文章核心观点 Intrusion Inc.（INTZ）将于2月27日收盘后公布2024年第四季度财报，其营收有望增长但仍可能亏损，公司虽有业务发展亮点但受研发投入影响，模型预测此次难超预期，同时推荐了其他可能超预期的股票 [1][2][9] 财报信息 - INTZ将于2月27日收盘后公布2024年第四季度财报 [1] - Zacks共识预期营收为203万美元，同比增长47.8% [2] - Zacks共识预期第四季度每股亏损23美分，过去60天未变，去年同期每股亏损9美分 [2] 股价表现 - INTZ过去四个季度盈利均超Zacks共识预期，平均超预期幅度为43% [3] - 公司股价过去一年下跌68.3%，而Zacks计算机网络行业增长30.9% [3] 影响Q4业绩因素 积极因素 - 旗舰网络安全解决方案Intrusion Shield采用率增加，市场覆盖范围扩大至菲律宾和亚太地区，有望推动Q4及2025年增长 [4] - 12月推出针对大型企业和运营商的高性能网络安全监控解决方案Shield Sentinel [5] - 扩展Shield Command Hub的人工智能功能，实现近实时分析、减轻工作量和简化可用性 [5] - 2024年11月推出的Intrusion Shield Command Hub具有创新功能，可提供威胁实时更新等信息 [6] - 公司在政府部门渗透率提高，2024年9月获美国国防部200万美元合同 [7] 消极因素 - 为支持新产品开发进行大量研发投资，可能影响利润率 [8] 模型预测 - 模型预测INTZ此次盈利难超预期，因其Earnings ESP为0.00%，Zacks Rank为3 [9][11] 其他推荐股票 TopBuild Corp.（BLD） - Earnings ESP为+1.28%，Zacks Rank为3，2月25日公布第四季度财报 [12] - 长期盈利增长率为7.42%，Zacks共识预期每股收益5.08美元，同比增长8.3%，过去一年股价下跌16.1% [13] Dycom Industries, Inc.（DY） - Earnings ESP为+4.97%，Zacks Rank为2，2月26日公布第四季度财报 [13] - 长期盈利增长率为16.49%，Zacks共识预期每股收益91美分，同比增长15.2%，过去一年股价上涨54.4% [14] Pacira BioSciences, Inc.（PCRX） - Earnings ESP为+2.34%，Zacks Rank为1，2月27日公布第四季度财报 [14] - Zacks共识预期每股收益86美分，同比下降3.4%，过去一年股价下跌16.1% [15]

文章核心观点 - 介绍Intrusion Inc.的股价表现、盈利预期、分析师评级及所在行业排名等情况，为投资者提供参考 [1][2][5][6] 公司股价表现 - 最新交易时段收盘价为1.83美元，较前一日上涨0.55%，但涨幅落后于当日标准普尔500指数的0.67% [1] - 过去一个月公司股价下跌37.24%，逊于计算机与科技板块0.79%的跌幅和标准普尔500指数2.07%的涨幅 [1] 公司盈利预期 - 即将公布的每股收益预计为 - 0.23美元，较去年同期下降155.56% [2] - 最新共识预计季度收入为203万美元，较去年同期增长47.81% [2] 分析师评级 - 分析师估计的最新调整反映短期业务模式动态变化，积极调整意味着对公司业务和盈利能力乐观 [3] - 估计的修订与即将到来的股价表现直接相关，Zacks Rank模型纳入这些变化并提供评级系统 [4] - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出），1号股票自1988年以来平均年回报率为 + 25% [5] - 过去一个月Zacks共识每股收益估计无变化，目前公司Zacks Rank为3（持有） [5] 行业排名 - 计算机 - 网络行业属于计算机与科技板块，目前Zacks行业排名为68，处于所有250多个行业的前28% [6] - Zacks行业排名按各行业内公司平均Zacks Rank从好到差排序，前50%的行业表现优于后50%一倍 [6]

