烯石电车新材料(GRFX)

搜索文档
烯石电车新材料(06128.HK)根据股份奖励计划配发232.56万股

格隆汇· 2025-08-19 09:14
股份发行与配发 - 根据股份奖励计划发行及配发232.56万股新股 [1] - 新股发行及配发日期为2025年8月19日 [1]
烯石电车新材料(06128) - 翌日披露报表

2025-08-19 09:04
FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別: 股票 狀態: 新提交 公司名稱: 烯石電動汽車新材料控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年8月19日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露,必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 06128 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份(不包括庫存股份)變動 | | 庫存股份變動 | | ...
吴文杯减持烯石电车新材料4600万股 每股作价0.196港元

智通财经· 2025-08-18 13:01
股东减持交易 - 吴文杯于8月18日减持烯石电车新材料4600万股,每股作价0.196港元,总金额901.6万港元 [1] - 减持后最新持股数目为4750万股,持股比例降至5.06% [1] - 本次交易涉及其他关联方沈陶瑜 [1]
烯石电车新材料(06128) - 截至2025年7月31日之股份发行人的证券变动月报表

2025-08-01 02:25
致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 烯石電動汽車新材料控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06128 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,800,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 90,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,800,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 90,000,000 | | 2. 股份分類 | 優先股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | ...
NYSE American Delisting Action Has No Effect on the Trading of the Ordinary Shares on the Stock Exchange of Hong Kong

Globenewswire· 2025-05-15 10:47
Hong Kong, May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Graphex Group Limited (“Graphex Group” or the “Company”) (HKSE: 6128)) announced today that the NYSE American LLC (the “New York Exchange”) has issued a delisting letter for its American Depositary Shares (ADSs) and suspended trading with the symbol “GRFX” as of May 14, 2025. As previously reported, the Company is not in compliance with Sections 134 and 1101 of the NYSE American Company Guide (“Company Guide”) since it failed to timely file with the Securities and ...
烯石电车新材料(06128) - 2024 - 年度财报

2025-04-29 10:00
收入和利润(同比环比) - 收入下降36%至1.8785亿港元[4] - 集团总收入同比下降36%至187.9百万港元[31] - 除税前亏损扩大4%至1.1917亿港元[4] - 母公司拥有人应占年度亏损约111.4百万港元[41] 成本和费用(同比环比) - 销售成本同比下降39%至119.5百万港元[32] - 金融及合约资产减值亏损增加24%至27.7百万港元[35] 各条业务线表现 - 石墨烯产品收入下降39%至1.1795亿港元[4] - 石墨烯产品分部收益同比下降39%至118.0百万港元,占总收益63%[24][31] - 景观设计收入下降28%至6989.9万港元[4] - 景观设计分部收入减少28%至69.9百万港元,占总收入37%[28] - 景观设计业务毛利率上升15个百分点至58%[28] - 球形石墨年产量约10,000公吨[24] 经调整分部EBITDA表现 - 经调整分部EBITDA下降40%至2010.9万港元[4] - 石墨烯产品经调整分部EBITDA下降54%至1773.4万港元[4] - 石墨烯产品分部经调整EBITDA下跌54%至17.7百万港元[24] - 景观设计经调整分部EBITDA改善135%至237.5万港元[4] 现金流和流动性 - 现金及银行结余下降43%至1554.7万港元[4] - 现金及银行结余15.5百万港元,较去年27.2百万港元减少43.0%[43] - 流动比率0.71倍,较去年0.77倍有所下降[43] - 应收账款后续偿付率61%(122.24百万港元/199.18百万港元)[36] 债务和资本结构 - 资本负债比率84.2%,较去年63.1%显著上升[43] - 未偿还债券113.8百万港元,承兑票据61.7百万港元,可换股票据3.8百万港元[44] - 现有贷款融资21百万港元以年利率12%续期至2027年12月31日[61] 资产和净值变化 - 总资产下降4%至8.0935亿港元[4] - 资产净值下降24%至2.8036亿港元[4] 融资活动 - 配售股份完成以每股0.066港元发行185,480,000股,净筹资约11.97百万港元[54] - 配售所得款项净额全部用于偿还借款11.865百万港元及一般营运资金105百万港元[54] - 公司计划通过供股以每股0.170港元发行704,284,056股,预计筹资约119.7百万港元[58] 资本支出和投资计划 - 收購物業、廠房及設備资本承担5,637千港元[47] - 鸡西石墨项目第一阶段投资总额不低于人民币2亿元[47] - 山东南墅镇第一期项目投资总额估计约人民币10亿元[48] - 第二期项目估计投资额为人民币20亿元[48] - 