财务业绩概览 - 季度营收达10.1亿美元，同比增长45.8%，超出市场共识预期9.7566亿美元，实现3.7%的正向惊喜 [1] - 季度每股收益为-0.01美元，远低于去年同期的0.76美元，且较市场预期的0.26美元出现-103.85%的负向惊喜 [1] - 公司股价在过去一个月内上涨20.4%，表现显著优于同期标普500指数1.5%的涨幅 [3] 分区域运营指标 - 北美解决方案板块平均活跃钻机数为141台，符合分析师平均预期，但该板块运营收入为5.7227亿美元，同比下降7.4% [4] - 国际解决方案板块平均活跃钻机数为62台，略低于分析师预期的64台，但运营收入达2.4123亿美元，同比大幅增长430.6% [4] - 海上解决方案板块平均活跃钻机数为3台，符合预期，运营收入为1.8033亿美元，同比激增554.7% [4] 分业务线收入表现 - 钻井服务业务收入为9.9021亿美元，超出分析师平均预期9.5921亿美元，同比增长43.2% [4] - 其他业务收入为2154万美元，远超分析师预期的321万美元，同比飙升761.5% [4] - 北美解决方案板块的运营收入为1.1816亿美元，低于分析师平均预期的1.3356亿美元 [4] 期末可用钻机资源 - 北美解决方案板块期末可用钻机223台，与国际解决方案板块的137台及海上解决方案板块的7台，均与分析师平均预期完全一致 [4]

财务业绩摘要 - 公司公布季度每股亏损0.01美元，远低于市场预期的每股收益0.26美元，与去年同期每股收益0.76美元相比大幅下滑 [1] - 本季度收益意外为-103.85%，而上一季度收益意外为+10%，实际每股收益0.22美元高于预期的0.20美元 [1] - 过去四个季度中，公司有两次超过市场每股收益预期 [2] - 季度收入为10.1亿美元，超过市场共识预期3.70%，较去年同期的6.9379亿美元显著增长 [2] - 过去四个季度中，公司有三次超过市场收入预期 [2] 股价表现与市场比较 - 公司股价自年初以来下跌约13.1%，同期标普500指数上涨14.5%，表现显著落后于大盘 [3] - 股价未来走势将主要取决于管理层在财报电话会议中的评论以及未来的盈利预期 [3] 盈利预期与评级 - 在当前财报发布前，公司盈利预期修正趋势好坏参半，目前Zacks评级为3级（持有），预计近期表现将与市场同步 [6] - 当前市场对下一季度的共识预期为每股收益0.19美元，收入9.5307亿美元；对本财年的共识预期为每股收益0.73美元，收入38.1亿美元 [7] 行业前景 - 公司所属的Zacks石油和天然气钻井行业在250多个Zacks行业中排名后11% [8] - 研究显示，排名前50%的行业表现优于后50%的行业，优势超过2比1 [8] 同业公司比较 - 同业公司Fluence Energy, Inc.预计将公布季度每股收益0.13美元，同比下降61.8%，但在过去30天内其季度每股收益预期被上调了4.4% [9] - Fluence Energy, Inc.预计季度收入为13.9亿美元，较去年同期增长13% [10]