文章核心观点 - 为寻找表现强劲的计算机与科技股，可关注跑赢同行的公司，以Intrusion Inc.为例，通过分析其年初至今表现判断是否为优质股票 [1] 行业情况 - 计算机与科技板块包含609只个股，在Zacks板块排名中位居第1，该排名考虑16个不同板块组，通过衡量组内个股平均Zacks排名对板块从优到劣进行排序 [2] - Intrusion Inc.所属的计算机网络行业包含9家公司，在Zacks行业排名中位居第151 [5] Intrusion Inc.情况 - Intrusion Inc.目前Zacks排名为2（买入），该排名强调盈利预测和预测修正以寻找盈利前景改善的股票，此类股票往往在未来1 - 3个月跑赢市场 [3] - 过去一个季度，INTZ全年盈利的Zacks共识预测提高了14.1%，表明分析师情绪改善，公司盈利前景增强 [4] - INTZ年初至今涨幅约36.6%，同期计算机与科技股平均涨幅为33.8%，说明该公司年初至今回报率表现优于所在板块 [4] Lifeward情况 - Lifeward今年以来跑赢所在板块，年初至今回报率为53.8% [5] - 过去三个月，Lifeward当前年度的共识每股收益预测增长了76.8%，目前Zacks排名为2（买入） [5]

文章核心观点 - Intrusion公司推出高性能网络安全监控解决方案Shield Sentinel，有望满足大型组织安全需求，公司增长策略良好，同时推荐其他几只科技股 [1][4][5] 产品介绍 - Intrusion公司推出针对大型企业和运营商的网络安全监控解决方案Shield Sentinel，可处理复杂网络环境，具备双向监控、DNS和流量日志记录及法医分析等功能 [1] - Shield Sentinel通过CSV文件输出处理数据，便于集成到现有工作流程，能帮助安全团队识别异常、追捕威胁和加强合规性 [2] - Shield Sentinel支持监管合规，保存全面流量日志用于审计和事件响应，其数据导出功能可帮助安全团队检查流量模式、识别细微异常并采取主动安全策略 [3] 公司策略与业绩 - 公司对Shield技术解决方案发展势头乐观，预计未来几个季度向新客户部署以提升财务表现，上一季度营收同比增长2.5%至150万美元，受Intrusion Shield收入环比增长49%推动 [5] - 公司专注产品开发，通过频繁更新提供及时有效的网络安全保护，还在Shield Command Hub扩展AI功能以实现近实时分析、减少工作量和简化可用性 [6] - Shield Command Hub是管理Shield系列解决方案的集中平台，具有直观界面、强大AI洞察引擎和可视化工具，将改变组织处理网络安全的方式 [7] 股票表现与评级 - INTZ目前Zacks排名为2（买入），过去一年股价下跌87.8%，而子行业增长18.4% [8] 其他推荐股票 - 推荐NetScout Systems、Extreme Networks和RADCOM三只科技股，NTCT Zacks排名为1（强力买入），EXTR和RDCM排名为2 [10] - NetScout Systems 2025财年每股收益共识估计为2.21美元，过去30天未变，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期53.93%，过去一年股价上涨8.2% [11] - Extreme Networks 2024年每股收益共识估计为76美分，过去30天未变，上一季度盈利超预期41.67%，长期盈利增长率为17%，过去六个月股价上涨45.5% [12] - RADCOM 2024年每股收益共识估计为80美分，过去七天未变，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期25.36%，过去一年股价上涨49.8% [13]

