内控情况 - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，保持有效财务报告内控[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 制定资金、采购、销售等多项管理制度规范业务[13][14][18] 认定标准 - 财务报告内控缺陷按损失占税前利润比例分一般、重要、重大[29] - 非财务报告内控缺陷按损失占税前利润比例分一般、重要、重大[33] 评价结论 - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[39][40] - 保荐人认为截至2024年12月31日公司法人治理健全，内控有效[42]

业务获批 - 公司获批开展不超15亿元（或等值外币）外汇套期保值业务，有效期一年[1] 数据情况 - 外汇合约初始投资7821.80万元，期初金额相同[3] - 本期公允价值变动损益70.94万元[3] - 报告期内购入11577.30万元，售出19399.10万元[3] - 期末金额0.00万元，占净资产比例0.00%[3] 业务策略 - 以主营业务为基础，以规避风险为目的[5] - 选结构简单、流动性强、风险可控产品[5] - 交易对手为大型国有及国际性银行[5] 风险与合规 - 业务存在市场、流动性等风险[4] - 保荐人认为交易合规，决策程序合法[7]

现金管理计划 - 拟用不超10亿闲置自有资金，额度可循环，期限12个月[2] - 投资中低风险理财产品，来源非募集或信贷资金[3][5] 决策流程 - 2025年董事会、2024年监事会审议通过议案[12][14] - 董事会提请授权董事长决策并签文件[6] 风险与态度 - 收益难预计，将选低风险产品，保荐人无异议[8][9][15]

外汇套期保值业务计划 - 公司及子公司拟在不超20亿人民币额度开展业务，有效期一年，资金可循环用[2][12] - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过该议案[12][13] 业务详情 - 主要外币为欧元、美元等[3] - 业务品种含远期结售汇等[3] - 交易对方为有资质无关联金融机构[4] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[5] - 业务存在市场等风险[7][8] - 采取明确原则等风控措施[9] 保荐人意见 - 保荐人无异议，提醒注意风险[14][15]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计信息 - 上会会计师事务所2025年4月25日出具审计报告[8] - 事务所批准执业文号及日期，转制批文及日期[12] - 事务所统一社会信用代码为31010608624[13]

关于深圳市首航新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7083 号 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7083 号 深圳市首航新能源股份有限公司全体股东: 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李 务所（特殊拳通合金 Extiliad Public Seconomants (Shecial General Pa 深圳市首航新能源股份有限公司 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市首航新能源股 份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了审计报 告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 7079 号)。在此基础上,我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孔玉生） 各位股东/股东代表： 本人作为深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度的规定和 要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽责 履行职务，积极出席或列席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人孔玉生，1962 年 12 月出生，先后任江苏工学院管理学院助教、讲师， 江苏理工大学工商管理学院副教授，江苏大学工商管理学院教授。至今任江苏大 学财经学院教授，深圳市首航新能源股份有限公司独立董事，江苏索普化工股份 有限公司独立董事，深圳市铭利达精密技术股份有限公司独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈凡） 各位股东/股东代表： 本人作为深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度的规定和 要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽责 履 行职务，积极出席或列席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥独 立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人陈凡，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 主要曾任重庆星河期货经纪有限公司结算部部门主管、红塔期货有限责任公司上 海营业部总经理、北京康泽投资咨询有限责任公司副总经理。现任深圳市觅思科 技有限公司执行董事、公司独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目 录 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第 ...

经公司独立董事自查及董事会核查，公司董事会认为公司全体独 立董事在担任公司独立董事期间未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市 首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度内在任独立董事黄兴华先生、孔玉生先生、陈凡先生独立性自查 情况进行评估，并出具如下专项意见： 深圳市首航新能源股份有限公司 深圳市首航新能源股份有限公司董事会 ...