租赁协议未贴现租金总额人民币58,872,000元(约65,936,000港元)[48] 公司治理和董事会组成 - 董事会目前由8名成员组成,包括3名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[112] - 公司有五名独立非执行董事,占董事会成员至少三分之一人数[112] - 独立非执行董事廖广生先生具备上市规则要求的会计专业资格或相关财务管理专业知识[112] - 董事陈继光先生于2024年1月28日辞任独立非执行董事职务[112] - 谈叶凤仙女士、王云才先生、廖广生先生及唐照东先生将符合资格重选连任[112] 董事会会议和出席情况 - 董事会于2024年举行8次会议[118] - 审核委员会于2024年举行3次会议[127] - 提名委员会于2024年举行1次会议[119] - 薪酬委员会于2024年举行1次会议[119] - 股东周年大会出席率:执行董事100%(3/3)[119] - 独立非执行董事廖广生股东周年大会出席率100%(1/1)[119] - 独立非执行董事谈叶凤仙股东周年大会出席率0%(0/1)[119] - 独立非执行董事王云才股东周年大会出席率0%(0/1)[119] - 非执行董事马力达股东周年大会出席率0%(0/1)[119] - 董事唐照东董事会会议出席率0%(0/8)[119] 董事和主要股东持股情况 - 执行董事刘兴达通过直接及间接持有55,895,444股,约占公司已发行股本4.76%[65] - 行政总裁陈奕仁持有公司股份98,610,887股,占已发行股本8.4%[70] - 执行董事仇斌持有公司股份680,000股,占已发行股本0.06%[73] - 董事陈奕仁持有公司股份98,610,887股,占总股本8.40%[183] - 董事刘兴达持有公司股份55,895,444股,占总股本4.76%[183] - 董事仇斌持有公司股份680,000股,占总股本0.06%[183] - CYY Holdings Limited持有公司股份93,716,887股,占总股本7.98%[187] - PBLA Limited及关联实体各持有公司股份75,123,669股,分别占总股本6.40%[187] - 陈奕仁通过CYY Holdings Limited持有93,716,887股股份[70] - 陈奕仁自身直接持有4,894,000股股份[70] - 陈奕仁与刘兴达各持有泛亚环境国际有限公司50股普通股,分别持股0.98%[185] 股份激励计划 - 购股权计划可发行股份总数1,935,538股,占已发行股份0.82%[191] - 尚未行使购股权数量9,677,692股,占加权平均流通股数1.00%[191][192] - 购股权行使价为每股0.65港元,授出前日收市价为0.6港元[192][193] - 报告期内无购股权被注销或失效[194] - 公司向3名雇员和8名服务提供商授予35,231,235股股份,占已发行股份约4.53%[196] - 股份奖励计划上限为公司已发行股份的10%,即68,349,307股[197] - 公司向3名董事和13名雇员授予22,990,000股股份,占已发行股份约2.94%[198] - 公司向12名雇员授予10,128,072股股份,占已发行股份约1.13%[198] - 股份奖励计划向董事及高级管理层共授予15,094,797股股份[198] - 其中10,554,797股股份授予两名高级管理层,归属期少于12个月[198] - 首次授予日股份收盘价为每股0.455港元,公平值估值为35,231,235股[196] - 第二次授予日股份收盘价为每股0.46港元,公平值估值为22,990,000股[198] - 第三次授予日股份收盘价为每股0.38港元,公平值估值为10,128,072股[198] - 股份奖励计划无绩效目标,但设有欺诈行为回拨机制[199] 核数师费用 - 核数师审计服务费用为393.2万港元,同比下降14.4%(2023年:459.6万港元)[133] - 核数师非审计服务费用为90.5万港元,同比增长105.7%(2023年:44万港元)[133] - 核数师总费用为483.7万港元,同比下降3.9%(2023年:503.6万港元)[133] 风险管理 - 公司面临中国房地产开发放缓的市场风险,影响景观设计业务需求[136] - 公司存在创新及产品开发风险,需应对石墨烯行业技术变化[136] - 应收账款管理存在信贷风险,可能影响公司流动资金[136] - 债务清偿存在流动性风险,需密切监控现金流状况[138] - 公司面临多地上市带来的法规合规风险(香港及美国)[138] - 成本管理存在运营风险,可能影响业务毛利率[138] - 公司已实施全面IT安全政策应对网络安全威胁[138] - 公司内部监控系统符合COSO 2013年框架标准,2024年审查未发现重大监控缺失[139] - 公司已采纳内幕消息政策,限制仅少数雇员可访问敏感信息[140] - 董事会确认风险管理及内部监控系统有效且资源充足[141] - 内部审核职能独立运作,每年执行风险管理和监控系统评估[142] 公司政策和合规 - 公司自2019年1月8日起采纳股息政策允许股东分享利润同时保留充足储备[96] - 公司股息政策无预设分派比率过往记录不作为未来股息参考基准[97] - 公司确认2024年度遵守上市规则附录C3的董事证券交易标准守则[94] - 公司董事会成员多元化政策涵盖性别年龄种族知识及服务任期等多维度[101] - 公司股息政策考虑因素包括财务表现营运资金要求及经济状况等[96] - 公司股息政策不构成对未来股息的法律约束性承诺[98] - 公司已收到各独立非执行董事的年度独立性确认[174] - 公司秘书全职任职并符合上市规则专业培训要求[143] - 股东需持有不少于10%投票权股份方可要求召开股东特别大会[145] - 董事选举提名通知需在股东大会前7日内提交[146] - 公司确认2024年度全面遵守重大环境法规[154] - 公司未发生因不遵守法律法规而导致的事故[156] 董事和高级管理人员背景 - 仇斌曾担任恒芯中国控股有限公司执行董事(股份代号:8046)[71] - 马力达担任广州普邦园林股份有限公司副总经理兼董事会秘书[74] - 谈叶凤仙自2019年5月起成为Frances Ip & Co., Solicitors独资经营者[77] - 王云才为同济大学建筑与城市规划学院景观学教授及副主任[79] - 公司首席财务官郭嘉熙拥有逾19年企业融资及会计专业经验[92] - 公司首席财务官郭嘉熙为香港会计师公会注册会计师及金融风险管理师[92] - 公司独立非执行董事廖广生拥有逾36年会计行业经验[83] - 公司董事唐照东拥有逾30年全球产品贸易经验包括计算机及电子产品[87] - 非执行董事马力达在股份及债权证中无任何权益或淡仓[76] - 独立非执行董事谈叶凤仙在股份及债权证中无任何权益或淡仓[79] 提名和多元化政策 - 提名委员会每年检讨董事会在多元化层面的组成并监察董事会成员多元化政策的执行[103] - 公司自2018年12月31日起采纳提名政策,确保董事会具备适合技能、经验及多元化观点[105][108] - 