财务表现：收入与利润（同比/环比） - 2025年9月季度总营业收入为10.117亿美元，较上一季度的10.409亿美元下降2.8%，但较去年同期的6.938亿美元增长45.8%[29] - 2025财年全年营业收入为37.46亿美元，较2024财年的27.566亿美元增长35.9%[29] - 2025财年全年净亏损为1.5995亿美元，相比2024财年净利润3.4417亿美元出现大幅下滑[29] - 2025财年净亏损为1.599亿美元，而2024财年净利润为3.442亿美元，同比由盈转亏[31] - 截至2025年9月30日的季度，公司净亏损为5,580.7万美元，而去年同期为净利润7,547.6万美元[29] - 公司2025财年第四季度净亏损5700万美元，或每股亏损0.58美元，其中包括5600万美元的非经常性开支[3] - 2025财年第四季度归属于公司的净亏损为5736.3万美元，较2025年第二季度的净亏损1.62758亿美元收窄64.8%，但较2024年同期的净利润7547.6万美元出现大幅下滑[46] - 2025财年全年归属于公司的净亏损为1.63695亿美元，而2024财年净利润为3.44165亿美元[46] - 公司季度税前亏损为6207.2万美元，与去年同期税前利润1.16354亿美元相比，由盈转亏[34] - 按非公认会计准则（Non-GAAP）调整后，截至2025年9月30日的季度净亏损为122.8万美元，每股亏损0.01美元[39] 财务表现：成本与费用（同比/环比） - 2025年9月季度资产减值费用为1,892.8万美元，而上一季度高达1.7326亿美元[29] - 2025财年第四季度资产减值费用为1892.8万美元，较第二季度的1.73258亿美元大幅下降89.1%[46] - 2025财年全年资产减值费用为1.94030亿美元，而2024财年此项费用为零[46] - 季度利息支出为2797.2万美元，同比去年同期的1612.4万美元增长了73.5%[34] - 2025财年全年利息支出为1.07808亿美元，较2024财年的2909.3万美元激增270.6%[46] - 2025财年全年收购交易成本为5470.2万美元，较2024财年的1498.2万美元大幅上升265.1%[46] - 2025财年第四季度折旧和摊销费用为1.88857亿美元，环比增长5.2%（较第二季度的1.79491亿美元），同比增长87.0%（较2024年同期的1.00992亿美元）[46] - 2025财年第四季度所得税收益为626.5万美元，而第二季度为所得税费用2899.1万美元[46] 业务部门表现：北美解决方案 - 北美解决方案部门当季营业利润为1.18亿美元，直接边际利润为2.42亿美元，相当于每日18620美元[3] - 北美解决方案部门2025财年营业收入为23.623亿美元，同比下降3.4%[32] - 北美解决方案部门2025财年平均活跃钻机数为147台，较2024财年的151台减少4台[32] - 北美解决方案部门季度营业利润为1.18158亿美元，但环比上一季度的1.57649亿美元下降了25.0%[34] - 北美解决方案部门非公认会计准则（Non-GAAP）直接利润为2.42039亿美元，但较去年同期的2.74516亿美元下降了11.8%[43] 业务部门表现：国际解决方案 - 国际解决方案部门当季营业亏损7500万美元，较上一季度的1.67亿美元亏损有所改善，直接边际利润约为3000万美元[3] - 国际解决方案部门2025财年营业收入为8.024亿美元，同比大幅增长313.6%[32] - 国际解决方案部门2025财年部门运营亏损为2.917亿美元，主要受1.327亿美元资产减值影响[32] - 国际解决方案部门2025财年平均活跃钻机数为55台，较2024财年的13台大幅增加42台[32] - 国际解决方案部门季度营业亏损为7571.5万美元，而去年同期亏损为395.4万美元，亏损同比大幅扩大[34] - 国际解决方案部门非公认会计准则（Non-GAAP）直接利润为2951.8万美元，较去年同期的145.3万美元大幅增长[43] - 截至2025年9月30日，国际解决方案部门总共有27台钻机处于已签约但不产生收入的状态[36] 业务部门表现：离岸解决方案 - 墨西哥湾近海部门2025财年营业收入为5.204亿美元，同比增长389.9%[32] - 离岸解决方案部门非公认会计准则（Non-GAAP）直接利润为3476.1万美元，较去年同期的707.7万美元增长了391.2%[43] 关键财务指标 - 公司实现合并调整后EBITDA为2.25亿美元[3] - 2025财年第四季度（截至2025年9月30日）调整后EBITDA为2.24869亿美元，环比下降16.1%（较2025年第二季度的2.68063亿美元），但同比增长2.9%（较2024年同期的2.18452亿美元）[46] - 2025财年全年调整后EBITDA为9.34244亿美元，较2024财年的8.78754亿美元增长6.3%[46] - 2025财年经营活动产生的净现金流为5.429亿美元，较2024财年的6.847亿美元下降20.7%[31] - 钻井服务业务季度营业收入为9.902亿美元，较去年同期的6.913亿美元增长43.2%[29] 管理层讨论和指引 - 截至10月底，公司已偿还其4亿美元定期贷款中的2.1亿美元，并预计在2026财年第三季度末前全额还清[3] - 公司2026财年总资本支出预计在2.8亿至3.2亿美元之间[3] - 公司2026财年北美解决方案部门平均合同钻井数量预计为132至148部[8] - 公司2026财年国际解决方案部门平均运营钻井数量预计为58至68部[8] - 公司2026财年离岸解决方案部门总直接边际利润预计为1亿至1.15亿美元[8] - 公司2026财年折旧费用预计约为6.9亿美元，研发费用约为2500万美元，一般及行政费用在2.65亿至2.85亿美元之间[18] 资产负债及现金流 - 公司长期债务净额为20.5708亿美元，较2024年9月30日的17.8218亿美元有所增加[30] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为1.9685亿美元，较上年同期的2.1734亿美元减少9.4%[30] - 应收账款净额为7.8264亿美元，较上年同期的4.186亿美元增长86.9%[30] - 商誉从上年同期的4,565.3万美元大幅增加至1.8285亿美元[30] - 2025财年资本支出为4.264亿美元，较2024财年的4.951亿美元下降13.9%[31] - 2025财年支付18.361亿美元用于收购企业，导致投资活动净现金流出19.253亿美元[31] 运营数据 - 美国陆地运营中，签订定期合同的钻机数量为72台，较上一季度末的74台减少了2台[36]

