产品发布与特性 - 公司推出新一代突击艇Sea Dagger 为皇家海军设计 结合速度、航程、载具投送和模块化任务系统于单一平台 树立海上自主和作战敏捷性新标准 [1] - 该艇最高速度超过40节 融合30余年快艇专业经验 集成可信任务AI、自主系统和武器系统 强调战备、可用性、可维护性和可修复性 能在压力或攻击下持续执行任务 [3] - 产品针对全球沿海与浅水作战环境的核心挑战 结合海军工程与高科技传感器、武器及指挥控制能力 区别于传统近岸登陆艇 [5] 项目背景与战略意义 - 开发基于英国突击部队计划 旨在交付24艘中型水面突击艇 用于远程投送突击队、轻型战术机动平台、离岸系统和中等战斗载荷 [2] - 设计符合AUKUS第二支柱海上自主目标及英国战略防御审查愿景 提升作战准备与杀伤力 帮助应对现代冲突中的演变威胁 [4] - AUKUS为澳英美三边安全伙伴关系 第二支柱聚焦先进技术合作 包括海上自主、人工智能、网络和高超音速技术 [7] 公司业务与财务 - 公司为政府与商业客户提供数字化和任务创新解决方案 全球员工47,000人 2025财年收入约167亿美元 [8] - 英国与欧洲分部是英国及苏格兰政府的关键合作伙伴 支持国家安全、国防和物流项目 服务交通与能源领域客户 [8] 高层表态 - 公司高管称该艇代表关键一步 提升突击部队在复杂海域的敏捷性、生存能力和作战意图 体现对适应现代战争复杂性的平台承诺 [6]

核心观点 - Leidos和ServiceNow均为计算机IT服务行业公司 但Leidos在估值指标和盈利前景方面表现更优 被认定为更具投资价值的标的 [1][3][6] 行业背景 - 计算机IT服务行业存在被低估的股票投资机会 投资者通过传统估值指标分析公司当前股价水平是否被低估 [1][3] 公司比较 - Leidos当前Zacks排名为第2级（买入） ServiceNow为第3级（持有） 表明Leidos盈利前景改善程度更强 [3] - Leidos远期市盈率为16.22倍 显著低于ServiceNow的54.27倍 [5] - Leidos市盈增长比率（PEG）为2.11 低于ServiceNow的2.28 [5] - Leidos市净率为4.93倍 大幅低于ServiceNow的17.34倍 [6] 估值体系 - 价值投资采用多重传统指标评估 包括市盈率、市销率、收益收益率、每股现金流等关键基本面指标 [4] - Leidos获得价值评分B级 ServiceNow获得F级 反映前者估值优势更为突出 [6] 投资建议 - 基于盈利前景和估值指标综合判断 Leidos目前被视为更优质的价值投资选择 [6]

核心观点 - Leidos Holdings Inc (LDOS) 在Zacks计算机IT服务行业中提供卓越投资机会 具备盈利预期上升 强劲ROE 稳固订单储备和股东回报等优势 [1] 财务表现 - 2025年每股收益共识预期上调2.8%至11.07美元 [2][8] - 2025年总收入共识预期达171.5亿美元 同比增长2.9% [2][8] - 长期（3-5年）盈利增长率达7.7% [2] - 过去四个季度平均盈利惊喜达25.13% [2] 盈利能力指标 - 净资产收益率达33.57% 显著超越行业平均的20.01% [3][8] 偿债能力与流动性 - 2025年第二季度利息保障倍数为10.3 显示强劲偿债能力 [4] - 当期比率达1.62 表明短期偿债能力充足 [4] 业务储备 - 截至2025年7月4日订单储备达462.1亿美元 较上年同期的415.5亿美元显著增长 [5][8] - 来自美国国防部及盟友的军事技术合同是重要收入来源 [5] 股东回报 - 季度股息为每股0.4美元 年化股息达1.6美元 [6] - 当前股息收益率0.89% 高于行业平均的0.61% [6] 股价表现 - 过去六个月股价上涨40.4% 同期行业指数下跌12.7% [9] 同业比较 - Telos Corporation (TLS) 过去四季平均盈利惊喜41.03% 2025年销售预期1.579亿美元（同比增长45.8%） [10] - Genpact Limited (G) 长期盈利增长率9.2% 2025年EPS预期3.52美元（同比增长7.3%） [11] - CDW (CDW) 长期盈利增长率6.4% 2025年EPS预期9.83美元（同比增长3.3%） [11]