甄选标准包括性别、年龄(18岁或以上)、文化及教育背景、种族、专业经验等多元化范畴[102][108] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面)[108] 其他公司信息 - 公司主要业务为开发石墨烯产品及锂电子电池负极材料[151] - 公司注册于开曼群岛,主要营业地点位于香港铜锣湾[150] - 公司可供分派储备金约为2.242亿港元,其中股份溢价账总额约为8.176亿港元[170] - 最大供应商占采购总额约76%,前五大供应商合计占采购总额约93%[173] - 最大客户占收入总额约20%,前五大客户合计占收入总额约55%[173] - 公司未就截至2024年12月31日止年度派付末期股息[158] - 公司未进行任何慈善及其他捐款[162] - 公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[168] - 公司未订立任何股票挂钩协议[161] - 公司无重大投资、收购或出售附属公司[160] - 公司已购买董事及高级职员责任保险,保障董事及高级职员执行职责产生的相关责任[116] - 合营企业于2025年2月4日取消注册[61] - 公司法定股本由30,000,000港元增至100,000,000港元[57] - 每5股面值0.01港元股份合并为1股面值0.05港元合并股份[56] - 已发行普通股1,173,806,762股,优先股323,657,534股[44]
GRAPHEXGROUP(GRFX) - 2023 Q4 - Annual Report

2023-10-04 16:00
财务数据关键指标变化 - 2023年上半年总营收为1.513亿港元(1940万美元),较2022年同期的1.631亿港元下降7%[2] - 2023年上半年毛利润为5000万港元(640万美元),较2022年同期的5760万港元下降13%[2] - 2023年上半年毛利率为33%,2022年同期为35.7%[2] - 2023年上半年经营亏损为4330万港元(560万美元),较2022年同期的4170万港元增加4%[2] - 2023年上半年净亏损为6990万港元(900万美元),较2022年同期的6790万港元增加3%[3] - 2023年上半年销售和营销费用为300万港元,较2022年同期的230万港元增加70万港元或30%[21] - 2023年上半年一般及行政费用为6890万港元,较2022年同期的7740万港元下降850万港元或11%[22] - 2023年上半年经营活动净现金使用约940万港元,2022年同期约为1210万港元,减少约270万港元主要因石墨烯产品业务贸易应收款增加[32][33] - 2023年上半年投资活动净现金使用约410万港元,与2022年同期基本持平[32][34] - 2023年上半年融资活动净现金使用约60万港元,2022年同期融资活动提供约1470万港元,变化主要因短期借款所得款项减少且未发行额外可转换票据[32][35] - 2022年和2023年上半年资本支出分别约为20万港元和90万港元,主要用于石墨烯产品业务和景观建筑与设计业务设备采购[36] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日,公司未偿还公司债券约1.154亿港元,未偿还本票约1.236亿港元[37] - 2023年7月14日和9月21日,分别有本金7万美元(相当于54.25万港元)和2万美元(相当于15.5万港元)的可转换票据按0.65港元的转换价转换为股份[38][39] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日,公司总资产分别为8.74771亿港元和8.81036亿港元,总负债分别为5.32131亿港元和5.60449亿港元[41][43] - 2022年第三方收入为161,081千港元,2023年上半年为151,194千港元,2023年6月30日为19,384千美元[45] - 2022年总营收为163,133千港元,2023年上半年为151,274千港元,2023年6月30日为19,394千美元[45] - 2022年毛利润为57,560千港元,2023年上半年为50,032千港元,2023年6月30日为6,414千美元[45] - 2022年总运营费用为99,242千港元,2023年上半年为93,321千港元,2023年6月30日为11,964千美元[45] - 2022年运营亏损为41,682千港元,2023年上半年为43,289千港元,2023年6月30日为5,550千美元[45] - 2022年税前亏损为73,099千港元,2023年上半年为75,370千港元,2023年6月30日为9,663千美元[45] - 2022年净亏损为67,924千港元,2023年上半年为69,924千港元,2023年6月30日为8,965千美元[45] - 2022年基本和摊薄加权平均普通股股数为516,055,804股,2023年上半年为725,781,129股[45] - 2022年基本和摊薄每股亏损为0.131港元,2023年上半年为0.099港元,2023年6月30日为0.013美元[45] 业务产能规划 - 公司计划在中国黑龙江鸡西马山石墨产业园建设4万吨、山东莱西南墅产业园建设5万吨、美国密歇根州沃伦翡翠商业园通过合资公司建设1.5万吨的石墨负极材料生产设施,还在探索在加拿大建设10万吨生产设施的可行性,全部投产后总产能将达21.5万吨,超当前产能20倍[4] - 公司目前电池级纯化球形石墨年产量为10,000公吨,计划未来三年扩大生产至超100,000公吨[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年石墨烯产品业务收入为9710万港元,较2022年同期的1.034亿港元下降630万港元或6%,排除人民币汇率波动后收入略有1%的增长[9] - 2023年上半年景观建筑和设计业务收入为5420万港元,较2022年同期的5770万港元下降350万港元或6%,主要因新合同减少[10] - 2023年上半年石墨烯产品业务税前亏损约1070万港元,2022年同期约为870万港元,亏损增加因2023年收入下降[27][28] - 2023年上半年景观建筑与设计业务税前亏损约1300万港元,2022年同期约为1400万港元,亏损减少主要因人民币汇率波动[27][29] - 2023年上半年餐饮业务税前利润约170万港元,2022年同期约为20万港元,变化因2023年6月30日止期间收到一笔一次性其他收入[27][30]
GRAPHEXGROUP(GRFX) - 2022 Q4 - Annual Report

2023-05-10 21:01