文章核心观点 - 公司宣布区域采样计划中地表岩石样本分析结果，在育空地区RC黄金项目的May - Qu目标区最高返回31.7克/吨黄金，Mahtin目标区最高返回11.05克/吨黄金，公司对勘探成果感到鼓舞并计划2025年进行多达30000米的金刚石钻探 [4][5] 勘探成果 May - Qu目标区 - 确认并扩展了大型还原侵入相关金矿系统（RIRGS），地表采样中石英脉样本最高返回31.7克/吨黄金，石英脉带扩展至超400米宽 [3] - 共采集36个样本，结果从痕量到31.7克/吨黄金，沿东北走向山脊线6个样本返回0.372 - 31.7克/吨黄金，3个样本超1克/吨黄金 [9] Mahtin目标区 - 确认有金矿化，样本最高返回11.05克/吨黄金 [3] - 共采集12个样本，结果从痕量到11.05克/吨黄金，两个样本返回异常值 [12] Alp目标区 - 地质测绘和探矿表明该区域可能存在未发现的、埋藏的墓碑套件侵入体 [3][5] - 共采集7个岩石样本，结果从痕量到0.13克/吨黄金；采集298个网格土壤样本，单个样本从痕量到148.2 ppb金，12个样本超30 ppb金 [13][14] 历史工作与分析 - 项目东部历史工作主要关注两个侵入体周边的矽卡岩型矿化，返回的抓岩样本金值从检测限到9.2克/吨黄金 [6] - 公司技术团队分析历史数据后，确定了Mahtin和May - Qu区以及至少16个其他高前景勘探目标的钻探目标 [6] 2024勘探工作 - 对项目东部区域进行有针对性的探矿、测绘和土壤采样，采集845个土壤样本和55个岩石样本 [5][7] - 单个样本金值从痕量到31.7克/吨，55个样本中有7个超1克/吨黄金，部分样本还有不同程度富集的银、铜和/或贱金属值 [8] 质量保证/质量控制 - 土壤样本在怀特霍斯的必维国际检验集团制备，采用SS80方法，送至温哥华的必维国际检验集团用AQ201 + U方法分析 [15] - 岩石样本在怀特霍斯的ALS全球分析设施制备，采用PREP31方法，送至北温哥华的ALS用ME - ICP41和Au - ICP22方法分析 [16] RC黄金项目概况 - 项目位于育空地区墓碑黄金带中心，占地431平方公里，可通过全年可用的二级砾石路从克朗代克公路进入 [17] - 2023年1月公司宣布该项目初始矿产资源估计为134万盎司黄金，分为Blackjack和Eiger两个矿床 [18] - 公司已在该系统钻了72个金刚石钻孔，共约25136米，后续钻探主要集中在扩大Blackjack资源 [21] 金矿模型与对比 - 项目勘探主要聚焦识别侵入相关金矿系统（IRGS），所在的墓碑黄金带是育空和阿拉斯加廷蒂纳黄金省IRGS矿床的主要产地 [22] - 该带著名矿床包括阿拉斯加的诺克斯堡金矿、育空地区的鹰金矿等，各有不同的储量和品位 [22] 公司情况 - 公司是资金充足的矿产勘探公司，总部在加拿大，金库超1500万美元且无债务 [26] - 公司由经验丰富的行业专业人士管理，主要专注于勘探经济可行的金矿、银矿和铜矿 [26] - 公司目前推进育空地区100%拥有的431平方公里旗舰RC黄金项目，以及内华达州的Alpha黄金项目等 [26] 即将参加的活动 - 公司将参加或出席美国勘探与矿业协会会议、金属投资者论坛等多个活动 [25]

文章核心观点 - Intrusion Inc.推出Intrusion Shield Command Hub，有望改变网络安全管理方式，其业务发展良好推动营收增长，同时还介绍了其他几只科技股情况 [1][6][9] Intrusion Shield Command Hub介绍 - 集中管理Intrusion旗舰安全解决方案，界面直观、有AI驱动洞察引擎和可视化工具，将改变组织处理网络安全的方式 [1] - 面向不同专业水平用户，可从统一界面监督多设备网络健康、流量模式和潜在风险，适合日常任务和深度威胁分析 [2] - AI驱动洞察引擎分析大量网络活动，提供可操作洞察，支持不同抽象级别，通过可视化呈现数据 [3] - 具备创新功能，提供近实时威胁更新、地理威胁映射和高风险类别分析，包含域名跟踪和对潜在风险设备的详细洞察 [4] - 以直观方式呈现关键网络数据，可定制和过滤，还包含按区域分析网络流量的报告工具 [5] Intrusion Inc.