文章核心观点 - 美国股市因特朗普转向保护主义经济政策承压，但长期投资者认为市场回调是买入机会，可借此积累两只高增长股票，即Palantir和Oklo [1][12] 分组1：Palantir Technologies公司情况 - 该公司是决策优化软件领先供应商，通过专有AI平台提供服务，虽股价从52周高点回落27%，但华尔街预计2025 - 2026年营收增长约58%，使其远期市盈率达169倍 [2] - 其独特的本体框架能在复杂数据集中建立未被发现的关系，为政府机构和商业企业实现高级决策，旗下Gotham和Foundry平台形成闭环读写循环，通过机器学习不断改进 [3] - 公司主要聚焦西方市场，虽面临AI推理成本下降带来的竞争威胁，但创新的训练营销售方式和AI编排能力使其在企业AI广泛应用早期阶段有望持续扩张 [4] - 投资者可忽略其高溢价，关注其长期增长轨迹、卓越执行力以及在美国军事生态系统中日益重要的地位 [5] 分组2：Oklo公司情况 - 作为先进快裂变发电厂开发商，为AI投资提供独特视角，可提供大规模清洁能源，因AI数据中心耗电量大，谷歌、微软和亚马逊等科技巨头正寻求新电源 [7] - 股价从52周高点下跌51%，目前经营现金流为负，但可通过能源基础设施涉足AI驱动的未来，目标市场到本十年末可能价值数千亿美元，未来十年价值更高 [8] - 公司在爱达荷州部署首个商业发电站取得重大进展，与美国能源部和爱达荷国家实验室达成协议，其Aurora发电站旨在用无碳核能满足AI基础设施指数级增长的能源需求 [9] - 虽比成熟科技巨头风险高，但专注下一代裂变技术，处于清洁能源和AI计算需求的交叉点，不过核项目监管审批流程漫长且不确定，可能影响部署时间表和资本要求 [10] - 对于想涉足AI革命底层基础设施的投资者，该公司是综合成长型投资组合中具有投机性但可能带来变革的选择 [11] 分组3：投资总结 - 市场回调为长期投资者提供机会，Palantir和Oklo是未来十年实现超额增长的两种不同途径，前者通过软件变革决策，后者通过下一代能源基础设施满足数字经济能源需求 [12] - 两只股票风险特征不同，Palantir估值高，Oklo未盈利且面临监管障碍，但都有较大上涨潜力，对看好其竞争优势和长期愿景的投资者，当前股价和估值是有吸引力的切入点 [13]

文章核心观点 公司将于3月24日盘后公布2024年第四季度财报 虽目前仍亏损但有改善趋势 近期取得多项业务进展 股价表现优异 投资者可考虑在财报发布前买入 [1][2][20] 财报信息 - 公司预计3月24日盘后公布2024年第四季度财报 [1] - Zacks共识预期第四季度每股亏损8美分 较上年同期的9美分略有改善 且过去60天该预期未变 [2] - 公司上一季度财报符合Zacks共识预期 [2] - 公司目前收益预期偏差（Earnings ESP）为0.00% Zacks评级为2（买入） [4] 业务进展 - 2024年12月 公司与Switch签署主电力协议 将在2044年前部署12吉瓦的Oklo Aurora发电站项目 [6] - 2024年11月 公司与两家数据中心提供商合作 为美国各地数据中心提供高达750兆瓦的低碳电力 客户管道扩大至约2100兆瓦 [7] - 2024年11月 美国能源部和爱达荷国家实验室完成公司首个商业先进裂变发电厂场地的环境合规流程 [8] - 2024年11月 公司签署收购Atomic Alchemy Inc.的意向书 加速发电站的燃料生产 [9] - 2024年10月 美国能源部批准公司位于爱达荷国家实验室的Aurora燃料制造设施的概念安全设计报告 [10] 成本情况 - 公司第四季度运营费用预计高于上年同期 因其对下一代快速裂变发电厂进行大量投资 由于尚未产生收入 运营费用将继续对利润造成下行压力 导致季度亏损 [11] 股价表现与估值 - 过去一年 公司股价飙升157.2% 跑赢Zacks替代能源行业的0.7% 更广泛的Zacks石油能源板块的48.2% 以及标准普尔500指数的8.7% [12] - 其他行业参与者如Bloom Energy、GEV Vernova和Constellation Energy Corporation过去一年股价分别上涨157.5%、140.6%和23.2% [13] - 公司的滚动12个月市净率高于行业 表明投资者预期公司资产盈利能力强于行业 [13] 投资分析 - 全球数据中心扩张和电力需求增长 美国是全球最大核电生产国 公司致力于下一代快速裂变发电厂 其Aurora发电站有长期增长潜力 [17][18] - 公司尚未产生收入 首个Aurora发电站预计2027年部署 短期内营收表现有限 [19] - 考虑到公司有利的Zacks评级、良好的股价表现和较高的市净率 投资者可在第四季度财报发布前买入该股票 [20]