财务表现 - 公司报告季度净亏损5700万美元，或每股亏损0.58美元 [1] - 净亏损包含一次性非经常性费用5600万美元的影响 [1] - 调整后净亏损为100万美元，或每股亏损0.01美元 [1] 运营动态 - 公司已收到通知，将有7台钻机在沙特恢复运营 [1]

财报发布与预期 - 公司将于11月17日周一收盘后公布第四季度财报 [1] - 分析师预期公司季度每股收益为0.26美元，较去年同期0.76美元大幅下降 [1] - 市场普遍预期公司季度营收为9.7308亿美元，高于去年同期的6.9379亿美元 [1] 公司股价与管理层变动 - 公司股价在周五下跌3.3%，收于72.03美元 [2] - 公司于9月29日宣布晋升Trey Adams为总裁，晋升Mike Lennox和John Bell为执行副总裁 [2] 分析师评级与目标价 - 花旗集团分析师Scott Gruber维持中性评级，并将目标价从17美元上调至26美元 [4] - 高盛分析师Neil Mehta维持卖出评级，并将目标价从18美元上调至20美元 [4] - TD Cowen分析师Marc Bianchi维持持有评级，并将目标价从26美元上调至27美元 [4] - Susquehanna分析师Charles Minervino维持积极评级，但将目标价从24美元下调至23美元 [4] - 摩根士丹利分析师Daniel Kutz维持减持评级，并将目标价从27美元大幅下调至20美元 [4]

美股市场交易动态 - 美国股指期货在周一早盘交易中走高 [1] 公司财报与股价表现 - Aramark预计公布季度每股收益0.65美元 营收51.6亿美元 公司股价上周五下跌1.3%至38.03美元 [2] - J&J Snack Foods Corp预计公布季度每股收益1.19美元 营收4.1909亿美元 公司股价上周五上涨0.6%至83.09美元 [2] - Sohucom Ltd第三季度每股收益0.33美元 去年同期每股亏损0.39美元 营收1.80161亿美元 去年同期1.51992亿美元 公司股价上周五下跌3.2%至14.32美元 [2] - Aecom预计公布季度每股收益1.34美元 营收43.1亿美元 公司股价在盘后交易中上涨0.3%至133.89美元 [2] - Helmerich and Payne Inc预计公布季度每股收益0.25美元 营收9.7368亿美元 公司股价上周五上涨3.2%至27.83美元 [2]

