财务数据和关键指标变化 - 收入较上年同期下降5%,主要由于2022年关闭加拿大业务以及专注于核心业务 [13] - 总合同价值(TRCV)为1.467亿美元,其中核心解决方案的TRCV增长1% [14] - 营业利润下降23%,主要由于收入下降以及营销费用增加1.3百万美元用于提升品牌知名度和支持销售发展 [16] - 税率从25%下降至23%,主要由于股权激励行权带来的税收优惠以及州税下降 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司未具体披露各业务线的数据和指标变化情况 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未具体披露各市场的数据和指标变化情况 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司宣布成为行业首家将患者洞见直接集成至电子健康记录系统的企业,以支持医疗团队更好地了解患者的个性化需求 [10] - 公司被评为Becker's Healthcare Top 150 Places to Work in Healthcare,体现了公司采用"人性化"理念来培养员工的成果 [11] - 公司继续保持资本配置优先级,包括创新和增长投资、并购活动、内部项目、股东股息和股票回购 [18][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层未在电话会议上对经营环境和未来前景做出具体评论 问答环节重要的提问和回答 无

营收与费用情况 - 2022年公司营收1.51568亿美元，较2021年的1.47954亿美元增长2.4%，主要因美国营收增加580万美元，部分被加拿大营收减少220万美元抵消[116] - 2022年直接费用为5704.9万美元，较2021年的5235万美元增长9.0%，主要因会议费用和固定费用增加[116][117] - 2022年销售、一般和行政费用为4269.9万美元，较2021年的3896万美元增长9.6%，主要因创新投资、营销举措等费用增加[116][118] - 2022年折旧、摊销和减值费用为527.7万美元，较2021年的637.4万美元下降17.2%，主要因建筑折旧费用减少等[116][119] - 2022年营业收入为4654.3万美元，较2021年的5027万美元下降7.4%，主要因薪资福利成本增长和投资超过营收增长[116][120] - 2022年总其他费用为372.8万美元，较2021年的164.9万美元增长126.1%，主要因加拿大子公司投资清算的外汇调整重分类[116][121] - 2022年所得税拨备为1101.5万美元，较2021年的1115.5万美元下降1.3%，有效税率从22.9%增至25.7%[116][122] - 2022年经常性合同价值为1.46839亿美元，较2021年的1.50937亿美元下降2.7%，主要因新客户销售减少和客户保留率下降[116][123] 流动性与资金来源 - 截至2022年12月31日，公司主要流动性来源包括2500万美元现金及现金等价物、3000万美元未使用信贷额度和7500万美元延迟提取定期票据[126] 股息分配 - 2022、2021和2020年分别宣布现金股息2090万美元、1220万美元和530万美元，未来股息支付由董事会决定[131] 公司收购 - 2021年1月4日公司收购PatientWisdom, Inc.大部分资产并承担部分负债，总现金对价500万美元，其中300万美元在收购完成时支付，剩余200万美元于2022年1月支付[132] 资本支出 - 2022年公司资本支出980万美元，主要用于人类理解解决方案的计算机软件开发和总部大楼翻新，分别为360万美元和510万美元，预计2023年和2024年总部大楼翻新成本分别为1610万美元和290万美元[133] 信贷协议 - 2022年9月30日公司与FNB修订并重述信贷协议，包括3000万美元循环信贷额度、2341.2383万美元定期贷款和7500万美元延迟提取定期贷款[134] - 定期贷款未偿还余额为2230万美元，每月还款46.2988万美元至2027年5月，年利率固定为5%[135] - 截至2022年12月31日，循环信贷额度无余额，延迟提取定期贷款自设立以来无借款，两者借款利率为30天SOFR加235个基点（2022年12月31日为6.10%）[136][137] 租赁付款 - 截至2022年12月31日，公司经营租赁和融资租赁未来12个月固定付款分别为54.7万美元和31.5万美元[141] 税务负债 - 截至2022年12月31日，不确定税务状况的未确认税务利益负债为160万美元，2017年美国减税与就业法案规定的视同汇回税应付余额为8.2万美元，预计明年支付[142][143] 股份回购 - 2022年公司回购74.4499万股普通股，总价2760万美元，其中16.8943万股按2006年计划回购，57.5556万股按2022年计划回购，截至2022年12月31日，2022年计划剩余可回购股份为192.4444万股[146] 外币折算与投资清算 - 