公司监管豁免情况 - 公司作为新兴成长公司,可享受多项报告和财务披露要求豁免,最长可维持五年,或至首次财年营收超10.7亿美元、成为“大型加速申报公司”(非关联方持股市值超7亿美元且公开报告至少12个月)、三年内发行超10亿美元非可转换债券等情况最早出现时止[29][31] 公司子公司许可情况 - 公司各中国子公司已获市场监管部门颁发的营业执照,EAHL和CHL还获得一系列运营许可证和执照,如景观设计资质证书等[32] 公司合规风险 - 截至报告日期,公司未收到中国监管部门因未获或未充分获得审批或许可的通知、处罚或纪律处分,也未被拒绝申请必要许可,但未来可能面临额外许可要求及合规不确定性[33][34] - 公司一直在监测中国监管动态,截至报告日期,认为已获得开展业务所需的所有许可或批准,但许可可能被撤销,且获批条款可能对业务和证券发行施加限制[40] 中国监管政策动态 - 2021年7月6日,相关部门发布打击非法证券活动意见,加强对非法证券活动和中国公司海外上市监管;12月24日,中国证监会发布海外上市规则草案,规定中国公司海外上市需向其备案及相关时间要求[35] - 2021年12月27日,发改委和商务部发布2021版外资准入负面清单,从事禁止业务的中国公司海外上市需获主管部门批准,证监会将咨询相关行业监管部门[36] - 2021年12月28日,网信办等部门发布修订后的网络安全审查办法,2022年2月15日生效,拥有超100万用户个人数据的在线平台运营商海外上市需申请网络安全审查;网信办还发布网络数据安全管理条例草案,规定海外上市公司需进行年度数据安全审查并提交报告[39] - 2021年7月6日中国相关部门发布《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,强调加强跨境监管合作和对中国发行人的管理监督[135] - 2021年12月24日中国证监会发布《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定(草案征求意见稿)》等,规定中国公司境外发行证券需向中国证监会备案[135] - 若发行人满足最近一个财年中国企业的营业收入、毛利润、总资产或净资产占发行人经审计合并财务报表相关项目的比例超过50%等条件,其发行或上市将被视为中国企业境外间接发行或上市[135] - 2021年负面清单规定,从事禁止外资业务的中国公司海外上市需获政府主管部门批准,外资股东不得参与经营管理,持股比例需符合规定[138] - 修订后的网络安全审查措施规定,拥有超100万用户个人数据的“在线平台运营者”境外上市需申请网络安全审查,相关部门需在收到申请材料后十个工作日内决定是否启动审查[140] - 2016年11月7日颁布、2017年6月1日生效的《网络安全法》规定,关键信息基础设施运营者需将个人信息和重要数据存储在中国,购买影响国家安全的产品和服务需接受审查 [194] - 2021年12月28日发布的修订后的《网络安全审查办法》将于2022年2月15日生效,“关键信息基础设施运营者”范围不明确 [194] - 2019年3月15日通过的《外商投资法》于2020年1月1日生效,其解释和实施存在不确定性 [191] - 2021年7月6日发布的《关于严格打击非法证券活动的意见》,加强对中国概念股监管,虽公司非VIE结构,但不能确保相关法规不被修订 [193] 公司资金转移情况 - 公司可通过资本投入、贷款等方式在集团内转移资金,子公司可向公司分红或进行其他分配,2022年1月1日至2023年3月31日的公司间现金支付和转移情况见报告第5项[43] 公司面临的风险 - 公司作为开曼群岛控股公司,大部分业务通过中国子公司开展,面临中国法律、政治和经济政策变化等风险,可能影响业务、财务状况和证券价值[43] - 中国政府对海外证券发行和外资投资的监管可能限制公司或ADS持有人向投资者发行或继续发行证券的能力,导致证券价值大幅下降或归零[41] - 公司业务受政府对电动汽车和可再生能源支持政策影响,支持减少或政策变化可能产生不利影响[50][65] - 市场上石墨烯产品供应可能增加,若供大于求,公司产品销售定价可能不利[66] - 公司虽靠近优质天然石墨资源,但石墨开采技术、新发现或法规变化可能增加原材料成本[67] - 公司石墨烯产品业务需遵守中国众多健康、安全和环境法规,合规成本可能增加[69] - 公司生产设施和大量业务位于受疫情影响地区,产品和服务需求可能因需求减少而大幅下降[52] - 电网存储发展可能导致电网规模电池存储系统价格下降,给公司产品带来定价压力,并促使替代技术发展[71] - 工业运营事故可能导致民事诉讼和监管执法程序,造成重大负债和额外成本[70] - 景观建筑与设计业务面临竞争加剧、第三方预算约束、服务费用估算错误等问题[75][76][77] - 网络攻击可能导致信息泄露、业务中断,使公司面临法律诉讼和财务损失[72][73] - 合资企业结构使公司面临交易对手风险,若对方未履行义务,将影响经营业绩和证券价格[74] - 景观建筑项目若未按合同要求完成,可能需向客户赔偿,影响预期回报和现金流[80] - 公司景观建筑设计资质需定期更新,若无法更新或被撤销,业务将受限制[86] - 公司业务受中国和香港房地产市场表现影响,市场低迷将减少新业务机会[87][88] - 全球新冠疫情爆发对公司业务造成重大干扰,影响经营业绩和财务状况[89][90] - 公司无法保证维持经营活动的净现金流入,可能会出现净经营现金流出[94] - 公司作为控股公司,财务依赖子公司分配,子公司分配不及时或不分配会对公司产生不利影响[96] - 中国子公司作为外商独资企业,需从累计税后利润中支付股息,且每年至少提取10%的累计税后利润作为法定储备基金,直至该基金总额达到注册资本的50%[98] - 公司评估和执行收购会消耗管理和财务资源并产生成本,未来投资或收购可能不成功[102] - 公司可能遭受未投保的损失,保险费可能大幅增加[103][104] - 公司难以防止他人未经授权使用其知识产权,可能会受到知识产权侵权等索赔[105][107] - 公司依赖与客户的业务关系,若无法保留客户或扩大客户群,业务和盈利能力可能受影响[110] - 公司依赖关键管理人员,若关键人员离职可能对业务产生不利影响[111] - 公司2022年和2021财年存在重大内部控制弱点,与缺乏足够了解美国公认会计准则和美国证券交易委员会报告要求的财务报告和会计人员有关[115] - 公司运营易受火灾、洪水、地震等灾害影响,可能对业务运营产生重大不利影响[119] - 审计师对公司持续经营能力表示重大怀疑,因公司存在累计亏损、经营持续亏损和营运资金不足的情况[120] - 公司所有石墨烯产品制造、几乎所有景观建筑和设计服务以及所有餐饮业务均在中国开展,中国经济、政治、社会条件或政府政策变化可能对公司业务和经营成果产生重大不利影响[121][124] - 自2012年起中国经济增长放缓,2021年出现下滑,经济长期放缓可能降低对公司产品的需求,对公司业务和经营成果产生重大不利影响[126] - 中国法律体系的不确定性及法律法规的解释和执行可能限制公司的法律保护,阻碍公司及证券持有人发行或继续发行证券,导致公司经营发生重大不利变化[127] - 中国政府可能随时对公司运营进行监管或干预,加强对境外发行和外国投资的监督和控制,新的监管要求可能使公司面临额外合规要求[130] - 公司发行证券可能需获得中国证监会或其他中国政府部门的批准和备案,无法预测能否或何时获得批准或完成备案,获批后也可能被撤销[132] - 