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财务业绩预期 - 公司预计于2025年11月17日盘后公布2024财年第四季度业绩，市场预期每股收益为0.26美元，预期营收约为9.73亿美元 [1] - 预期营收9.73亿美元较上年同期的6.94亿美元大幅增长40% [2] - 预期每股收益0.26美元较上年同期的0.76美元出现显著下降 [2] 业务部门表现与盈利能力 - 营收强劲增长主要由国际和海上钻井业务的积极扩张所推动 [2] - 利润空间受到上升的运营、折旧和管理费用挤压 [2] 分析师观点与市场估值 - 花旗集团分析师Scott Gruber维持中性评级，但将目标股价从17美元上调至26美元，暗示对市场表现持更乐观看法 [3] - 尽管过去一个月共识每股收益预期下调了7.9%，但目标价仍被上调 [3] - 市销率为0.78，意味着投资者为每美元销售额支付0.78美元 [4] 股息与财务状况 - 公司提供3.71%的年度股息收益率，相当于每股季度股息0.25美元或年度股息1.00美元 [4] - 债务权益比为0.79，显示债务水平适中，流动比率为1.84，表明具备强大的短期偿债能力 [4]

即将发布的第四季度业绩 - 公司计划于11月17日盘后发布2025财年第四季度财报 [1] - 市场普遍预期每股收益为26美分，营收为9.7566亿美元 [1] 上一季度业绩回顾 - 第三季度调整后每股收益为22美分，超出市场普遍预期2美分 [2] - 第三季度营业收入为10亿美元，超出市场普遍预期4200万美元 [2] - 其中，钻井服务收入超出市场普遍预期3.4% [2] - 在过去四个季度中，公司业绩两次超出预期，两次未达预期，平均负面差异为21.96% [3] 第四季度业绩预期 - 第四季度每股收益预期同比下降65.79%，但营收预期同比增长40.63% [3] - 国际解决方案、海上解决方案及其他收入部门营收预计将分别同比大幅增长429.6%、461.6%和138.3% [5] - 公司收入主要来自为油气勘探和生产公司提供合同钻井服务、基于绩效的费用以及先进钻井设备和相关技术的部署 [4] 成本与费用预期 - 第四季度总费用预计达到9.035亿美元，同比增长53.9% [6] - 钻井服务及其他运营费用预计从4.16亿美元增至6.685亿美元 [6] - 折旧和摊销成本预计从9780万美元增至1.59亿美元 [6] - 销售、一般和行政费用预计从6020万美元增至7040万美元 [6] 模型预测与市场评级 - 公司当前Zacks评级为4级（卖出），其盈利ESP为0.00% [9] - 模型预测公司本季度业绩可能不会超出市场预期 [7]

财报预期 - 公司将于11月17日周一收盘后公布第四季度财报 [1] - 分析师预期季度每股收益为26美分，较去年同期的76美分大幅下降 [1] - 季度营收预期为9.7308亿美元，高于去年同期的6.9379亿美元 [1] 分析师评级与股价 - 花旗银行分析师Scott Gruber维持中性评级，并将目标价从17美元上调至26美元 [2] - 公司股价在周四上涨1.4%，收于26.98美元 [4] 股息信息 - 公司提供3.71%的年股息收益率，季度股息为每股25美分，年度股息为每股1.00美元 [2] - 为获得每月500美元（年6000美元）的股息收入，需投资约161,880美元或持有约6,000股 [2] - 为获得每月100美元（年1200美元）的股息收入，需投资约32,376美元或持有约1,200股 [2] 股息收益率原理 - 股息收益率通过年度股息支付除以股票当前价格计算得出 [3] - 股票价格上涨而股息不变时，股息收益率会下降；股票价格下跌则收益率上升 [3] - 公司增加股息支付且股价不变时，收益率会上升；减少股息支付则收益率下降 [4]