营收情况 - 高级Intrusion Shield技术推动公司增长和创新，2024年9月获美国国防部200万美元合同 [6] - 上一季度营收同比增长2.5%至150万美元，Intrusion Shield营收环比增长49%，管理层预计其持续成功将推动后续财务表现提升 [7] Intrusion Inc.股票情况 - 目前Zacks排名为2（买入），过去一年股价下跌91%，而子行业增长21.4% [8] 其他科技股介绍 - Plexus Corp.、Workday Inc.和InterDigital Inc.是科技领域排名靠前的股票，IDCC和PLXS为Zacks排名1（强力买入），WDAY为Zacks排名2 [9] - IDCC是先进移动技术先驱，长期增长预期为17.44% [10] - Plexus为多行业OEM提供电子合同制造服务，上一季度盈利惊喜为20.92% [10] - WDAY提供企业级财务管理和人力资源软件解决方案，上一季度盈利惊喜为7.36% [11]

文章核心观点 - 公司公布Rhosgobel侵入体首次金刚石钻孔的化验结果，显示该区域有较强金矿化，有望形成重要金矿，公司资金充足将跟进钻探项目 [3][5] 钻探结果 - DDRCRG - 24 - 001孔从地表9米处开始，164.8米矿段金品位0.82克/吨，包含119.0米品位1.05克/吨、37.9米品位2.05克/吨和11.5米品位4.32克/吨的矿段 [2][3] - DDRCRG - 24 - 002孔从97.0米开始，173.3米矿段金品位0.60克/吨，包含28.4米品位1.37克/吨、12.4米品位2.43克/吨等矿段 [4] 矿化特征 - 金矿化从地表延伸至至少300米深度，在2 km x 1.5 km的土壤金异常区内横向开放 [2][5] - 矿化由石英脉、石英电气石脉、石英电气石角砾岩和细脉带组成，金与辉铋矿、白钨矿等伴生 [12] 项目潜力 - Rhosgobel侵入体是Clear Creek侵入杂岩中最大目标，钻探结果凸显其形成数百万盎司金矿的潜力 [2][5] - Clear Creek侵入杂岩内多个侵入体都有金矿化，可能形成大型矿化系统 [10] 冶金测试 - 公司对Blackjack矿床开展额外冶金研究，选取不同品位的样品，目标是研究重力选矿、硫化物浮选和氰化浸出的回收率 [23][24] 质量控制 - 公司对岩芯进行系统记录、拍照和采样，插入标准物质、空白样和重复样，样品送至ALS实验室分析，分析方法符合标准 [25][26] 项目概况 - RC黄金项目位于育空地区Tombstone金矿带，面积431平方公里，交通便利，2023年公布推断资源量134万盎司黄金 [27][28] - 公司已钻72个金刚石钻孔，总进尺约25136米，后续钻探主要扩展Blackjack资源 [30] 行业对比 - 项目所在Tombstone金矿带是侵入相关金矿系统的重要产区，有多个知名金矿，如Fort Knox矿、Eagle金矿等 [31] 公司情况 - 公司是资金充足的矿产勘探公司，总部位于加拿大，专注于金、银、铜矿产勘探，推进多个项目 [34] 即将参加活动 - 公司将参加或出席美国勘探与采矿协会会议、金属投资者论坛等活动 [33]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度营收为150万美元，较上季度增长3%，较去年同期增长2%[19] - 2024年第三季度Shield营收较第二季度增长0.1百万美元或49%[19] - 2024年第三季度咨询营收为110万美元，较上季度减少0.1百万美元，与去年同期持平[21] - 2024年第三季度毛利润率为77%，较6月季度的76%和2023年第三季度的78%有所变化，毛利润率因产品组合而异[21] - 2024年第三季度运营费用为320万美元，较上季度增加0.1百万美元，较2023年第三季度减少0.6百万美元[22] - 2024年第三季度运营活动净亏损为200万美元，与2024年6月季度持平，较去年同期改善0.7百万美元或24%[24] - 