2006年通过并于2009年修订的《外国投资者并购境内企业规定》要求特定境外特殊目的公司在境外上市前获得中国证监会批准,该规定的解释和应用尚不明确[133] - 若未来认定公司2022年8月美国存托股份发行需获中国证监会、国家互联网信息办公室等政府机构批准或备案,不确定能否获批或完成备案,获批也可能被撤销,否则将面临监管行动或制裁[142] - 若中国证监会或其他政府部门要求公司为证券发行或过往发行完成备案、获批等,不能保证能及时完成相关程序或获得豁免,可能对美国存托股份交易价格产生重大不利影响[143] - 中国法律体系基于成文法,法律解释和执行存在不确定性,政府可能加强许可制度,公司可能无法及时获得新的或额外的许可证,影响业务运营[157] - 公司在中国的业务依赖与政府部门有密切关系的客户和员工,法律行动可能不利于中国主权利益,公司可能认为此类行动不符合自身最佳利益[159] - 公司向外国投资者支付的股息、出售普通股或美国存托股份的收益以及转让中国子公司股权权益可能需缴纳中国预扣税[159] - 外国投资者从中国外商投资企业取得的特定收入需缴纳10%预提税,香港非居民公司直接持股25%以上时股息预提税为5%[160] - “非居民企业”投资者转让公司普通股、美国存托股票或中国子公司股权收益需缴纳10%中国所得税[161] - 向中国子公司贷款受法规限制,有两个外债总额法定限额[163] - 2015年6月1日起,外国投资企业可用外汇资本兑换的人民币资金进行股权投资,但有使用限制[165] - 中国居民境外投资需按规定向国家外汇管理局或合格银行登记,未登记会影响公司业务[168][169] - 港元与人民币汇率波动会影响公司运营结果和投资价值[171] - 人民币兑美元大幅升值或贬值会影响公司收入、收益和财务状况[172] - 中国劳动力成本上升,若无法控制或转嫁成本,公司财务状况和运营结果将受不利影响[175] - 未按规定缴纳员工福利计划费用,公司将面临滞纳金和罚款,费率为每日0.05%,罚款为欠款的1 - 3倍[176] - 企业所得税方面,若被认定为中国居民企业,全球收入将按25%税率征税;非中国企业出售股份收益可能按10%征税,非中国个人则可能按20%征税;部分子公司目前企业所得税税率为15% [182][183][184] - 非居民企业间接转让中国居民企业股权,若被认定无合理商业目的,收益最高按10%征税;现行规定下,转让股权收益按10%税率代扣代缴 [186][187] - 拥有超100万用户个人信息的运营商境外上市需向中国国家互联网信息办公室提交网络安全审查 [195] - 若公司受到美国上市中资企业相关的额外审查、批评和负面宣传,可能需投入大量资源解决问题,影响业务和声誉 [199] - 美国上市中资公司因财务和会计违规等问题遭审查,股价下跌,若公司被不利指控,需投入资源调查或辩护,业务或受严重阻碍[200] - 香港经济状况、法律和政治环境不确定,港元贬值等因素可能对公司业务和财务状况产生不利影响,如港元自1983年10月17日起与美元挂钩,汇率约为7.80港元兑1美元,若汇率变动,公司财务表现和流动性或受影响[201][206][207] - 开曼群岛经济实质要求可能影响公司业务和运营,公司作为开曼群岛豁免公司,目前被认为是纯股权控股公司,仅需满足最低实质要求,但不确定未来是否有更多要求[208][209] - 开曼群岛法律对股东保护较少,股东在美国法院获得的判决可能难以在开曼群岛执行,公司股东在某些国家提起诉讼的能力可能受限[210][211][212][213] 公司业务特点 - 公司石墨烯产品业务依赖少数客户获取大部分收入[51] - 锂离子电池市场主要使用粒径10 - 15微米的球形石墨,公司目前能生产粒径6 - 9微米的球形石墨[63] - 景观建筑与设计业务客户通常会扣留总服务费的5% - 10%,在项目维护或缺陷责任期后释放[85] 公司审计相关情况 - 公司审计机构Marcum Asia CPAs LLP定期接受PCAOB检查,不受2021年12月16日PCAOB相关决定影响,若PCAOB无法完全检查审计机构,公司证券交易可能被禁止[46] - 若美国《加速外国公司问责法》通过并签署成为法律,外国公司遵守PCAOB审计的时间将从三年减至两年[46] - SEC和PCAOB关于未受PCAOB检查的会计师事务所的立场给外国发行人在美国的上市和证券发行带来不确定性,公司审计师受PCAOB检查,目前不受相关规定影响[214][215] - 《外国公司问责法案》要求外国公司证明未被外国政府拥有或控制,若PCAOB连续三年无法检查公司审计师,公司证券将被禁止在全国性证券交易所交易,《加速外国公司问责法案》若通过,合规时间将从三年减至两年[216][217] - 若公司审计师不满足《外国公司问责法案》或PCAOB要求,且自2021年起连续三年未受PCAOB检查,SEC将禁止公司ADS在美国证券交易所或场外交易市场交易,证券价值将大幅下降或归零[221] 公司股权结构情况 - 截至报告日期,公司高管、董事和其他重要股东(持股超5%)合计实益拥有约94.3%的普通股,他们的利益可能与其他股东不同,可能对公司重大决策产生重大影响[224] 公司报告相关风险 - 报告中的前瞻性陈述以及引用的行业研究和其他研究报告存在风险[225] 公司外国私人发行人相关情况 - 公司是外国私人发行人,不受美国代理规则约束,其《交易法》报告义务比美国发行人更宽松、频率更低[227] - 公司作为外国私人发行人,豁免《交易法》适用于美国上市公司的部分条款,包括代理征集、内幕交易报告及季度报告提交等规定[228] - 美国非大型加速申报公司和加速申报公司需在每个财年结束后90天内提交10 - K表格年度报告,外国私人发行人则在120天后提交20 - F表格年度报告[228] - 公司作为外国私人发行人,豁免《公平披露规则》,虽会及时向股东提供中期报告,但股东可能无法获得与非外国私人发行人公司股东相同的保护[228] - 公司作为外国私人发行人,可遵循母国公司治理实践,而非纽约证券交易所美国发行人适用要求,这可能使美国存托股票持有人获得较少保护[229] 公司资金使用及外汇管理相关规定 - 公司可使用2022年美国存托股票公开发行所得款项为中国子公司提供资金[162] - 2012年2月,国家外汇管理局发布通知,参与境外上市公司股权激励计划的特定个人需通过境内合格代理机构登记 [179]
烯石电车新材料(06128) - 2022 - 中期财报

2022-09-29 22:03