2022年12月公司大幅清算加拿大子公司投资，确认净累计外币折算损失260万美元，2022 - 2020年外币折算损益分别为 - 19.4万美元、2.4万美元和 - 19万美元，假设美元兑加元汇率变动10%，报告现金余额将受约8000美元影响[149] 利率影响 - 截至2022年12月31日，固定利率定期贷款为2230万美元，市场利率每变动1%，其估计公允价值将变动约47万美元[150]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度有效税率为30%，2021年为23%，主要因不可抵扣的累计换算调整 [3] - 2022年第四季度营收较2021年第四季度略有下降，主要因加拿大办事处按计划关闭；核心产品收入同比增长7%，但加拿大业务和其他非核心业务逐步淘汰，使2022年营收较上一年净增2% [13] - 2022年运营收入受通胀压力和资源分配影响而减少，第四季度和全年分别下降5%和7% [31] - 2022年第四季度其他费用增加，主要因对加拿大子公司投资大幅清算，将260万美元累计外币换算调整重新分类计入收益 [23] - 截至2022年底，总经常性合同价值（TRCV）为1.468亿美元 [14] - 2022年公司为创新和增长目的投入1220万美元，向股东支付季度股息总计2100万美元，回购股票2760万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心解决方案7%的增长率主要归因于对现有客户群的提价、追加销售和交叉销售，平均提价幅度在2.5% - 3%之间 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司董事会确定资本分配优先级，优先用于创新和增长投资，包括并购活动和内部项目 [32] - 公司凭借以人文为先的方法变革医疗行业，获2023年患者体验改善最佳KLAS奖，巩固了行业领先地位 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年创新和其他资本支出可能增加，因林肯公司总部大楼翻新费用增加 [38] 其他重要信息 - 股息支付由董事会逐季决定，是资本分配的优先事项之一 [7] - 2022年下半年有新客户加入，第四季度新增4个组织，其中2个是新客户，2个是现有客户转化；截至年底，累计有11个组织采用该计划，约三分之一是新客户，三分之二是现有客户转化 [26] 问答环节所有提问和回答 问题: 上个季度客户群体对人文理解的接受程度如何 - 公司持续提高采用率，2022年下半年有新客户加入，第四季度新增4个组织，其中2个是新客户，2个是现有客户转化；截至年底，累计有11个组织采用该计划，约三分之一是新客户，三分之二是现有客户转化 [26] 问题: 核心产品增长7%的驱动因素，包括定价、交叉销售和新客户情况 - 增长主要来自对现有客户群的提价、追加销售和交叉销售，平均提价幅度在2.5% - 3%之间 [27] 问题: 2023年资本支出预期 - 2023年创新和其他资本支出可能增加，因林肯公司总部大楼翻新费用增加 [38]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度末总经常性合同价值（TRCV）为1.48亿美元，较上年下降2%；2022年9月30日核心解决方案TRCV增长率较2021年9月30日增长2% [7][8] - 2022年第三季度收入较2021年第三季度下降，主要因加拿大办事处关闭减少66万美元收入；美国收入增加58.4万美元，主要来自现有客户群经常性收入增长 [9] - 2022年第三季度营业收入较2021年同期下降15%，原因是收入略降和运营费用增加约200万美元 [9] - 2022年第三季度营销费用较2021年第三季度增加约100万美元，关联费用增加约70万美元，自动化举措费用增加约30万美元，所得税费用减少48万美元，有效税率均为24% [10][11] - 2022年第三季度净利润为830万美元，2021年同期为970万美元；2022年前九个月收入增长3%至1.134亿美元，净利润降至2520万美元，2021年同期为2780万美元 [12] - 2022年前九个月公司为创新和增长目的出资930万美元，支付股东季度股息总计1500万美元，回购股票2530万美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 人类理解计划在客户群中的认知和兴趣增加，推动销售管道增长，第三季度有更多客户采用该计划 [4][5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是不断发展业务组合，专注发展数字核心解决方案，同时停止某些传统或非核心解决方案 [8] - 公司董事会确定资本分配优先事项，优先将资金用于创新和增长投资，包括并购活动和内部项目 [13] - 公司专注招聘更多销售助理资源，以加速人类理解计划的增长和合同价值提升 [5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为营销投资将推动人类理解计划的兴趣增加，带来增量销售和合同价值增长；自动化投资将提高员工生产力 [10][22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 人类理解计划收入增长的客户类型、追加销售或新客户情况 - 公司新增四个采用人类理解计划的客户，其中两个是现有客户追加该功能，另外两个是新客户 [17][18] 问题: 销售团队的最新情况和持续变化 - 公司重点是增加销售助理数量，过去几年人员流动率略高，现在不仅要填补空缺职位，还要随着销售管道增加扩大整体销售团队 [19] 问题: 销售管道中现有客户潜在追加销售和新客户增加的情况 - 销售管道中的机会在现有客户追加销售和交叉销售机会以及新组织合作机会之间大致平分，金额上也基本均衡 [21] 问题: 本季度招聘相关费用是离散投资还是更长期的费用增加 - 营销费用增加将持续到未来，有望带来增量销售和合同价值增长；一些自动化投资是离散的一次性投资，未来将提高员工生产力 [22] 问题: 总部相关投资是计入损益表还是主要影响现金流 - 目前大部分成本已资本化，2021年和今年年初部分装修或拆除工作费用计入损益表，之后成本基本都资本化 [23]

营收数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收3769.1万美元，较2021年的3776.7万美元下降0.2%，主要因加拿大办公室关闭消除66万美元收入，美国营收增长58.4万美元[91] - 2022年前三季度营收1.13424亿美元，较2021年的1.09656亿美元增长3.4%，因美国营收增加530万美元，部分抵消加拿大营收减少150万美元[98] 直接费用数据关键指标变化 - 2022年第三季度直接费用1452.4万美元，较2021年的1370.7万美元增长6.0%，可变费用减少8000美元，固定费用增加82.5万美元[91][92] - 2022年前三季度直接费用4306.2万美元，较2021年的3818.4万美元增长12.8%，可变费用增加52.5万美元，固定费用增加440万美元[98][99] 销售、一般和行政费用数据关键指标变化 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用1076.2万美元，较2021年的952.3万美元增长13.0%，主要因100万美元的新营销举措[91][93] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用3215.9万美元，较2021年的2906万美元增长10.7%，主要因多项费用增加，部分被公共公司及其他法律和会计成本减少96.9万美元抵消[98][100] 运营收入及利润率数据关键指标变化 - 2022年第三季度运营收入1110.9万美元，较2021年的1313.8万美元下降15.4%，运营利润率从34.8%降至29.5%[91] - 2022年前三季度运营收入3430.1万美元，较2021年的3739.6万美元下降8.3%，运营利润率从34.1%降至30.2%[98] 公司流动性来源情况 - 截至2022年9月30日，公司主要流动性来源包括2840万美元现金及现金等价物、3000万美元未使用信贷额度和7500万美元延迟提取定期票据[108] 营运资金盈余变化情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司营运资金盈余分别为800万美元和3330万美元，变化主要因现金及现金等价物减少和应付股息增加[111] 股息支付情况 - 2022年前九个月支付现金股息1500万美元，2022年第三季度宣布股息590万美元并于10月支付[114] 收购情况 - 2021年1月4日收购PatientWisdom，总现金对价500万美元，收购时支付300万美元，2022年1月支付剩余200万美元[115] 资本支出情况 - 2022年前九个月资本支出790万美元，主要用于软件开发250万美元和总部大楼翻新350万美元，预计2022年和2023年总部大楼翻新成本分别为310万美元和1640万美元[116] 信贷协议修订情况 - 2022年9月30日修订信贷协议，包括3000万美元循环信贷额度、2341.2383万美元定期贷款和7500万美元延迟提取定期贷款[118] 定期贷款情况 - 定期贷款余额2340万美元，每月还款46.2988万美元至2027年5月，年利率5%[119] 循环信贷额度和延迟提取定期贷款情况 - 循环信贷额度和延迟提取定期贷款利率为30天有担保隔夜融资利率加235个基点（2022年9月30日为4.53%），循环信贷额度本金2025年5月到期[120] 未使用承诺费情况 - 需按循环信贷额度和延迟提取定期贷款未使用部分的0.20%年利率按季度支付未使用承诺费[121] 租赁付款情况 - 2022年9月30日，经营租赁和融资租赁12个月内固定付款分别为58.1万美元和42万美元[124] 税收负债情况 - 2022年9月30日，未确认税收优惠负债为140万美元，2017年美国税改法案下的视同汇回税余额为16.4万美元，预计年底支付[126] 股票回购情况 - 2022年5月19日董事会批准250万股股票回购计划，截至2022年9月30日，已回购87135股，花费310万美元，剩余可回购1987517股[127][128]