文章核心观点 - NVIDIA Q4报告和2025年指引虽未提及核能，但对NuScale Power、Oklo Inc.和Cameco等核能股至关重要，因GPU需求旺盛、数据中心电力需求持续增长，核能是可持续且低碳的选择，同时亚马逊、Meta和Alphabet等支持核能扩张 [1][2][3] 行业趋势 - GPU需求旺盛、功耗随新一代产品升级而增加，下一代AI模型计算需求预计增长100倍，数据中心电力需求持续加速增长，核能是可持续且低碳的选择 [2] - 亚马逊、Meta和Alphabet等签署承诺，支持到2050年至少将全球核电容量扩大两倍，虽承诺无约束力，但它们代表超50%全球数据中心容量，对AI基础设施建设至关重要 [3][4] - 全球有60个核电项目在建，主要在亚洲，较440个运营项目仅增加13% [4] NuScale Power公司情况 - 是小型模块化反应堆（SMR）领域领导者，制造美国唯一获批使用的传统水冷SMR，计划未来3 - 5年首批反应堆上线，有12个模块在生产，最新财报显示超大规模企业、政府和行业对其兴趣增加 [5][6] - 分析师预计2026年营收增长，但2030年或更晚才超10亿美元，盈利预计要到2030年，可能是乐观估计 [7] - 分析师评级为“适度买入”，数据有看涨倾向，但最新修订大幅降低目标价，共识目标价远低于当前股价，对市场构成阻力 [8] Oklo公司情况 - 专注液态金属冷却快堆，可在低温运行并复用其他反应堆乏燃料，美国现有乏燃料库存可满足其反应堆数十年需求，使用高纯度HALEU燃料，其反应堆已获批，首个项目未来几年将投入运营 [9][10][11] Cameco公司情况 - 是全球领先的铀燃料和反应堆组件供应商，主要服务传统水冷反应堆行业，也涉及先进反应堆和SMR，营收增长因季度发货时间不稳定，但总体呈上升趋势，目前盈利并分红，近期投资西屋电气，持有49%股份，与布鲁克菲尔德可再生能源伙伴合作，提供增长途径 [13][14]

文章核心观点 - 寻找表现出色的石油能源股可关注跑赢同行的公司，如Oklo Inc.和Coterra Energy，投资者可继续追踪这两只股票 [1][7] 行业情况 - 石油能源板块包含247只个股，Zacks板块排名第8，Zacks板块排名考量16个不同板块组，按板块内个股平均Zacks排名从优到差排列 [2] - 替代能源-其他行业包含47只个股，Zacks行业排名第81，该行业股票今年迄今下跌约2.3% [6] - 美国油气勘探与生产行业包含34只个股，排名第32，该行业今年迄今下跌24.2% [7] 公司情况 Oklo Inc. - 属于石油能源板块，Zacks排名为2（买入） [2][3] - 过去90天，Zacks对其全年收益的共识预期上调1.4%，显示分析师情绪改善，公司盈利前景增强 [4] - 今年迄今回报率为23.7%，跑赢石油能源板块平均-1.9%的表现，也跑赢所属替代能源-其他行业 [4][6] Coterra Energy - 今年迄今上涨2.2%，跑赢石油能源板块，目前Zacks排名为2（买入） [5] - 过去三个月，当前年度的共识每股收益预期增长10.5% [5] - 属于美国油气勘探与生产行业 [7]