收入和利润同比变化 - 收入同比下降10.7%至1.631亿港元[5] - 总营业收入163,133,000港元,同比下降10.7%[41] - 集团总收益163.1百万港元,同比减少10.7%[183] - 除税前亏损收窄8.9%至6530.2万港元[5][13] - 母公司拥有人应占亏损收窄7.8%至5963.3万港元[5][13] - 公司本期间亏损为5985.8万港元,较去年同期6711.7万港元减少10.8%[15] - 公司全面亏损总额达9060.3万港元,较去年同期5862.5万港元扩大54.6%[15] - 公司本期间亏损6470.1万港元[25] - 除税前亏损从2021年65302千港元扩大至2022年71659千港元,亏损增加约9.7%[49][51] - 除税后亏损为6530.2万港元,相比去年同期的7165.9万港元亏损减少8.9%[73] - 母公司普通权益持有人应占期内亏损59,633,000港元,较去年同期64,701,000港元减少7.8%[90] - 公司净亏损59,633,000港元[35] 成本和费用同比变化 - 销售成本为1.042亿港元,相比去年同期的1.118亿港元减少6.8%[79] - 研发成本为1073.4万港元,相比去年同期的1293.7万港元减少17.0%[79] - 雇员福利开支为5390.1万港元,相比去年同期的7467.2万港元减少27.8%[79] - 金融及合约资产减值亏损为1645.4万港元,相比去年同期的1046.0万港元增长57.3%[79] - 金融及合约资产减值亏损增至16.5百万港元,同比上升57.1%[190] - 折旧及摊销费用从2021年33782千港元下降至2022年31631千港元,减少约6.3%[62][67] - 摊销及折旧费用为3163.1万港元,相比去年同期的3378.2万港元减少6.4%[73][79] - 财务成本从2021年3113千港元下降至2022年2955千港元,减少约5.1%[62][67] - 财务成本为2888.8万港元,相比去年同期的2943.9万港元减少1.9%[73][77] - 其他收入及收益总额为858.0万港元,相比去年同期的803.3万港元增长6.8%[76] - 所得税抵免总额为544.4万港元,相比去年同期的454.2万港元增长19.9%[85] - 资本开支从2021年473千港元下降至2022年238千港元,减少约49.7%[62][67] 各业务线表现 - 石墨烯产品业务收入下降3.6%至1.034亿港元[5] - 景观设计业务收入大幅下降17.4%至5773.8万港元[5] - 餐饮收入为零,去年同期为3,552,000港元[41] - 石墨烯产品销售收入103,438,000港元,同比下降3.6%[41] - 景观设计服务收入57,738,000港元,同比下降17.4%[41] - 石墨烯产品业务对外客户销售额为107297千港元,景观设计服务为69910千港元,餐饮为5415千港元,合计182622千港元[51] - 分部业绩显示石墨烯产品业务亏损4719千港元,景观设计服务亏损9850千港元,餐饮业务亏损4379千港元,合计亏损18948千港元[51] - 经调整EBITDA石墨烯产品业务为23951千港元,景观设计服务为6654千港元,餐饮为1065千港元,合计31670千港元[51] - 景观设计服务确认金融及合约资产减值亏损16454千港元[62] - 石墨烯产品业务收入约1.034亿港元,占总收入约63.4%[175] - 石墨烯产品经调整EBITDA约2320万港元,同比减少约3.3%[175] - 研发投入1070万港元,占石墨烯业务收入约10.3%[175] - 景观设计业务收入减少至57.7百万港元,同比下降17.5%[177] - 餐饮业务收入降至2.0百万港元,同比下跌63%[182] - 石墨烯产品分部收益103.4百万港元,同比下降3.6%[183] 各地区表现 - 中国内地市场收入151,064,000港元,同比下降11.0%[41] - 香港市场收入11,639,000港元,同比下降6.2%[41] - 中国内地新合约43份总额59.4百万港元,香港新合约21份总额8.3百万港元[180] 现金流和营运资金变化 - 现金及银行结余下降9.8%至2726.7万港元[6] - 现金及现金等价物减少至2726.7万港元,较期初3024万港元下降9.8%[18] - 公司经营所得现金为269.7万港元,相比去年同期使用的现金1142.6万港元有所改善[28] - 期末现金及现金等价物为2.727亿港元,较期初减少1715万港元[30] - 公司存货增加3273.5万港元[28] - 应收贸易账款及应收票据增加6486.3万港元[28] - 贸易应付账款增加1394.3万港元[28] - 流动负债净额64,678,000港元[35] - 非受限现金及现金等价物27,267,000港元[35] - 应收贸易账款及应收票据总额237,116千港元,较期初182,132千港元增长30.2%[94] - 应收款项减值准备60,124千港元,较期初58,612千港元增加2.6%[94] - 应收贸易账款净额176,992千港元,较期初123,520千港元增长43.3%[94] - 六个月内账龄的应收款项139,723千港元,较期初108,532千港元增长28.7%[95] - 超过六个月但一年内的应收款项33,960千港元,较期初11,625千港元大幅增长192.1%[95] - 应付贸易账款总额21,983千港元,较期初8,875千港元增长147.7%[98] - 存货大幅下降至446.4万港元,较期初3780.9万港元减少88.2%[18] - 流动比率维持0.8倍[196] - 现金及银行结余总额27.3百万港元[197] 债务和融资活动 - 债务显著减少31.5%至3.219亿港元[6] - 计息借款增至18641.9万港元,较期初16987.6万港元增长9.7%[18] - 一年内需偿还计息借贷186,419,000港元[35] - 公司发行可换股票据获得款项658.7万港元[30] - 公司偿还银行借款604.1万港元[30] - 公司支付利息支出1071.2万港元[30] - 公司偿还租赁负债698.9万港元[30] - 计息借款总额186,419千港元,其中公司债券即期部分158,945千港元占比85.3%[99] - 高利率借款占比显著,包括利率18%的6,000千港元和利率24%的5,000千港元借款[99] - 公司债券总额从2021年初的225.753百万港元降至2022年6月底的158.945百万港元,减少66.808百万港元(29.6%)[105] - 2021年发行新公司债券8百万港元,交易成本为0.56百万港元[105] - 2021年偿还公司债券80.9百万港元,其中75.9百万港元为6%港元债券[105] - 2021年利息支出总额为16.842百万港元,2022年上半年为1.96百万港元[105] - 银行借款为5.606百万港元,年利率4.35%,以人民币计价[107] - 无抵押借款总额为22.048百万港元,包括人民币计价的5.343百万港元和港元计价的15.62百万港元[107] - 来自合营企业的贷款为4.62百万港元,年利率12%[107] - 承兑票据从2021年底的264.681百万港元大幅减少至2022年6月底的87.538百万港元,降幅达177.143百万港元(66.9%)[111] - 2021年延长承兑票据收益确认为51.435百万港元[111] - 承兑票据实际利率为8.5%,原发行利率为2%[112] - 可换股票据总价值达104,936千港元,其中负债部分47,993千港元,权益部分29,338千港元,认股权证储备27,605千港元[115] - 2022年上半年发行可换股票据总额53,552千港元(约6,910,000美元),较2021年全年62,698千港元(约8,090,000美元)有所减少[116] - 