财务数据和关键指标变化 - 二季度末总经常性合同价值（TRCV）为1.477亿美元，较上年下降1%，2022年6月30日核心解决方案TRCV增长率较2021年6月30日增长3% [7][8] - 2022年第二季度收入同比增长2%，2022年前六个月收入增长5%至7570万美元，而2021年为7190万美元 [9][12] - 二季度营业利润较2021年同期下降6%，2022年第二季度直接运营费用因薪资、福利和合同服务成本增加而上升 [10][11] - 2022年第二季度和2021年第二季度的有效税率均为25%，2022年第二季度净收入为830万美元，2021年同期为890万美元；2022年前六个月净收入降至1690万美元，2021年上半年为1820万美元 [11][12] - 2022年前六个月公司为创新和增长目的提供了620万美元资金，支付给股东的季度股息总计910万美元，用于股票回购的资金为2220万美元 [13][14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心产品收入增长强劲，但合并收入增长受到非核心产品收入下降的负面影响，包括由于今年晚些时候加拿大办事处即将关闭导致的加拿大收入减少 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司增长战略继续专注于有机增长，通过核心产品增加现有客户和新客户的收入，提高市场份额 [6] - 董事会确定的资本分配优先事项为资助创新和增长投资，其次是季度股息和股票回购 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着公司从疫情中恢复，一些与恢复线下活动相关的成本今年将继续较高，但预计下半年用于创新、增长和劳动力自动化的可自由支配支出水平将下降，运营费用会降低，利润率会有一定改善 [19][20] 其他重要信息 - 诺万特健康（Novant Health）已签约公司的人类理解计划，该计划使护理团队能够了解每位患者的恐惧和期望，并在每次互动中使用这些信息，将每位患者视为独特个体进行治疗 [4][5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度费用情况以及新计划的收入增长能否抵消费用增加 - 今年上半年及未来，部分费用增加情况将持续，如恢复线下活动的相关成本，但下半年用于创新、增长和劳动力自动化的可自由支配支出水平预计会下降，运营费用会降低，利润率会有一定改善 [18][19][20] 问题2: 人类理解计划在利润率方面是否与客户之声计划类似 - 由于反馈方法数字化，公司毛利率有显著提升，这一提升空间已基本耗尽，人类理解计划不会进一步提高利润率，但采用该计划的客户会增加合同价值，带来总收入显著增长，且收入将以相同或略高的利润率计入 [21][22] 问题3: 诺万特健康人类理解计划与之前业务在功能和财务上的差异 - 诺万特是公司的长期客户，公司未披露具体客户财务信息，但诺万特购买了公司此前未购买的其他产品，人类理解计划将收集的患者信息融入其工作流程，为诺万特增加了价值，为公司增加了收入 [25] 问题4: 诺万特健康提前采用人类理解计划的原因 - 大多数医疗保健组织的使命是将每位患者视为独特个体并提供个性化护理，但此前无法大规模实现，诺万特董事会非常重视这一点，该计划符合其使命驱动，有助于实现这一目标，从而缩短了决策周期 [27] 问题5: 能否提供季度净新销售额信息 - 目前没有相关信息，会在后续跟进或添加到下次电话会议记录中 [28] 问题6: 销售团队的更新情况 - 销售团队正在扩大，疫情后销售活动恢复较慢，但市场开放，公司正在积极推进，加快恢复到以前的销售活动水平 [29] 问题7: 销售团队激励措施是否合适 - 公司有10个基于团队的激励措施，效果良好，团队合作比个人激励更能促进成功 [30] 问题8: 董事会对股票回购的看法及未来计划 - 公司使用股权授予作为领导薪酬的一部分，回购股票是为了抵消股权授予对现有股东的稀释影响，目前董事会授权回购250万股，已回购约50万股，剩余200万股将在合适价格点进行回购，预计需要较长时间 [31][32][33]

营收数据变化 - 2022年Q2营收3729.2万美元，较2021年同期的3642.5万美元增长2.4%；2022年上半年营收7573.4万美元，较2021年同期的7188.9万美元增长5.3%[89][97] 直接费用数据变化 - 2022年Q2直接费用1375.8万美元，较2021年同期的1253.6万美元增长9.7%；2022年上半年直接费用2853.7万美元，较2021年同期的2447.6万美元增长16.6%[89][97] 销售、一般和行政费用数据变化 - 2022年Q2销售、一般和行政费用1074.8万美元，较2021年同期的1001.6万美元增长7.3%；2022年上半年为2139.7万美元，较2021年同期的1953.6万美元增长9.5%[89][97] 折旧、摊销和减值费用数据变化 - 