集中度 - 2021财年有两名客户各占净销售额的20%，三名客户及其分包商合计占38%[23] - 2021财年，两家客户占公司合并净销售额的20%，三家客户及其直接分包商占38%[52] - 2021年前三大客户占公司净销售额的38%，其中最大客户占比17%[209] - 2020年前四大客户及分包商占净销售额的49%，最大客户占比16%[209] 供应链与运营风险 - 公司面临供应链中断风险，包括原材料短缺和供应商交付延迟，可能影响销售和盈利能力[58] - 公司依赖少数关键供应商，其中部分为单一来源，供应中断可能导致生产延误[58] - 公司面临因疫情导致的供应链中断风险，可能对业务产生重大不利影响[85][86] - 供应链中断和通胀压力持续影响业务运营，客户预算缩减可能导致收入下降[82] - 新冠疫情导致公司在意大利Maniago的设施运营暂时中断，并造成货物运输延迟[85] 劳动力与人力资源 - 2021财年员工总数从446人减少至378人，主要受商业航空业COVID-19影响[26] - 截至2021年9月30日，公司员工总数约为378人，劳动力短缺或罢工可能导致运营中断和成本上升[71] - COVID-19疫情导致2020-2021年部分员工停职/解雇，劳动力市场竞争加剧可能推高工资成本[71] - 公司两个地点受集体谈判协议约束，其中一个协议已于2020年5月15日到期，存在罢工风险[71] - 拜登政府疫苗强制令可能导致员工流失，在竞争激烈的劳动力市场中替换成本高昂[72] 资产与负债 - 截至2021年9月30日，公司订单积压总额降至7720万美元，2020年同期为9110万美元[24] - 公司总积压订单为7720万美元，但订单可能被取消或调整，影响未来销售[51] - 现金及现金等价物从2020年9月30日的40万美元降至2021年9月30日的30万美元，降幅25%[132] - 现金及现金等价物从2020年的427万美元降至2021年的346万美元，降幅19%[195] - 应收账款净额从2020年的2322.5万美元降至2021年的1991.4万美元，降幅14.3%[195] - 存货净额从2020年的1556.9万美元降至2021年的1254.6万美元，降幅19.4%[195] - 2021年养老金负债从2020年的1016.5万美元降至607.3万美元，降幅40.3%[195] 现金流与融资 - 2021财年经营活动产生的现金流为390万美元，较2020财年的40万美元大幅增长875%[133][134] - 2021年经营活动现金流为389.2万美元，相比2020年的44.9万美元增长766.8%[197] - 2021财年资本支出为500万美元，主要由火灾保险赔款资助，2020财年为900万美元[135] - 2021年资本支出为497.9万美元，较2020年的902.6万美元减少44.8%[197] - 2021财年融资活动使用的现金为310万美元，而2020财年融资活动提供的现金为80万美元[136] - 循环信贷协议加权平均利率从2.9%降至1.5%，未偿余额从1380万美元降至910万美元[120] - 信贷协议修订后，最高借款额度保持在3500万美元，其中循环信贷额度从3000万美元降至2800万美元[137] - 公司意大利子公司获得两笔贷款，分别为70万美元（其中30万美元被豁免）和30万美元[138] - 2021财年循环信贷设施的净偿还额为390万美元，2020财年为270万美元[140] - 截至2021年9月30日，信贷协议下的可用额度为1460万美元[143] - 公司持有PPP贷款500万美元，利率0.98%，若不符合豁免标准需在2年内偿还，已偿还30万美元[75][76] 养老金与福利 - 养老金计划受折现率、投资回报等关键假设影响，2021年非缴款固定收益养老金计划资产长期回报假设变动可能显著影响盈利[77] - 2021年养老金计划假设变动影响：贴现率下降25个基点增加福利费用22千美元，增加养老金负债790千美元[168] - 2021年养老金计划贴现率为3.1%（2020年为2.9%），预期资产回报率为7.0%（2020年为7.2%）[171] 商誉与无形资产 - 截至2021年9月30日，商誉价值350万美元，其他无形资产90万美元，占总资产1.107亿美元的3.9%，存在减值风险[81] - 2021年商誉减值测试显示克利夫兰报告单元未发生减值（2020年同期同样无减值）[166][167] 税务与会计政策 - 公司自2016年第四季度起在美国税务管辖区持续处于累计亏损状态，2021年末仍保留递延所得税资产估值备抵[174] - 公司采用FASB ASU 2016-13信用损失准则的延期至2023年10月1日（因符合小规模报告公司资格）[177] - 公司采用FASB ASU 2019-12简化所得税会计，预计自2021年10月1日起实施且无重大财务影响[178] 保险与赔偿 - 保险理赔获得450万美元现金，其中300万美元计入合并运营报表[110] - 公司面临重大风险敞口和潜在负债，保险或赔偿可能不足以覆盖所有索赔，可能导致承担巨额成本[63] 