收入和利润（同比环比） - 公司2022财年第一季度净销售额同比下降590万美元至1920万美元，2021年同期为2510万美元[60] - 2022财年第一季度毛利润降至盈亏平衡，而2021年同期为390万美元[64] - 2022财年第一季度净亏损370万美元，而2021年同期净利润为300万美元[69] - 2022财年第一季度EBITDA为-201.1万美元，调整后EBITDA为-170.1万美元[73] 成本和费用（同比环比） - 2022财年第一季度销售、一般及行政费用为350万美元，占净销售额的18.4%[65] 各条业务线表现 - 2022财年第一季度军用净销售额下降340万美元至1090万美元，占净销售额的56.6%[61] - 2022财年第一季度商业净销售额下降240万美元至830万美元，占净销售额的43.4%[62] 订单积压 - 公司2021年12月31日订单积压为7570万美元，较2020年同期的8110万美元下降[59] 现金流表现 - 2022财年前三个月经营活动产生现金流120万美元，主要来自应收账款回收，但被370万美元净亏损和270万美元库存增加部分抵消[77] - 2021财年前三个月经营活动现金流为310万美元，主要得益于300万美元净收入和140万美元营运资本减少[78] - 2022财年前三个月投资活动现金流出50万美元，预计全年资本支出将在300万至400万美元之间[79] - 2022财年前三个月融资活动现金流出40万美元，较2021年同期的210万美元有所改善[80] 债务和借款 - 公司2022财年第一季度加权平均利率为1.6%（循环信贷协议）和1.2%（外国定期债务）[67] - 公司Maniago工厂在2022财年第一季度获得110万美元六年期新贷款用于营运资金[81] - 2022财年前三个月循环信贷协议净借款30万美元，可用额度为1220万美元[82] - 公司500万美元PPP贷款在2022年1月获准豁免，将在第二季度核销该负债[84] 税务情况 - 公司2022财年第一季度有效税率为1.3%，2021年同期为-43%[68] 现金及流动性 - 公司2021年12月31日现金及现金等价物为70万美元，较2021年9月30日的30万美元有所增加[76] - 新冠疫情持续影响可能导致客户延长付款周期或产品需求下降，进而影响公司流动性[75] - 公司预计通过经营现金流和信贷协议可满足未来12个月运营资金需求[85]