文章核心观点 - 公司加入美国能源部代金券计划有望提升制造效率、加强供应链并加速商业部署，过去一年股价表现出色，但尚未盈利，短期财务前景不确定，长期在核能行业潜力大，投资者可考虑将其纳入投资组合 [1][3][12][19] 公司合作与发展 - 公司加入美国能源部代金券计划，评估和测试先进结构材料，该计划由ENERGYWERX与橡树岭国家实验室合作管理，支持其快堆材料验证 [1] - 2025年1月与Lightbridge Corporation签署谅解备忘录，探索在其拟建场地共同建设商业规模燃料制造设施，以增强燃料回收能力 [7] - 2024年12月与Switch签署非约束性主电力协议，将在2044年前部署12吉瓦的Aurora发电站项目 [7] - 2024年9月与美国能源部爱达荷运营办公室敲定协议备忘录，获得在爱达荷首选场地进行现场调查的许可 [8] 股价表现 - 过去一年公司股价飙升189.5%，跑赢Zacks替代能源行业49.4%的回报率、Zacks石油能源板块0.2%的跌幅以及标准普尔500指数16.2%的涨幅 [3] - 行业内其他公司如GEV Vernova、Constellation Energy Corporation和Bloom Energy过去一年股价分别飙升158.3%、141.1%和113.7% [4] 业务增长 - 2024年第三季度新增两个数据中心客户，客户管道总量达2100兆瓦，自2023年7月以来增长200% [6] 发展前景与挑战 - 全球数据中心激增和电力需求上升推动能源消费，公司正在开发下一代快裂变发电厂，Aurora系列设计发电能力为15 - 50兆瓦，可扩展至100兆瓦，有望在核能行业实现长期增长 [10][11] - 公司尚未产生收入，首个Aurora发电站计划2027年部署，短期营收表现有限，持续产生大量运营费用，短期财务前景不确定 [12] 盈利预测 - Zacks对2025年第一季度和全年每股亏损的共识估计在过去60天内没有变化，但同比有所改善，2025年第一季度和全年同比增长估计分别为98.12%和95.73% [14][15][16] 估值情况 - 公司过去一年的市净率高于行业，表明投资者对其增长前景乐观，愿意为每股账面价值支付更高价格 [18] 投资建议 - 考虑到公司令人印象深刻的市净率、在清洁能源行业的长期增长前景、盈利估计的同比增长以及过去一年出色的股价表现，对清洁能源股票感兴趣的投资者可将其纳入投资组合，其Zacks排名为2（买入） [19]

Market Uncertainty: Tariffs & Geopolitics Shake EquitiesSavvy investors understand that drawdowns and corrections are a given on Wall Street. Over the past decade, there have been several corrections (defined as a >10% drop off highs) and bear markets (defined as a 20% drop off highs). Unfortunately, most amateur investors lose money because they are psychologically programmed to be fearful when they should be greedy, and vice versa.“Far more money has been lost by investors preparing for corrections, or tr ...