Zacks投资工具概述 - Zacks Premium提供多种投资工具帮助投资者提升决策能力 包括每日更新的Zacks Rank和行业排名 以及股票筛选器和研究报告[1] - 该服务整合Zacks Style Scores作为辅助指标 帮助筛选未来30天可能跑赢市场的股票[2] Zacks Style Scores评分体系 - 采用A-F五级评分 从价值 成长 动量三个维度评估股票 评分越高超额收益概率越大[3] - 价值评分侧重低估股票 使用P/E PEG等估值指标筛选[3] - 成长评分关注财务健康度 结合历史与预测业绩识别长期增长标的[4] - 动量评分追踪价格趋势 通过周涨幅和盈利预测月变化捕捉交易时机[5] - VGM综合评分整合三大风格 形成最全面的选股指标[6] Zacks Rank与评分的协同效应 - Zacks Rank通过盈利预测修正选股 1级(强力买入)股票1988年以来年均回报达23 75% 超标普500两倍[8] - 建议优先选择同时具备1-2级评级和A-B评分的股票 持有级股票需确保评分达A-B以控制风险[9] - 即使评分优异 4-5级(卖出)股票因盈利预测下滑仍存在股价下跌风险[10] 案例研究: Leidos(LDOS) - 国防科技公司Leidos主营网络安全 数据分析等业务 覆盖国防 民用和医疗市场[11] - 当前获Zacks 2级(买入)评级 VGM综合评分A 动量评分B 四周股价上涨9 3%[12] - 过去60天5位分析师上调2025财年EPS预测 共识预期提升0 37美元至11 07美元 历史盈利超预期幅度达25 1%[12]

核心观点 - 文章通过价值投资指标比较Leidos和ServiceNow 认为Leidos在估值和盈利预期方面更具优势 [1][7] 估值指标对比 - Leidos远期市盈率为16.12 显著低于ServiceNow的50.67 [5] - Leidos市净率为4.86 远低于ServiceNow的16.19 [6] - Leidos PEG比率为2.10 ServiceNow为2.13 两者接近 [5] 投资评级与价值评分 - Leidos获得Zacks2(买入)评级 ServiceNow为3(持有)评级 [3] - Leidos价值评级为B级 ServiceNow价值评级为F级 [6] - Zacks评级侧重盈利预测上调趋势 Leidos盈利前景持续改善 [3] 方法论框架 - 价值投资采用市盈率 市销率 收益收益率 每股现金流等多维度指标 [4] - 分析结合Zacks评级与价值评分体系筛选被低估标的 [2]

公司表现 - Leidos（LDOS）年初至今回报率达26.3%，超越计算机与科技行业14.3%的平均涨幅 [4] - 公司当前Zacks评级为2（买入），过去90天内全年盈利共识预期上调7% [3] - 在所属的计算机-IT服务行业（43家公司）中，Leidos显著优于行业平均16.8%的跌幅 [5] 同业比较 - 同业公司Crexendo（CXDO）年初至今回报率为15.7%，超越行业平均水平但低于Leidos [4] - Crexendo全年EPS共识预期过去三个月上调17.9%，同样持有Zacks 2（买入）评级 [5] - Crexendo所属的互联网服务行业（34家公司）年初至今上涨8.3%，行业排名第97位 [6] 行业背景 - 计算机与科技板块包含605只个股，在Zacks行业排名中位列第5 [2] - Zacks行业排名通过衡量板块内个股平均评级评估16个不同组别的强度 [2] - Leidos所属的计算机-IT服务行业在Zacks行业排名中位列第153位 [5]

公司业务进展 - Leidos获得亚马逊AWS可信安全飞地（TSE）认证合作伙伴资格 该资格代表公司在安全飞地设计和部署领域达到最高标准[1] - 核心技术支持平台为Leidos安全环境（LSE） 该平台基于AWS TSE构建的云自动化基础设施与治理平台 支持多组织和跨国环境下的安全协作[2] - LSE平台支持全球团队开展敏感工作负载与数据的联合设计、研发工作 特别适用于AUKUS第二支柱等跨国安全合作项目[2][3] 战略合作价值 - 该认证强化了公司在全球国家安全和国防生态系统的地位 通过AWS超大规模云平台提供可信创新解决方案[3] - 合作实现快速安全的基础设施部署 同时保持最高验证与合规标准 在时效性要求高的场景中保障国家与盟友安全[3] - 技术能力满足AUKUS第二支柱需求 支持人工智能、网络安全、高超音速和海上自主系统等先进技术领域的政策驱动型安全协作[3][4] 公司背景信息 - Leidos是政府与商业领域的技术领导者 总部位于弗吉尼亚州雷斯顿 全球员工47,000名[5] - 2025财年（截至1月3日）年报显示公司年收入约167亿美元[5] - AUKUS为美英澳三边安全伙伴关系 第二支柱重点推进先进技术合作 包括人工智能和网络安全等领域[4]