2024年第三季度净亏损为210万美元，较2023年第三季度的320万美元净亏损有所改善[25] - 2024年9月30日，公司拥有现金及现金等价物110万美元[25] 各条业务线数据和关键指标变化 - Shield业务：2024年第三季度Shield营收较第二季度增长0.1百万美元或49%，Shield营收在2024年第三季度占公司营收的30%，本季度Shield营收增长的最主要部分是由于美国国防部合同的增加[14][19][21] - 咨询业务：2024年第三季度咨询营收为110万美元，较上季度减少0.1百万美元，与去年同期持平，咨询营收的环比下降与任务订单相关服务的减少有关[21] 各个市场数据和关键指标变化 - 菲律宾和亚太地区：公司在菲律宾和亚太地区的产品需求强劲，公司在该地区的业务发展使得公司的业务渠道不断增长，预计在2024年第四季度和2025年上半年会有更多高质量的业务机会[8] - 美国国内：公司正在与大型企业客户进行几个令人兴奋的概念验证（POC），预计这些项目将在第四季度及以后转化为订单[9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略：继续专注于增加产品新功能以提高产品的效能和价值，提高产品更新的速度和频率，继续扩展Shield Command Hub中的AI功能，目标是提供近实时的专家分析、大幅减少安全运营人员的工作量以及为客户提供更多易用性和自动化工具[10][11] - 发展方向：公司将继续向新客户部署解决方案，预计将进一步改善财务业绩，以实现增长和盈利目标，继续在亚太地区扩大业务，寻求复制美国国防部合同的成功模式到其他地区，继续与大型企业客户开展POC项目并转化为订单[8][9][12] - 行业竞争：公司认为网络安全挑战将持续增长，公司拥有独特而有价值的解决方案，可以应对许多机构面临的紧迫挑战[10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境：管理层认为虽然公司收到纳斯达克关于最低出价价格要求不合规的通知，但目前该通知对公司在纳斯达克的上市没有直接影响，公司有180天的时间来恢复合规，公司对过去几个月的股价表现感到失望，但认为实现营收目标是解决股价问题的最佳方法[16][17] - 未来前景：管理层对公司目前的发展势头感到兴奋，包括客户的赢取和业务渠道的增长，相信公司正朝着正确的方向前进，对未来充满信心，期待在2025年实现营收和盈利目标[27][44] 其他重要信息 - 公司最长任期的董事会成员Jim Giro将于2024年11月20日退休，董事会已经开始寻找合格的候选人来替代他[11][13] 问答环节所有的提问和回答 问题：大型Shield客户何时开始退出，这对2025年营收增长有何影响 - 回答：最后一笔营收是在2024年第一季度，理论上这将有助于2025年的营收增长[30] 问题：能否介绍新Shield客户的规模，新签企业有哪些 - 回答：新签企业情况各异，随着公司在亚太地区声誉的提升，有更多机会参与更大的项目，一些小型客户在使用产品一段时间后也有增加使用的趋势[31] 问题：选举结果对政府业务或联邦政府预算是否有潜在影响 - 回答：公司认为不会受到政治方面的重大影响，网络安全需求始终存在[35] 问题：美国是否有更多机会将产品用于选举完整性 - 回答：有一些询问，但目前还没有确定的业务，长期影响还需观察[39] 问题：选举结束后首席信息官是否会开始规划2025年资本支出计划 - 回答：目前还为时过早，无法做出具体评论[41]