市场竞争与投标风险 - 公司面临竞争性投标风险，包括利润下降和未能中标，可能影响业务增长[47][49] 政府与国防预算 - 军事航空航天周期高度依赖美国和外国政府资金，需求减少可能对公司业务产生重大不利影响[41] - 政府国防预算变化可能对公司业务产生重大不利影响，包括合同取消或资金减少[44][45] 能源行业风险 - 能源行业具有周期性，全球能源需求下降可能对公司业务产生重大不利影响[42] 网络安全与信息系统 - 网络安全威胁和信息系统中断可能对公司业务产生负面影响，包括数据泄露和运营停滞[54][55] 环境法规 - 公司运营受环境法规约束，合规可能导致重大资本支出[95] 股东与股票信息 - 截至2021年10月30日，公司普通股记录股东约为374名[103] - 公司股票在NYSE American交易所交易，代码为"SIF"[103] 产品与材料 - 公司产品重量范围从约2磅到1200磅，主要材料为钢、高温合金、镍合金、钛和铝[14][19] 设施与产能 - 公司拥有位于克利夫兰的28万平方英尺自有设施，以及加州7.05万平方英尺和意大利9.1万平方英尺的租赁/自有设施[96]

收入和利润（同比环比） - 公司2021财年前九个月净销售额为7530万美元，同比下降920万美元或10.9%[78][79] - 净销售额同比下降8.8%至2530万美元（2020年同期为2780万美元）[88] - 税前利润下降310万美元至100万美元[84] - 净收入下降240万美元至180万美元[87] - 税前利润大幅减少210万美元至20万美元[95] - 净收入减少200万美元至30万美元[98] - EBITDA从431.1万美元降至234.1万美元[102] 各业务线表现 - 军用销售额占比64.9%（4880万美元），民用销售额占比35.1%（2650万美元）[79] - 固定翼飞机销售额下降1020万美元至2890万美元，旋翼机销售额下降60万美元至2170万美元[78] - 能源组件销售额增长490万美元至1480万美元[78] - 军用净销售额增长340万美元至1890万美元，占比从55.8%提升至74.5%[89] - 商用净销售额减少580万美元至650万美元，占比从44.2%降至25.5%[89] - 固定翼飞机组件销售额减少480万美元至890万美元[88] - 旋翼飞机组件销售额减少260万美元至610万美元[88] 成本和费用（同比环比） - 毛利率下降至13.2%，毛利润下降380万美元至1000万美元[81] - 销售及行政费用为1030万美元，占销售额比例升至13.7%[82] - 毛利率从14.9%下降至13.0%，毛利润减少90万美元至330万美元[91] - 销售及行政费用占销售额比例从10.3%升至11.5%，金额维持290万美元[92][93] 资产负债和融资 - 未交付订单总额从1.009亿美元下降至7810万美元[77] - 信贷协议修正后合并最高借款额保持3500万美元不变，其中循环信贷额度从3000万美元降至2800万美元[111] - 出口信贷协议修正后循环承诺额度从500万美元增至700万美元[111] - 意大利Maniago工厂获得两笔贷款合计100万美元，其中30万美元在同期被豁免并计入债务清偿收益[112] - 2021财年前九个月信贷协议项下净偿还300万美元，较2020年同期净偿还420万美元减少28.6%[113] - 截至2021年6月30日信贷协议可用额度为1750万美元[113] - 若可用额度低于循环承诺额度10%需满足固定费用覆盖比率不低于1.1:1的条款，但当期未触发该要求[114] 会计准则与合规 - 公司需在2023年10月1日前实施ASU 2016-13预期信用损失准则[118] - 公司正评估ASU 2019-12所得税准则自2021年10月1日生效的影响[119] - 参考利率改革准则ASU 2020-04有效期至2022年12月31日，公司尚未应用任何豁免条款[120] - 退休福利披露准则ASU 2018-14将于2021年10月1日生效，公司正在评估其影响[121] 其他重要事项 - 获得火灾保险赔偿460万美元，其中310万美元计入营业收入[74][84]

净销售额变化 - 净销售额同比下降680万美元至4990万美元，去年同期为5670万美元[79] - 净销售额同比下降18.6%至2490万美元（2020年同期为3050万美元）[90] 固定翼飞机业务表现 - 固定翼飞机销售额下降540万美元至2000万美元，主要受客户订单时间安排和部分商用项目生产速率下降影响[79] - 固定翼飞机部件销售额减少390万美元至1020万美元[90] 旋翼机业务表现 - 旋翼机销售额增长200万美元至1560万美元，主要因军用项目出货量增加[79] - 旋翼飞机部件销售额增加110万美元至790万美元[90] 能源组件业务表现 - 能源组件销售额增长540万美元至1150万美元，主要受益于客户订单增加及市场复苏[79] - 能源发电部件销售额增加170万美元至510万美元[90] 