公司荣誉与合作伙伴 - Leidos在第八届供应商创新与技术研讨会上表彰了亚马逊云服务、Ask Sage、Carahsoft、Moveworks和Sterling五家企业在技术创新、协作与合作伙伴关系方面的卓越表现[1] - 奖项评选由Leidos员工投票产生 涵盖七个反映客户承诺实现关键关系的类别[1] - 首席供应链官Stephanie Foster强调获奖者体现了供应商社区的广度、深度和卓越性 通过合作持续提供前沿技术解决方案帮助客户提升运营效率和智能化水平[2] 获奖企业及奖项详情 - 亚马逊云服务获年度创新合作伙伴奖 因其持续为Leidos提供提升客户解决方案效率的新理念和解决方案[2] - Ask Sage获年度新兴技术合作伙伴奖 表彰其在尖端技术产品中出色的工程设计助力客户实现目标[3] - Carahsoft获年度渠道合作伙伴奖 因其通过创新解决方案帮助Leidos高效进入市场 实现成本节约和收入增长 并始终保持协作性业务关系[3] - Moveworks获年度联盟合作伙伴奖 表彰其通过长期关系支持并推进Leidos战略目标 贡献客户成功[4] - Sterling获年度小型企业渠道合作伙伴奖 表彰其作为小型企业通过创新解决方案帮助Leidos高效进入市场 实现成本节约、收入增长或绩效提升[4] 个人奖项与公司背景 - Hewlett Packard Enterprise的Doug Huber获年度OEM客户经理奖 CDW-G的John Peters获年度渠道合作伙伴客户经理奖 表彰其对Leidos的卓越服务和协作伙伴关系培育[5] - Leidos总部位于弗吉尼亚州雷斯顿 是全球领先的行业和技术企业 为政府和商业客户提供数字化与任务创新解决方案 全球员工47,000人[6] - 公司截至2025年1月3日财年年度收入约167亿美元[6]

战略合作核心 - Leidos与Second Front Systems宣布建立战略合作伙伴关系 旨在通过简化商业和政府软件审批流程帮助政府客户降低成本与风险 [1] - Leidos将成为Second Front Systems的首选服务合作伙伴 负责在保密和非保密环境中设置、运营和管理Game Warden平台 [2] - 合作将加速扩展安全解决方案的交付 满足国防、情报和民用领域联邦机构的复杂任务需求 [3] 技术平台能力 - Game Warden是获得完全认证的开发、安全与运营（DevSecOps）平台 专门设计用于减少部署安全合规软件所需的时间与成本 [2] - 该平台通过自动化跨多云环境的开发与安全流程 加速安全软件采用 同时帮助保持大规模合规性 [4] - 平台可将软件部署时间线从数年缩短至数周 为政府团队提供立即可用的生产就绪型安全软件 [5][6] 公司背景与规模 - Leidos是政府与商业客户领域的行业和技术领导者 专注于更智能、更高效的数字与任务创新 全球拥有47,000名员工 [5] - Leidos报告截至2025年1月3日的财年年度收入约为167亿美元 [5] - Second Front Systems是由国家安全资深人士创立 并得到顶级风险投资支持的公共福利软件公司 其平台受世界领先组织信任 [6]

投资策略 - 逆向投资策略在市场中往往能取得回报 市场情绪对政府效率部(DOGE)和其他联邦支出削减的担忧影响了股票表现 [1] - 高质量股票和优质企业是投资重点 这类企业通常由纪律严明的资本配置者领导 能够实现卓越的资本回报并在长期内实现资本增值 [1] 分析师持仓 - 分析师持有LDOS股票的多头头寸 持仓方式包括股票所有权 期权或其他衍生品 [2]