整体财务数据关键指标变化 - 2024财年第一季度营收39.75亿美元，同比增长7%[3][4][5] - 第一季度净利润2.83亿美元，摊薄后每股收益2.07美元，分别同比增长73%和77%，净利率从4.4%提升至7.1%[3][4] - 第一季度调整后EBITDA为4.9亿美元，同比增长42%，调整后EBITDA利润率从9.4%提升至12.3%[3][5] - 第一季度非GAAP净利润3.13亿美元，同比增长53%，非GAAP摊薄后每股收益2.29美元，同比增长56%[5] - 2024年第一季度，公司净收入为2.83亿美元，较2023年同期的1.64亿美元增长72.56%[22] - 2024年第一季度，公司总营收为39.75亿美元，较2023年同期的36.99亿美元增长7.46%[24] - 2024年第一季度，公司总运营收入为4.15亿美元，较2023年同期的2.65亿美元增长56.60%[24] - 2024年第一季度，公司净现金减少1.81亿美元，2023年同期减少1.92亿美元[22] - 2024年3月29日止三个月，公司总运营报告收入为39.75亿美元，较2023年同期的36.99亿美元增长7%，有机收入为39.75亿美元，较2023年同期的36.97亿美元增长8%[45] - 2024年3月29日止三个月，公司非GAAP运营收入为4.56亿美元，GAAP运营收入为4.15亿美元；非GAAP净利润为3.13亿美元，GAAP净利润为2.83亿美元[48] - 2024年3月29日止三个月，归属于Leidos普通股股东的摊薄后每股收益（非GAAP）为2.29美元，摊薄后股份数为1.37亿股[48] - 2024年3月29日止三个月，公司EBITDA为4.90亿美元，EBITDA利润率为12.3%；GAAP EBITDA为4.86亿美元，EBITDA利润率为12.2%[48] - 2023年3月31日止三个月，公司非GAAP运营收入为3.20亿美元，GAAP运营收入为2.65亿美元；非GAAP净利润为2.05亿美元，GAAP净利润为1.64亿美元[52] - 2023年3月31日止三个月，归属于Leidos普通股股东的摊薄后每股收益（非GAAP）为1.47美元，摊薄后股份数为1.38亿股[52] - 2023年3月31日止三个月，公司EBITDA为3.46亿美元，EBITDA利润率为9.4%；GAAP EBITDA为3.43亿美元，EBITDA利润率为9.3%[52] 现金流相关数据变化 - 第一季度经营活动产生的净现金为6300万美元，自由现金流4600万美元[5][6][7] - 2024年3月29日止三个月，公司净经营活动现金流量为6300万美元，非GAAP自由现金流为4600万美元[58] - 2023年3月31日止三个月，公司净经营活动现金流量为 - 9800万美元，非GAAP自由现金流为 - 1.37亿美元[58] - 2024年3月29日止三个月，公司经营现金流转化率为22%，非GAAP自由现金流转化率为15%；2023年同期分别为 - 60%和 - 67%[58] 订单相关数据变化 - 第一季度净预订额37亿美元，订单出货比为0.9，季度末积压订单为366亿美元，其中80亿美元已获资金[5][9] - 截至2024年3月29日，公司总积压订单为365.71亿美元，较2023年3月31日的350.86亿美元增长4.23%[35] 公司指引数据 - 2024财年公司更新指引，营收预期为160 - 164亿美元，调整后EBITDA利润率为中高11%，非GAAP摊薄后每股收益为8.4 - 8.8美元，经营活动产生的现金流约为13亿美元[10] 股东回报数据 - 2024年第一季度公司向股东返还2.36亿美元，包括1.83亿美元的股票回购和5300万美元的现金股息[7] - 2024年4月26日，董事会宣布每股0.38美元的现金股息，将于6月28日支付[8] 资产与债务数据 - 截至2024年3月29日，公司现金及现金等价物为6.33亿美元，债务为47亿美元[7] - 截至2024年3月29日，公司总资产为128.17亿美元，较2023年12月29日的126.95亿美元增长1.28%[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，国家安全与数字业务营收为17.93亿美元，同比增长2%，运营利润率从8.3%提升至9.8%[24][25] - 2024年第一季度，健康与民用业务营收为11.99亿美元，同比增长19%，运营利润率从11.2%提升至18.5%[24][26] - 2024年第一季度，商业与国际业务营收为5.09亿美元，同比增长4%，运营利润率从2.7%提升至6.7%[24][28] - 2024年第一季度，国防系统业务营收为4.74亿美元，同比增长7%，运营利润率从5.2%降至4.4%[24][29]