股价表现 - Oklo Inc (NYSE: OKLO) 在2月26日交易时段强劲反弹12.65%至35.46美元[1] - 公司股价在经历前一周下跌13.37%后出现反弹[1] - 尽管当前股价较2025年高点55.49美元低36.09% 但年初至今仍上涨65.82% 过去12个月累计涨幅达316.62%[8] 美国能源部合作项目 - 2月25日宣布参与美国能源部(DOE) Voucher Program是股价反弹主因[1] - 该项目将支持公司评估测试Aurora动力系统的先进结构材料[2] - 计划目标为提升可扩展性 供应链和制造能力 公司将与橡树岭国家实验室合作[2] - CEO Jacob DeWitte强调该项目有助于完善快堆技术 提供可扩展的经济型清洁能源方案[3] 业务发展优势 - 公司拥有14吉瓦的已公布客户和合作伙伴储备[3] - 董事会成员Chris Wright于2月6日被任命为特朗普政府能源部长[5] - OpenAI首席执行官Sam Altman担任公司董事 带来人工智能领域协同效应[6] - 特朗普政府500亿美元的"Stargate Project"AI基础设施计划可能带来业务扩展机会[7]

Cathie Wood has been dumping her position in a popular nuclear energy stock.For the last few years, artificial intelligence (AI) stocks in the software and semiconductor industries have witnessed outsized market-beating returns. What investors may not fully realize, however, is that there are adjacent opportunities to pure-play technology businesses floating around the AI realm.One pocket that has started receiving some attention is nuclear energy. In particular, a company backed by OpenAI CEO Sam Altman ca ...

文章核心观点 - NuScale和Oklo是值得少量投资的投机性股票 尽管核电行业增长缓慢 但这两家小公司试图用新反应堆颠覆传统核电站 [1][2] 核电行业情况 - 2024 - 2029年 核电市场预计复合年增长率仅2.9% 看似不是投机或高增长股票的沃土 [1] NuScale Power公司情况 - 生产小型模块化反应堆（SMRs） 采用模块化方法降低成本和建设时间 易于部署 可安装在较小区域 [3] - 主导新兴SMR市场 其SMRs是目前唯一获美国核管理委员会（NRC）标准设计批准（SDA）的产品 但当前认证集群发电量最高55兆瓦 [4] - SMR集群需发电至少77兆瓦才比燃煤电厂更具成本效益 公司预计NRC近期将认证77兆瓦反应堆的SDA [5] - 美国能源部（DOE）提供高达9亿美元成本分摊资金开发更多核SMRs 亚马逊计划资助SMR开发以满足自身能源需求 [5] - 2023年取消在爱达荷州建造六个核反应堆的计划 一年前裁员40% 持续通过二次发行和高额基于股票的薪酬费用稀释投资者权益 [6] - 2023 - 2027年 分析师预计其收入将从2300万美元增至1.93亿美元 若保持SMR市场领先地位 可能使500美元投资在未来十年增值数千美元 [7] Oklo公司情况 - 比NuScale更具投机性 尚未产生任何收入 因OpenAI首席执行官Sam Altman曾担任三年首席执行官而受关注 [8] - 开发微型反应堆 比SMRs更小 采用金属铀燃料 成本更低 碳排放极少 还在开发燃料回收工艺 预计最终可降低燃料成本达80% [9] - 旗舰微型反应堆Aurora成本7000万美元 可发电15兆瓦 同发电量传统核反应堆建设成本约8250万 - 1.215亿美元 可扩容至50兆瓦 无需加油运行超10年 2019年获在爱达荷州建造首个反应堆许可 [10] - 计划2027年首个反应堆才上线 目前难以判断62亿美元企业价值相对于其增长潜力是高是低 投资5000美元有风险 500美元小额投资或值得一试 [11]

Shares of Oklo Inc. (NYSE: OKLO) have soared 137% over the past month, gaining traction as a strong bet on nuclear energy’s role in powering AI-driven infrastructure.The rally comes amid a broader shift toward advanced nuclear technology, with Oklo emerging as a key player, largely due to its ties to OpenAI CEO Sam Altman, who serves as the company’s chairman.Oklo one-month price chart. Source: Google FinanceThe stock continued its upward momentum, gaining 8.5% on February 12 to close at $54.38, extending i ...