华泰联合证券有限责任公司 关于大连达利凯普科技股份公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为大 连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对达利凯普部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行 6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股的发行价格为 人民币 8.9 元，募集资金总额为人民币 5 ...

印章管理适用范围 - 制度适用于公司及各部门印章管理，子公司参照执行[2] 印章保管与刻制 - 公共事务部负责多类印章保管等，财务部管财务章，各部门管本部门印章[4] - 公司级印章刻制由管理部门申请，部门专用章由使用部门申请，到指定地点办理并备案[6] 印章使用与借用 - 印章使用实行事前审批，申请人填审批单，经部门负责人和相关领导审批[11] - 借用印章需提交申请，由申请人使用保管，责任由申请人和部门负责人承担[20] 印章管理监督 - 印章专管人员月度汇总用章情况表并报送、归档、备查[21] 责任追究与制度施行 - 非法刻制公司印章追究法律责任，构成犯罪移交司法机关[13] - 因印章管理使用问题追究专管人员、审批人员责任，追偿损失[14] - 制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[16]

审计相关 - 审计公司对达利凯普2023年度财报及汇总表审计[4] - 审计公司认为汇总表如实反映2023年相关资金情况[9] - 审计报告由天健会计师事务所出具，2024年4月26日签字[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]

大连达利凯普科技股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事 会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列 席或出席公司召开的董事会、股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财 务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实维 护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现 将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了 5 次会议，会议程序和相关决议符合有关法 律法规和《公司章程》等的规定。具体情况如下： （三）公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和审核。监事会认为：公司 关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律、法规的要求，无内幕交易、 无损害公司股东和公司自身利益的行为。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第一届监事会第 | 2023-3-2 | 1、《关于公司 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会，独董均出席[4][6] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开3、1、1次会议，独董出席[8][9] 公司事务 - 2023年未发生重大关联交易[13] - 2023年续聘天健会计师事务所[15] 未来展望 - 2024年独董继续履职维护公司及股东权益[17]

大连达利凯普科技股份公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）委托理财 行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东 合法权益，依据《中国人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公 司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业务行为 不适用制度规定。 第二章 委托理财的基本原则 第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险低的理财产品； （三）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年度审计费用50万元含税，2024年费用待协商[5] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，审计收费总额6.63亿元[2] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，从业人员涉50人[3] 内部决策 - 审计委员会、董事会、监事会均同意续聘天健[6][7][9]

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-012 大连达利凯普科技股份公司 关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使 用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用银行承兑汇 票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需设备、营销网络建设款等，并以 募集资金等额置换。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发 行 6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股的发行价 格为人民币 8.9 元，募集资金总额为人民币 534,089 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润124,831,608.05元[1] - 提取法定盈余公积12,483,160.81元[1] 利润分配 - 以40,001万股为基数，每10股派0.6元（含税）[2] - 合计派现2,400.06万元（含税）[2] 审批进展 - 利润分配预案经两会审议，待股东大会通过[5][6][7]