2022年Q2折旧、摊销和减值费用129万美元，较2021年同期的163.4万美元下降21.1%；2022年上半年为260.6万美元，较2021年同期的361.8万美元下降28.0%[89][97] 营业利润数据变化 - 2022年Q2营业利润1149.6万美元，较2021年同期的1223.9万美元下降6.1%；2022年上半年为2319.4万美元，较2021年同期的2425.9万美元下降4.4%[89][97] 公司主要流动性来源 - 截至2022年6月30日，公司主要流动性来源包括3300万美元现金及现金等价物、最高3000万美元未使用的信贷额度和最高1500万美元的延迟提取定期票据[107] 经营活动现金数据变化 - 2022年上半年经营活动提供的现金为1811.1万美元，较2021年同期的2556.6万美元下降29.2%[97] 股息支付情况 - 2022年上半年支付现金股息910万美元，2022年Q2宣布股息590万美元并于7月支付[112] 资本支出及成本预计 - 2022年上半年支付资本支出390万美元，预计2022年和2023年总部大楼翻修成本分别为1000万美元和1050万美元[114] 营运资金盈余情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司营运资金盈余分别为1220万美元和3330万美元[110] 信贷协议内容 - 公司与FNB的信贷协议包含3000万美元循环信贷额度、3300.2069万美元定期贷款和1500万美元延迟提取定期贷款[116] 定期贷款情况 - 定期贷款未偿还余额为2450万美元，每月还款46.2988万美元至2025年5月，年利率固定为5%[117] 循环信贷额度和延迟提取定期贷款情况 - 循环信贷额度和延迟提取定期贷款借款利率为30天伦敦银行同业拆借利率加225个基点（2022年6月30日为3.37%），循环信贷额度截至2022年6月30日无余额[118] 未使用承诺费情况 - 公司需按循环信贷额度和延迟提取定期贷款实际每日未使用部分的0.20%年利率按季度支付未使用承诺费[119] 信贷协议财务契约要求 - 信贷协议要求公司维持最低固定费用覆盖率1.10x和现金流杠杆比率3.00x或更低，截至2022年6月30日公司符合财务契约[120] 信贷安排担保情况 - 信贷安排以公司及担保人几乎所有资产的第一优先留置权和完善担保权益作担保，外国子公司股权权益限制为65%[121] 租赁付款情况 - 截至2022年6月30日，公司经营租赁和融资租赁12个月内固定租赁付款分别为56.6万美元和46.8万美元[122] 税务负债情况 - 截至2022年6月30日，不确定税务状况的未确认税务利益负债为130万美元，2017年美国减税与就业法案规定的视同汇回税应付余额为17.5万美元，预计年底支付[124] 股票回购情况 - 2022年2 - 6月，公司回购2006年计划剩余1981股和2022年计划42.5348万股，总计1550万美元，2022年计划剩余可购股数为207.4652万股[126][127] 关键会计估计和市场风险披露情况 - 公司关键会计估计和市场风险披露与2021年12月31日年度报告相比无重大变化[129][130]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收同比增长8% [8] - 第一季度运营收入同比下降3%，原因是公司将更多资源分配给创新计划和员工赋能福利 [8] - 2022年第一季度直接运营费用因举办更多线下会议而增加 [9] - 第一季度末总经常性合同价值（TRCV）为1.476亿美元，较上年下降1%；剔除某些遗留或非核心解决方案后，调整后的TRCV增长率为2% [9][10] - 2022年第一季度净利润为850万美元，低于2021年同期的920万美元，主要由于运营收入减少和有效税率提高 [11] - 2022年第一季度有效税率从21%提高到25%，主要由于基于股份的薪酬奖励行使带来的税收优惠减少和州所得税增加 [11] - 2022年第一季度运营现金流为830万美元，低于2021年的1440万美元；季度末现金余额为4730万美元，高于2021年第一季度的4350万美元 [12] - 2022年第一季度为创新和增长目的投资310万美元 [13] - 2022年第一季度向股东支付330万美元季度股息，并花费670万美元进行股票回购 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司增长战略继续专注于有机增长，通过增加核心产品（包括新的人类理解计划）在现有客户群中的收入以及增加新客户来提高市场份额 [7] - 公司董事会将创新和增长投资（包括并购活动和内部项目）作为资本分配的优先事项，其次是季度股息和股票回购 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司推出的NRC Health人类理解计划获得了大量现有和潜在客户的预览和审查，客户对该计划的接受度普遍较高，表明公司走在正确的道路上 [4] - 实现大规模个性化护理需要时间，公司将逐步部署该计划，可能会借鉴多年前数字客户之声产品的采用趋势 [5] 问答环节所有提问和回答 问题: 第一季度盈利能力水平相关投资和费用是一次性的还是会持续？ - 会议费用方面，会因会议时间安排而在季度和年度间有所变化，随着会议从纯线上转为线上线下混合模式，未来费用会有所增加，但部分费用增加是由于会议时间调整导致的一次性因素 [21] - 创新和员工赋能投资会根据季度情况和资本分配策略进行决策，未来季度的情况取决于公司对资本和增量运营收入的分配决策 [22] 问题: 第一季度8%的增长率能否代表全年的增长预期？ - 公司通常不提供营收增长指引，未来增长取决于季度销售和客户留存情况，目前无法提供具体的未来增长率估计 [23] 问题: 为何销售增长高于基于总经常性合同价值的预期？ - 公司业务模式中，合同价值增长与营收增长之间存在时间差，并非每个季度都与合同价值增长同步 [25] 问题: 与客户关于人类理解计划的对话情况以及是否有特定客户类型更感兴趣？ - 客户反馈普遍积极，涵盖各种规模和复杂程度的医疗保健系统，包括大型、小型、高度集成的医疗系统以及社区医院，规模和复杂性并非决定客户接受该计划的因素 [26] - 大多数医疗保健组织的使命中都包含个性化护理的理念，因此对该计划的接受度普遍较高，但不同组织在部署大规模个性化护理方面的准备程度可能不同 [27][28] 问题: 新计划的定价是否有更新？ - 公司目标是实现两位数的营收增长率，假设该计划成功部署和实施，将有助于实现这一目标，但目前没有具体的定价更新 [29]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度营收3844.1万美元，较2021年的3546.4万美元增长8.4%[89] - 2022年第一季度直接费用1477.9万美元，较2021年的1194万美元增长23.8%，可变费用占营收比例从2021年的13.7%升至2022年的14.9%[89][91] - 2022年第一季度运营收入1169.7万美元，较2021年的1202万美元下降2.7%，运营利润率从2021年的33.9%降至2022年的30.4%[89] - 2022年第一季度有效税率为25.3%，较2021年的20.5%增长23.4%[89] - 截至2022年3月31日，经常性合同价值为1.47574亿美元，较2021年的1.4949亿美元下降1.3%[89] - 2022年第一季度经营活动提供的现金为829万美元，较2021年的1440.8万美元下降42.5%[89] 公司流动性情况 - 截至2022年3月31日，公司主要流动性来源包括4730万美元现金及现金等价物、最高3000万美元的未使用信贷额度和最高1500万美元的延迟提取定期票据[99] 股息与资本支出情况 - 2022年第一季度支付现金股息300万美元，宣告股息600万美元并于4月支付[104] - 2022年第一季度资本支出250万美元，预计2022年和2023年总部大楼翻新成本分别为1450万美元和700万美元[106] 债务情况 - 截至2022年3月31日，定期贷款余额为2660万美元，年利率固定为5%，信贷额度无余额，延迟提取定期票据自设立以来无借款[109][110] 股票回购情况 - 公司董事会授权在公开市场或私下协商交易中回购最多225万股普通股[117] - 2022年第一季度，公司根据授权回购了166,692股普通股，总计花费670万美元[117] - 截至2022年3月31日，根据授权还可购买1,981股普通股[117] 采购承诺情况 - 公司一般不做出无条件、不可撤销的采购承诺，采购订单期限不超过一年[116] 关键会计估计与市场风险敞口情况 - 2021年年报中描述的关键会计估计对公司简明合并财务报表及相关附注无重大影响[119] - 2021年年报中关于市场风险敞口的披露无重大变化[120]

财务数据关键指标变化 - 2021年重新分类费用约为190万美元[109] - 2021年营收为1.47954亿美元，较2020年增长11.0%，2020年较2019年增长4.1%[110] - 2021年直接费用为5235万美元，较2020年增长6.4%，2020年较2019年增长5.9%[110] - 2021年销售、一般和行政费用为3896万美元，较2020年增长13.1%，2020年较2019年增长4.5%[110] - 2021年折旧、摊销和减值费用为637.4万美元，较2020年下降15.1%，2020年较2019年增长35.5%[110] - 2021年营业收入为5027万美元，较2020年增长17.8%，2020年较2019年下降0.8%[110] - 2021年有效税率为22.9%，较2020年增长12.8%，2020年较2019年下降9.9%[110] - 2021年经常性合同价值为1.50937亿美元，较2020年增长4.0%，2020年较2019年增长6.1%[110] - 2021年宣布的现金股息总额为1220万美元，其中920万美元于2021年支付，其余300万美元于2022年1月支付[126] - 2021年公司资本支出550万美元，主要用于软件开发280万美元和总部大楼翻新180万美元，预计2022年和2023年总部大楼翻新成本分别为1500万美元和700万美元[128] - 