文章核心观点 - Intrusion Inc.2024年第三季度亏损收窄，营收增长，获国防部合同，股价上涨；同时介绍了BCE、Itron、Watts Water等公司的业绩和股价表现 [1][2][3] Intrusion Inc.业绩情况 - 2024年第三季度每股亏损35美分，去年同期为2.78美元，亏损小于Zacks共识预期的42美分 [1] - 季度营收150万美元，同比增长2.5%，环比增长3%，低于Zacks共识预期的200万美元 [2] - 毛利润率为77%，略低于去年同期的78% [4] - 总运营费用320万美元，低于去年同期的380万美元，运营亏损200万美元，同比收窄24% [5] Intrusion Inc.业务亮点 - Intrusion Shield营收环比增长49%，第三季度新增7个客户，年初至今新增18个 [2] - 获美国国防部200万美元合同，通过Shield和咨询服务支持政府网络安全工作 [3] Intrusion Inc.财务状况 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为110万美元，6月30日为150万美元 [6] Intrusion Inc.股价表现 - 业绩公布后，股价上涨11.5%，11月12日收盘价为82美分，过去一年股价下跌92.2%，同期子行业增长10% [4] Intrusion Inc.评级 - 目前Zacks排名为3（持有） [7] 其他公司业绩及股价表现 - BCE Inc.2024年第三季度调整后每股收益0.75加元（55美分），低于去年同期的0.81加元，过去一年股价下跌26.4% [8][9] - Itron Inc.2024年第三季度非GAAP每股收益1.84美元，超Zacks共识预期62.8%，过去一年股价上涨94.8% [9] - Watts Water Technologies, Inc.2024年第三季度调整后每股收益2.03美元，略低于去年同期的2.04美元，超Zacks共识预期2%，过去一年股价上涨10.4% [9][10]

营收情况 - 2024年三季度和前三季度营收分别为150.4万美元和409.5万美元，2023年同期分别为146.8万美元和424.5万美元[83] - 2024年三季度和前三季度咨询业务营收分别为110万美元和290万美元，2023年同期分别为100万美元和310万美元[83] - 2024年三季度和前三季度INTRUSION Shield营收分别为40万美元和120万美元，较2023年同期持平，较2024年二季度增长49%[83] - 2024年三季度和前三季度销售给美国政府部门营收分别为130万美元和330万美元，占总营收86%和80%，2023年同期分别为60万美元和190万美元，占总营收43%和46%[84] 利润情况 - 2024年三季度和前三季度毛利润分别为120万美元和320万美元，占营收77.1%和77.5%，2023年同期分别为110万美元和330万美元，占营收77.9%和77.2%[86] 运营费用情况 - 2024年三季度和前三季度运营费用分别为320万美元和970万美元，较2023年同期下降17%和25%[87] - 2024年三季度和前三季度销售与营销费用分别为120万美元和350万美元，较2023年同期下降[89] 员工情况 - 2024年9月30日员工数为50人，2023年同期为49人[88] 现金情况 - 2024年9月30日公司有110万美元现金[81] - 2024年1 - 9月经营活动现金净流出610万美元[109] - 2023年1 - 9月经营活动现金净流出480万美元[110] - 2024年1 - 9月投资活动现金净流出110万美元[111] - 2023年1 - 9月投资活动现金净流出100万美元[111] - 2024年1 - 9月融资活动现金净流入810万美元[112] 融资计划与相关协议 - 公司计划通过持续使用ATM或额外股权融资来资助运营[96] - 2024年7月3日公司与Streeterville Capital, LLC签订1000万美元备用股权购买协议[98] - 截至2024年9月30日的季度向Streeterville出售15万股普通股总价131460美元[101] - 2024年1 - 9月依据ATM计划出售普通股净收入480万美元，剩余可售总额520万美元[103] - 2024年3月与Streeterville进行债务股权交换后Note One剩余050万美元[104] - 2024年9月30日与Streeterville签订票据购买协议本金060万美元[105]