文章核心观点 文章围绕Leidos公司展开，介绍其股价表现、财务预期、分析师评级、估值情况以及所在行业排名等信息，展现公司投资潜力 [1][3][7] 股价表现 - 公司上一交易日收盘价为130.36美元，较前一交易日上涨0.37%，但落后于标准普尔500指数当日1.02%的涨幅 [1] - 过去一个月公司股价下跌0.92%，跑赢航空航天板块6.16%的跌幅和标准普尔500指数3.15%的跌幅 [2] 财务预期 - 公司计划于2024年4月30日公布财报，预计每股收益1.65美元，较上年同期增长12.24%，预计营收38亿美元，较上年同期增长2.65% [3] - 整个财年，Zacks共识预测每股收益7.77美元，营收159.7亿美元，较上一年分别增长6.44%和3.48% [4] 分析师评级 - 分析师对公司的最新预估调整常反映短期业务模式变化，积极的预估修正对公司业务前景是好迹象 [5] - Zacks Rank系统根据预估变化评级，公司目前Zacks Rank为2（买入），过去30天Zacks共识每股收益预估提高0.17% [7] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为16.72，低于行业平均的18.35 [8] - 公司目前PEG比率为1.79，行业截至昨日收盘平均PEG比率为1.87 [9] 行业排名 - 航空航天 - 国防行业属于航空航天板块，目前Zacks行业排名为67，处于所有250多个行业的前27% [10] - Zacks行业排名衡量行业内个股平均Zacks Rank，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [11]

公司背景 - Leidos Holdings, Inc. (NYSE:LDOS)宣布每股普通股的季度现金股息为0.38美元[1] - Leidos是一家财富500强创新公司，总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，全球员工数量为47,000人，主要为国家安全和健康领域提供智能技术解决方案[2] - Leidos在2023财年报告的年度收入约为154亿美元[2]

股价及盈利预测 - Leidos (LDOS) 最近的股价为 $128.90，较前一天收盘价上涨了 +0.17% [1] - 分析师预计 Leidos 将在 2024 年 4 月 30 日公布的财报中每股盈利为 $1.65，同比增长 12.24% [3] 股票评级及估值 - Leidos 目前的 Zacks Rank 为 2 (买入)，过去一个月 Zacks Consensus EPS 估计上涨了 0.17% [7] - Leidos 目前的 Forward P/E ratio 为 16.57，低于行业平均值 17.94 [8] - LDOS 的 PEG ratio 目前为 1.78，略低于 Aerospace - Defense 行业的平均值 1.89 [9] 行业排名及胜率 - Aerospace - Defense 行业在所有 250+ 个行业中排名前 34% [10] - Zacks Industry Rank 显示，排名前 50% 的行业胜过后 50% 的行业，胜率为 2:1 [11]

文章核心观点 - 分析影响Leidos股票近期表现的因素，其Zacks Rank 2表明短期内可能跑赢大盘 [1][17] 股价表现 - 过去一个月，公司股价回报率为 -0.5%，Zacks S&P 500综合指数变化为 -3%，公司所属的Zacks航空航天 - 国防行业下跌8% [2] 盈利预测修正 - Zacks优先评估公司盈利预测变化，认为股票公允价值由未来盈利流现值决定，盈利预测上调会使股价上涨 [3][4] - 本季度公司预计每股收益1.65美元，同比变化 +12.2%，Zacks共识估计在过去30天变化 -0.4% [5] - 本财年共识盈利估计为7.77美元，同比变化 +6.4%，过去30天估计变化 +0.2% [5] - 下一财年共识盈利估计为8.46美元，较去年预期变化 +9%，过去一个月估计变化 +0.1% [6] - 因共识估计近期变化及其他三个与盈利估计相关因素，公司被评为Zacks Rank 2（买入） [7] 预计营收增长 - 公司本季度共识销售估计为38亿美元，同比变化 +2.7%；本财年和下一财年估计分别为159.7亿美元和166.4亿美元，变化分别为 +3.5%和 +4.2% [9] 上次财报结果和意外表现历史 - 公司上一季度报告营收39.8亿美元，同比变化 +7.7%，每股收益1.99美元，去年同期为1.83美元 [10] - 与Zacks共识估计的37.9亿美元相比，报告营收意外增长 +4.99%，每股收益意外增长 +15.03% [11] - 过去四个季度，公司三次超过共识每股收益估计，每次都超过共识营收估计 [12] 估值 - 投资决策需考虑股票估值，通过比较估值倍数的当前值与历史值及同行值，可判断股票是否合理定价 [13][14] - Zacks价值风格评分系统将股票分为A - F五组，公司评级为B，表明其股价相对于同行有折扣 [15][16]