2021年公司经营租赁和融资租赁12个月内固定付款分别为53.1万美元和48.8万美元[135] - 2021年12月31日未确认税收优惠负债为110万美元，2017年美国税改法案的视同汇回税应付余额为18.2万美元，预计2022年底支付[136] - 公司董事会授权回购最多225万股普通股，2021年回购11.1548万股，花费460万美元，2021年底剩余可回购16.8943万股，预计2022年完成[138] - 2021 - 2019年外币折算损益分别为2.4万美元、 - 19万美元和70.7万美元，交易损益分别为1万美元、 - 33.3万美元和 - 48.3万美元，假设美元兑加元汇率变动10%，现金余额影响约64.8万美元[142] - 2021年公司总资产为15.754亿美元，2020年为13.3423亿美元，同比增长18.08%[162] - 2021年公司总负债为7.2203亿美元，2020年为6.9108亿美元，同比增长4.48%[162] - 2021年公司股东权益为8.5337亿美元，2020年为6.4315亿美元，同比增长32.69%[162] - 2021年公司营收为1.47954亿美元，2020年为1.33277亿美元，同比增长11.01%[164] - 2021年公司净利润为3746.6万美元，2020年为3726万美元，同比增长0.55%[164] - 2021年公司基本每股收益为1.47美元，2020年为1.48美元，同比下降0.68%[164] - 2021年公司摊薄每股收益为1.46美元，2020年为1.45美元，同比增长0.69%[164] - 2021年公司综合收益为3749万美元，2020年为3707万美元，同比增长1.13%[167] - 2018 - 2021年公司普通股股本分别为30、30、31、31美元，累计盈余分别为 - 106,339、 - 93,357、 - 61,375、 - 36,112美元，库存股分别为 - 29,004、 - 33,726、 - 43,727、 - 50,149美元，总计分别为19,083、32,892、64,315、85,337美元[170] - 2019 - 2021年净收入分别为32,406、37,260、37,466美元[170][172] - 2019 - 2021年经营活动提供的净现金分别为40,917、40,636、46,344千美元[172] - 2019 - 2021年投资活动使用的净现金分别为 - 4,656、 - 3,724、 - 8,514千美元[172] - 2019 - 2021年融资活动使用的净现金分别为 - 36,346、 - 15,503、 - 18,162千美元[172] - 2019 - 2021年现金及现金等价物净增加（减少）分别为526、21,173、19,671千美元[172] - 2019 - 2021年现金及现金等价物期末余额分别为13,517、34,690、54,361千美元[172] - 2019 - 2021年支付的利息费用（扣除资本化金额）分别为2,014、1,735、1,554千美元[172] - 2019 - 2021年支付的所得税分别为6,946、5,217、10,644千美元[172] - 2021、2020和2019年总摊销费用分别为265.1万美元、324.2万美元和290.8万美元，销售、一般和行政费用中因客户流失导致的资本化成本减值额外费用分别为3.1万美元、6.3万美元和2.2万美元[188] - 2019 - 2021年各年末坏账准备余额分别为14.4万美元、12万美元和9.4万美元，各年坏账费用分别为7.5万美元、4.6万美元和3.8万美元[190] - 2021和2020年公司为开发内部使用软件分别资本化成本约280万美元和270万美元[192] - 2020年公司因2月网络攻击收到保险理赔330万美元，其中53.3万美元作为收入损失补偿记录为保险理赔，其余作为运营费用的减少；还因洪水造成的财产损失从保险理赔中获得其他收入26万美元[201] - 2021、2020和2019年公司记录与州税收优惠相关的投资税收抵免所得税收益分别为1万美元、4.5万美元和2.4万美元[202] - 2021 - 2019年股份支付相关费用：计入收入的金额（税前）分别为62.3万、68万和122.4万美元；相关所得税收益分别为 - 91.9万、 - 676.4万和 - 208.1万美元；对净收入的净（收益）费用分别为 - 29.6万、 - 608.4万和 - 85.7万美元[205] - 2021年末和2020年末现金等价物分别为630万美元和500万美元，主要为货币市场账户[206] - 2021年公司对西雅图办公室租赁使用权资产计提减值32.4万美元，2020年和2019年无此类减值[210] - 2021年末和2020年末货币市场基金分别为630.6万和501.5万美元，均属公允价值层级的第一级[212] - 2021年末和2020年末长期债务账面价值分别为2662万美元和3071.3万美元，估计公允价值分别为2770.8万和3294.3万美元[214] - 2021年和2020年公司团体医疗和牙科保险的总索赔损失保险最低总免赔额分别为320万和280万美元，2021年末和2020年末自保应计费用分别为40.6万和41.8万美元[216] - 