可换股票据实际利率高达22.04%至56.61%,反映较高融资成本[118] - 2022年上半年1,700,000美元(13,175千港元)可换股票据转换为20,269,229股普通股,换股价0.65港元/股[118] - 2022年实际利息支出8,836千港元,较2021年6,258千港元增长41.2%[115] - 负债总额从2021年末905893千港元下降至2022年中706967千港元,减少约21.9%[57] - 负债比率降至97.8%(2021年末:245.9%)[197] 权益和资本变动 - 股东权益大幅增长70.1%至3.355亿港元[6] - 资产净额增至32914.7万港元,较期初19101.2万港元增长72.3%[20] - 母公司拥有人应占权益增至33558.2万港元,较期初19730.6万港元增长70.1%[20] - 优先股发行增加3236万港元,带动权益增长[23] - 可换股票据发行增加3158.8万港元,融资活动活跃[23] - 普通股发行数量从509,116,921股增至541,386,150股,股本从5,091千港元增至5,414千港元[121] - 通过转换可换股票据发行20,269,229股普通股,增加股本203千港元及股份溢价11,484千港元[121] - 发行323,657,534股优先股,面值3,236千港元,股份溢价179,682千港元,用于抵销236,270千港元承兑票据[124] - 认股权证行使价0.65港元/股,有效期5年,作为权益工具计入储备[118] - 库存股份50,000股,账面价值-7,282千港元,较期初无变化[127] - 股份奖励计划于2021年1月28日向10名参与者授予9,931,275股股份,公平值每股0.59港元[132] - 已归属股份相关公平值为99,000港元,5,760,000港元差额计入股份溢价[132] - 股份奖励计划下以权益结算以股份为基础薪酬2022年为零港元,2021年为5,859,000港元[132] - 泛亚国际股份奖励计划2021年向两名董事授予100股股份,公平值每股5,208.89港元[133] - 泛亚国际计划下以权益结算薪酬2022年为零港元,2021年为521,000港元[133] - 认股权证发行在外数量从48,228,846份增至89,423,076份,行使价每股0.65港元[136][137] - 2022年1月10日发行41,194,240份新认股权证,认购价3,455,000美元[137] - 认股权证加权平均剩余合约年期为4.4年[137] - 购股权计划可授出购股权最高数目为已发行股份的10%[138] - 任何12个月期间授予各参与者购股权上限为已发行股份的1%[138] - 授予董事及雇员购股权25,500,000份,行使价0.65港元[145] - 截至2022年6月30日未行使购股权数量为13,500,000份(较2021年末减少47.1%)[147][152] - 期内行使购股权12,000,000份,配发新股12,000,000股[147] - 购股权公允价值测算使用预期波动率73.28%和无风险利率0.73%[151] - 购股权计划规定授予主要股东超0.1%股份或500万港元需股东批准[144] - 每股基本亏损基于加权平均已发行普通股516,055,804股计算,较去年同期481,397,723股增加7.2%[90] - 美国预托股份公开发售469.5653万股,每股发行价2.5美元[169] 关联方交易和投资 - 向合营公司奕桂提供贷款人民币672.3万元,年利率12%[161] - 来自普邦的合约收入同比下降73.8%至9.5万港元[155] - 向合营公司泛亚国贸提供贷款462万港元,年利率12%[155] - 来自关联方贷款的利息收入总计424,000港元[155] - 期末奕桂贷款未偿还余额人民币523.3万元[161] - 动用泛亚国贸循环贷款462万港元,年利率12%,未偿还余额462万港元[162] - 上海奕桂品牌管理贷款420.9万港元,年利率8%,已于期内全额偿还[162] - 文律阁收购代价1020万元人民币,卖方承诺三年各年税后纯利不低于257万元人民币[163] - 文律阁2018年审计净亏损约410万元人民币,未达盈利保证[163] - 仲裁裁定卖方赔偿总额约2166万元人民币,已从两名卖方收回约135万元人民币[163][164] - 为附属公司银行信贷提供担保1169.3万港元,其中542.6万港元已使用未偿还[167] 其他财务指标 - 经调整EBITDA下降19.0%至2565.9万港元[5] - 总资产减少5.5%至10.361亿港元[6] - EBITDA为负478.3万港元,相比去年同期的负843.8万港元改善43.3%[73] - 总资产从2021年末1105712千港元下降至2022年中1053194千港元,减少约4.7%[57] - 新合约总金额67.7百万港元,同比下降0.3%[181]
烯石电车新材料(06128) - 2021 - 年度财报

2022-04-28 13:02
收入和利润(同比环比) - 总收入为3.91035亿港元,同比增长0.6%[6] - 公司总收益增至391.0百万港元同比增长0.6%[59] - 石墨烯分部收益约242.9百万港元同比增长12.7%[59] - 毛利减至148.3百万港元同比下降5.5%[61] - 母公司拥有人应占亏损约53.5百万港元上年为91.7百万港元[68] - 母公司普通权益持有人应占每股基本亏损为11.0港仙,同比下降43.3%[6] - 经调整EBITDA为7655.7万港元,同比下降10.0%[6] 成本和费用(同比环比) - 销售成本增至242.7百万港元同比增长4.7%[60] - 毛利率降至37.9%较上年减少2.5个百分点[61] - 金融资产减值亏损减至11.3百万港元同比降幅50.6%[64] 各条业务线表现 - 石墨烯产品收入为2.42921亿港元,同比增长12.7%[6] - 公司石墨烯业务收入为242.9百万港元,占集团总收入的62%[30] - 石墨烯业务经调整EBITDA为53.9百万港元,占集团经调整EBITDA总额的70.4%[30] - 石墨烯业务毛利率为27.5%,经调整EBITDA利润率为22.2%[30] - 球形石墨年产量达12,000公吨[30] - 景观设计收入为1.30149亿港元,同比下降12.7%[6] - 景观设计业务收入为130.1百万港元,占集团总收入的33%[34] - 景观设计业务经调整EBITDA为6.7百万港元,占集团经调整EBITDA总额的9%[34] - 景观设计业务毛利率为50%,经调整EBITDA利润率为5%[34] - 餐饮收入为1796.5万港元,同比下降25.9%[6] - 餐饮业务收入降至约18.0百万港元,占集团总收益约5%[36] - 餐饮业务产生商誉、物业、厂房及设备等减值亏损总计3.49百万港元[40] 管理层讨论和指引 - 公司通过本地化生产策略扩大负极材料市场份额[106] - 景观设计和餐饮业务持续受COVID-19及中国房地产市场放缓影响[107] - 公司实施成本控制和政府工程拓展以维持景观业务收入[107] - 