文章核心观点 - 市场预期Leidos在2024年第一季度财报中实现营收和盈利同比增长，实际结果与预期的对比或影响短期股价，结合Earnings ESP和Zacks Rank可判断公司盈利超预期可能性，同时还需关注其他因素；Textron也将公布财报，其盈利情况较难判断 [1][2][18] Leidos相关情况 市场预期 - 公司预计在即将发布的财报中公布每股收益1.65美元，同比增长12.2%，营收38亿美元，同比增长2.7% [4] 预期修正趋势 - 过去30天，本季度的共识每股收益预期下调0.43%至当前水平 [5] 盈利惊喜预测 - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确估计和Zacks共识估计来预测实际盈利与共识估计的偏差，正向Earnings ESP结合Zacks Rank 1、2或3时是盈利超预期的有力预测指标 [7][8][10] - Leidos的最准确估计高于Zacks共识估计，Earnings ESP为+1.86%，当前Zacks Rank为2，表明公司很可能超预期 [12] 盈利惊喜历史 - 上一季度，公司预期每股收益1.73美元，实际为1.99美元，盈利惊喜为+15.03%；过去四个季度，公司三次超预期 [14] 总结 - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌的唯一因素，但押注预期超预期的股票可增加成功几率，Leidos是盈利超预期的有力候选者，但投资者还需关注其他因素 [15][17] Textron相关情况 市场预期 - 公司预计2024年第一季度每股收益1.28美元，同比增长21.9%，营收33.7亿美元，同比增长11.4% [18] 预期修正趋势 - 过去30天，共识每股收益预期下调0.3%至当前水平 [18] 盈利惊喜预测 - 较低的最准确估计导致Earnings ESP为 -2.74%，结合Zacks Rank 2，难以确定公司是否会超预期 [18][19] 盈利惊喜历史 - 公司在过去四个季度均超预期 [19]

公司股价表现 - 最新交易时段莱多斯收于123.76美元，较前一交易日收盘价下跌0.48%，表现逊于标准普尔500指数当日0.22%的跌幅 [1] - 过去一个月公司股价下跌2.75%，超过航空航天板块4.97%的跌幅，但落后于标准普尔500指数1.66%的跌幅 [2] 公司财务预期 - 公司计划于2024年4月30日公布财报，预计每股收益1.65美元，同比增长12.24%，预计营收38亿美元，较去年同期增长2.65% [3] - 全年扎克斯共识预测每股收益7.76美元，营收159.7亿美元，较上一年分别变化+6.3%和+3.48% [4] 分析师评级与估值 - 近期分析师对莱多斯的预估有变化，积极的预估修正表明对公司业务前景乐观 [5] - 扎克斯排名系统整合预估变化并提供评级，莱多斯目前扎克斯排名为2（买入），过去一个月扎克斯共识每股收益预估上升0.09% [7] - 公司目前远期市盈率为16.03，相对于行业平均远期市盈率17.91有折扣 [7] - 公司目前PEG比率为1.72，截至昨日收盘，航空航天 - 国防行业平均PEG比率为1.83 [8] 行业排名情况 - 航空航天 - 国防行业属于航空航天板块，目前扎克斯行业排名为93，处于所有250多个行业的前37% [9] - 扎克斯行业排名按各行业内公司平均扎克斯排名从好到坏排序，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [10]

中东危机影响 - 以色列对哈马斯的战争引发了人道主义危机，导致加沙北部的许多人濒临饥饿边缘[2] - 中东危机影响了华尔街投资者的信心，道琼斯指数连续第五个交易日下跌，创下自2023年3月10日以来的最大周度损失[3] 国防股投资机会 - 中东冲突对国防股是一种利好，预计美国政府将很快增加国防投资，这对国防公司是一个有利因素[5] - 投资者可以考虑在国防股如Textron Inc. (TXT), Leidos Holdings, Inc. (LDOS)和Teledyne Technologies Incorporated (TDY)上押注，它们都有Zacks排名2（买入）[7]

文章核心观点 Leidos获美国陆军后续主合同，为其提供技术服务，合同最大价值2.67亿美元 [1] 合同情况 - 合同为响应式战略服务采购（RS3）的不确定交付/不确定数量（IDIQ）任务订单，基础期11个月，若行使全部四个一年期选项，最大价值2.67亿美元 [1] - 任务订单由陆军合同司令部-阿伯丁试验场授予 [3] 服务内容 - 公司C5ISR专家将评估陆军硬件能力、构建硬件配置并实施升级 [2] - 公司将协助协调设备仓储、运输和保修维修 [2] 过往业绩 - 自2011年2月以来，公司团队已部署近9000套C5ISR系统，为超16.7万名士兵提供近13000次培训课程 [3] 公司表态 - 公司高级副总裁称这些能力和培训是客户为作战人员提供和现代化战术网络环境所需，公司很自豪能为陆军提供支持C5ISR硬件服务所需的数字工作流程 [4] 公司概况 - Leidos是《财富》500强创新公司，有4.7万名员工，为政府和商业客户支持重要任务 [4] - 公司总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，2023财年年度收入约154亿美元 [4]

投资选择比较 - Leidos (LDOS) 和 Lockheed Martin (LMT) 是航空 - 防御部门的潜在投资选择[1] - LDOS 目前拥有较好的 Zacks Rank (2)，而 LMT 的 Zacks Rank 为 4[3] 估值比较 - LDOS 在估值方面表现更优秀，具有较低的前瞻市盈率和较高的PEG比率[6] - LDOS 的 P/B 比率为 4.08，而 LMT 的 P/B 比率为 15.97[7] - 根据估值指标和估值等级，LDOS 在价值方面优于 LMT[8]