2021 - 2019年基本每股收益分别为1.47美元、1.48美元和1.30美元，摊薄每股收益分别为1.46美元、1.45美元和1.26美元[220] - 2021 - 2019年因具有反摊薄作用而被排除在摊薄每股收益计算之外的普通股期权分别为127185份、65127份和16221份[219] - 2021、2020、2019年总营收分别为1.47954亿美元、1.33277亿美元、1.27982亿美元[227] - 2021和2020年末，净财产和设备分别为1239.1万美元和1172.6万美元[229] - 2021、2020、2019年财产和设备折旧及摊销费用分别为570万美元、650万美元、540万美元[229] - 2021年末，商誉和无形资产净值分别为6161.4万美元和179万美元，2020年末分别为5725.5万美元和141万美元[231] - 2021、2020、2019年客户相关无形资产、商标和技术的摊销费用分别为32万美元、31.8万美元、37.4万美元[232] - 2022 - 2025年预计摊销费用分别为18万美元、14万美元、14万美元、13.9万美元[232] - 2021、2020、2019年税前收入分别为4862.1万美元、4146.7万美元、4051.9万美元[233] - 2021、2020、2019年所得税费用分别为1115.5万美元、420.7万美元、811.3万美元[233] - 2020年公司加拿大子公司宣布960万美元的视同股息，并支付5%的预扣税[233] - 美国联邦法定所得税税率为21%，2021 - 2019年预期联邦所得税分别为1021万美元、870.8万美元、850.9万美元[235] - 2021年和2020年12月31日递延所得税资产分别为214.5万美元和204.3万美元，递延所得税负债分别为913.3万美元和930.8万美元[235] - 因《CARES法案》，公司于2020年12月31日递延130万美元雇主社会保障税支付，2021年12月支付一半，预计2022年12月支付剩余65.6万美元[235] - 2020年公司注销上一年度外国税收抵免结转递延所得税资产53.5万美元及相关估值备抵[236] - 2021年和2020年12月31日未确认税收利益分别为110万美元和76.8万美元，其中分别有91.8万美元和66.8万美元若确认将对有效所得税税率产生有利影响[237] - 2021年和2020年长期债务净额分别为2226.9万美元和2654.7万美元[238] - 2021 - 2019年租赁费用分别为1,269千美元、1,096千美元、1,200千美元[254] - 2021 - 2019年从Ameritas购买保险价值分别为278,000美元、248,000美元、242,000美元[258] - 公司401(k)计划匹配员工薪酬的25.0%（前6.0%），2021 - 2019年雇主贡献分别为531,000美元、521,000美元、447,000美元[261] - 2021 - 2019年美国和加拿大的收入、长期资产和总资产数据[264] - 2021、2020、2019年外币折算收益（损失）分别为2.4万美元、-19万美元、70.7万美元；与非功能货币交易及短期公司间账户相关的损益分别为1万美元、-33.3万美元、-48.3万美元[142] - 假设美元兑加元价值变动10%，将影响公司报告现金余额约64.8万美元[142] - 截至2021年12月31日，公司固定利率定期贷款总计2660万美元；市场利率变动1%，将影响该贷款估计公允价值约64.7万美元[143] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为5436.1万美元，2020年为3469万美元[162] - 2021年公司应收账款净额为1372.8万美元，2020年为1392.3万美元[162] - 2021年公司总负债为7220.3万美元，2020年为6910.8万美元[162] - 2021年公司股东权益为8533.7万美元，2020年为6431.5万美元[162] - 2021年公司收入为147,954千美元，较2020年的133,277千美元增长11.01%[164] - 2021年公司净收入为37,466千美元，2020年为37,260千美元，2019年为32,406千美元[164][167][172] - 2021年基本每股收益为1.47美元，稀释每股收益为1.46美元[164] - 2021年公司综合收入为37,490千美元，2020年为37,070千美元，2019年为33,113千美元[167] - 2021年末股东权益总额为85,337千美元，较2020年末的64,315千美元增长32.69%[170] - 2021年经营活动提供的净现金为46,344千美元，2020年为40,636千美元，2019年为40,917千美元[172] - 2021年投资活动使用的净现金为8,514千美元，2020年为3,724千美元，2019年为4,656千美元[172] - 2021年融资活动使用的净现金