餐饮业务通过控制员工数量及运营时间应对疫情成本压力[107] - 公司策略同等着重经常性盈利增长的可持续业务模式及维持强健财务状况[156] 收购和仲裁事项 - 公司完成收购文律阁51%股权代价为人民币10.2百万元[55] - 文律阁2018年经审核亏损净额约人民币4.1百万元未达人民币2.57百万元溢利保证[55] - 仲裁裁定卖方向公司赔偿总额约人民币21.66百万元[56] - 思高环球有限公司2021年综合除税后溢利约38.0百万港元,达成35.0百万港元保证目标[51] - 泰廊香港有限公司2021年综合除税后经营纯利约人民币8.0百万元,达成保证目标[53] 融资和资本活动 - 公司发行可换股票据本金总额为1500万美元[75][88] - 可换股票据年利率为5.5%[89] - 公司授予购股权2505万份[79] - 公司提供无抵押循环贷款融资5000万港元[83] - 循环贷款融资年利率为12%[83] - 公司完成首批票据发行金额50万美元及12批其他初步票据总额759万美元[91] - 可换股票据筹集净额约800万美元(约6170万港元)[95] - 净额6170万港元中5070万港元(82.2%)用于赎回未偿还债务证券[95] - 净额6170万港元中1100万港元(17.8%)用于营运资金[95] - 2022年1月发行新可换股票据本金691万美元,换股价0.65港元/股[97] - 2022年1月向认购人发行认股权证金额345.5万美元,行使价0.65港元/股[97] - 2022年3月发行3.24亿优先股(每股0.73港元)抵销2.36亿港元承兑票据[98] 行业趋势和市场需求 - 美国千兆工厂需求188吉瓦时,对应需要188万公吨球形石墨[103] - 每10吉瓦时电池工厂需要1万公吨高价值涂层净化球形石墨[103] - 电动汽车电池中石墨烯占比20%-30%[102] - 球形石墨需求预计2022年达40万公吨,2026年增长至125万公吨(3倍增长)[106] - 公司在中国扩大石墨烯产能并在美国扩建负极材料生产设施[106] - 2022年球形石墨需求约40万公吨[106] - 2026年球形石墨需求预计达125万公吨[106] 估值和资本成本 - 泰廊现金产生单位估值采用贴现率16.93%,较2020年19.02%下降[41][44] - 加权平均资本成本(除税前)从2020年19.02%降至2021年16.93%[44] - 无风险利率从2020年3.19%降至2021年2.79%[44] - 股权成本从2020年20.79%降至2021年20.1%[44] - 债务除税前成本保持4.9%不变[44] - 加权平均资本成本从2020年14.26%降至2021年12.7%[44] 联营公司表现 - 公司联营公司净亏损1089.1万港元[85] - 联营公司收入2385.9万港元[85] - 联营公司利息开支276.4万港元[85] - 联营公司净资产负债4278万港元[85] 合约和项目数据 - 2021年新合约数量为127个,合约金额为143.5百万港元[35] - 2020年新合约数量为140个,合约金额为226.0百万港元[35] - 2019年新合约数量为174个,合约金额为195.8百万港元[35] 董事和股权结构 - 董事会主席刘兴达持有公司股份约11.58%(含配偶权益)[111] - 行政总裁陈奕仁拥有36年景观设计行业管理经验[114] - 陈先生持有公司101,920,887股股份权益,约占已发行股本19.93%[118] - 陈先生通过CYY Holdings Limited持有93,716,887股股份[118] - 陈先生持有4,000,000份购股权可认购相同数量股份[118] - 田明先生持有8,930,000股股份,约占已发行股本1.75%[120] - 田明先生持有4,000,000份购股权可认购相同数量股份[120] - 杨鎏先生持有4,000,000份购股权,约占已发行股本0.78%[121] - 仇斌先生持有4,000,000份购股权,约占已发行股本0.78%[125] - 马力达先生未持有公司任何股份或债权证权益[127] - 涂文哲持有5,000,000股股份,包括4,000,000份购股权,相当于公司已发行股本约0.98%[130] - 涂文哲自2021年8月5日起不再担任非执行董事[149] - 田明自2021年12月28日起不再担任执行董事[149] - 谈叶凤仙无公司股份或债权证权益[132] - 王云才无公司股份或债权证权益[136] - 廖广生无公司证券权益且与主要股东无关联[139] - 唐照东无公司证券权益且与主要股东无关联[143] - 陈继光无公司证券权益且与主要股东无关联[146] 公司治理和董事会 - 公司已采纳股息政策允许宣派中期或特别股息同时保留充足储备以供未来发展[157] - 股息分派无预设比率过往记录不能作为日后股息水平的参考或基准[160] - 股息政策不构成对未来股息具法律约束力的承诺公司无必须宣派股息义务[161] - 董事会保留全权酌情权随时更新修订和修改股息政策[162] - 公司采纳董事会成员多元化政策考虑性别年龄种族知识及服务任期等多维度[163][164] - 提名委员会每年检讨董事会在多元化层面的组成并监察政策执行[166] - 公司确认2021年度遵守上市规则附录十四的企业管治守则适用条文[153] - 联交所2021年12月刊发企业管治守则修订自2022年1月1日起生效[153][154] - 公司已采纳上市规则附录十的董事证券交易标准守则全体董事确认2021年度遵守[155] - 董事会由10名成员组成包括4名执行董事1名非执行董事和5名独立非执行董事[186] - 独立非执行董事人数占董事会总人数的三分之一以上[186] - 董事杨鎏谈叶凤仙王云才和廖广生将轮换告退并符合重选资格[188] - 廖广生具备上市规则要求的适当会计专业资格或财务专业知识[186] - 董事会负责制定集团策略监督运营和财务表现[189] - 董事会确保有效管治及健全的内部监控和风险管理系统[189] - 全体董事可适时获取所有相关信息包括管理层提供的每月最新资料[192] - 董事会确认财务报告按持续经营基准编制未察觉重大不明朗事件影响经营能力[192] - 董事会于2021年举行12次会议[198] - 独立非执行董事占董事会成员比例保持在41.66%至50%之间[193] - 执行董事占董事会成员比例保持在低于50%的水平[193] - 审核委员会在2021年举行4次会议[199] - 薪酬委员会在2021年举行2次会议[199] - 提名委员会在2021年举行1次会议[199] - 股东周年大会于2021年6月7日举行[198] - 董事会成员中无董事任职超过9年[193] - 董事可通过电话或视频会议方式参会[199] - 外聘核数师出席股东周年大会解答提问[198] 其他财务数据 - 总资产为10.96905亿港元,同比下降0.7%[6] - 资产净值为1.91012亿港元,同比增长13.3%[6] - 现金及银行结余为3024.0万港元,同比下降19.8%[6] - 债务为4.69759亿港元,同比下降14.1%[6] - 借方未偿还贷款余额约0.32百万港元[85]