商用产品及其他业务表现 - 商用产品及其他收入下降880万美元至280万美元，主要因弹药项目订单时间安排变化[79] 销售成本变化 - 销售成本下降390万美元（降幅8.2%）至4330万美元，占销售额比例从83.1%升至86.7%[81] 毛利润和毛利率变化 - 毛利润下降290万美元至670万美元，毛利率从16.9%降至13.3%[83] - 毛利率下降9.6个百分点至11.0%（2020年同期20.6%）[93] 净收入和净亏损 - 净收入150万美元，较去年同期190万美元下降，主要受销售额下降和闲置成本增加影响[89] - 净亏损150万美元（2020年同期净利润330万美元）[99] 税前利润和亏损 - 税前亏损130万美元（2020年同期盈利320万美元）[96] 军用和商业销售占比 - 军用销售占比62.8%（2020年同期59.1%），商业销售占比37.2%（2020年同期40.9%）[91] 经营现金流 - 经营现金流提供580万美元（2020年同期使用40万美元）[107] 资本支出 - 资本支出540万美元，其中360万美元用于Orange工厂火灾修复[109] 融资活动现金流 - 2021财年上半年融资活动现金使用460万美元，相比2020财年同期的现金提供50万美元[110] 信贷协议条款 - 修订后的信贷协议最高借款额度保持3500万美元不变，其中循环信贷额度从3000万美元降至2800万美元[111] - 出口信贷协议循环承诺额度从500万美元增至700万美元[111] - 信贷协议到期日从2021年8月6日延长至2024年2月19日[111] - 若可用额度低于循环承诺的10%，需满足固定费用覆盖比率不低于1.1:1的条款[113] 信贷协议借款和偿还 - 2021财年上半年公司净偿还信贷协议项下循环贷款510万美元，而2020财年同期为净借款160万美元[112] - 截至2021年3月31日，信贷协议可用额度为1810万美元[113] 流动性预期 - 公司预计通过经营现金流和国内信贷额度可获得充足流动性[115] 会计准则更新 - 作为较小规模报告公司，新信用损失会计准则ASU 2016-13将推迟至2023年10月1日实施[118] - 所得税会计准则更新ASU 2019-12将于2021年10月1日生效，公司正在评估影响[119] 保险赔偿金 - 保险赔偿金收入460万美元，其中310万美元计入运营报表，150万美元用于支付房东修复费用[74] 订单积压 - 订单积压从1.07亿美元下降至8230万美元，主要受COVID-19疫情影响[78]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2021财年第一季度净销售额2510万美元，较上年同期的2620万美元下降4.2%[78][79] - 毛利润增长18.2%至390万美元，毛利率从12.7%提升至15.6%[82] - 税前利润为210万美元，上年同期为亏损140万美元[85] - 净收入290万美元，上年同期为净亏损130万美元[89] - 2020年第四季度净收入为299.3万美元，而2019年同期净亏损134.2万美元[93] - 2020年第四季度EBITDA为407.8万美元，较2019年同期的67万美元增长508.7%[93] - 调整后EBITDA为192.3万美元，较2019年同期的74万美元增长159.9%[93] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售成本下降7.6%至2120万美元，占销售额比例从87.3%改善至84.4%[81] - 销售及行政费用降至380万美元，占销售额比例从16.1%降至15.3%[83] - 获得310万美元保险赔款，其中50万美元计入销售成本[74][81] 业务线表现 - 军用销售额占比从上年同期的61.1%降至57.1%，商业销售额占比从38.9%升至42.9%[80] 现金流和资金状况 - 2020年12月31日现金及现金 equivalents 为120万美元，较2020年9月30日的40万美元增长200%[96] - 2021财年第一季度经营活动产生现金310万美元，而2020财年同期使用现金100万美元[97] - 2021财年第一季度投资活动使用现金30万美元，其中包括350万美元火灾保险赔款[99] - 2021财年第一季度融资活动使用现金210万美元，主要包括370万美元信贷协议还款[101] - 循环信贷协议加权平均利率从3.6%降至1.5%，未偿余额从1580万美元降至1080万美元[87] - 截至2020年12月31日，信贷协议可用额度为1680万美元[102] 订单和业务运营 - 公司2020年12月31日订单积压为8150万美元，较2019年同期的1.195亿美元下降31.8%[77] 管理层讨论和指引 - 2021财年计划资本支出250-450万美元（不含火灾相关支出），火灾相关支出预计100-150万美元[99] - 公司需在12个月内对即将到期的信贷协议进行再融资[104]