大连达利凯普科技股份公司 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）和《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全，提升管理水平； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行；内部 审计部门负责内部控制有效性的日常监督，负责内部控制自我评价的现场审计工 作，并向董事会提交内部控制评价报告。 公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作， ...

大连达利凯普科技股份公司 一、开展外汇套期保值业务的目的 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的风 险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，主动防范汇率大幅波动对公司造成不 良影响，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司（含子公司） 拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用 的主要结算货币，如美元。公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的 需要，在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。 （二）交易期限 公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月 内。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其 授权人士审批日常外汇套期保值业务的相关文件。 （三）交易金额及资金来源 公司拟开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 3,000 万元（或等值外 币）。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司拟开展的外汇套期保 值业务的资金来源于公司自有资金 ...

大连达利凯普科技股份公司 （一）全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股权 的子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在50% 以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在50% 以下，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"或"母公司" 或"本公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者 合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括： 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额 并依据对子公司的规范运作要求， ...

募资情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股发行价8.9元，募资总额5.34089亿元，净额4.4798958209亿元[2] 资金投入 - 截至2023年12月26日，公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用3.171272亿元[5] - 自筹资金预先投入募投项目实际投资额3.160379亿元[5] - 自筹资金预先支付发行费用实际金额108.93万元[6] 费用置换 - 审计及验资费用以自筹资金预先支付70.75万元，拟置换70.75万元[7] - 律师费以自筹资金预先支付18.87万元，拟置换18.87万元[7] - 发行手续费及其他费用以自筹资金预先支付19.31万元，拟置换19.31万元[7] 项目投入置换 - 高端电子元器件产业化一期项目自有资金已投入2.98108亿元，拟置换2.98108亿元[8] - 信息化升级改造项目自有资金已投入1418.14万元，拟置换1418.14万元[8] - 营销网络建设项目自有资金已投入374.85万元，拟置换374.85万元[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6,001万股A股，每股发行价8.9元，募集资金总额5.34089亿元，净额4.4798958209亿元[1] - 募集资金于2023年12月26日划至专项账户[2] 募投项目情况 - 募投项目投资总额4.7642亿元，调整后拟使用募集资金投入4.479896亿元，与实际净额差异125.36万元[3] 自筹资金投入情况 - 截至2023年12月26日，自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用实际投资额合计3.171272亿元[4] - 高端电子元器件产业化一期项目自有资金已投入2.98108亿元，拟置换2.98108亿元[6] - 信息化升级改造项目自有资金已投入1418.14万元，拟置换1418.14万元[6] - 营销网络建设项目自有资金已投入374.85万元，拟置换374.85万元[6] - 截至2023年12月26日，自筹资金预先支付发行费用实际金额为108.93万元，拟置换相同[7][8] 审议与核查情况 - 2024年4月26日董事会和监事会均审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[11][12] - 天健会计师事务所认为相关专项说明符合规定，如实反映实际情况[14] - 华泰联合证券认为置换事项履行必要程序，符合法规要求，无异议[15] - 保荐代表人是袁琳翕和张冠峰，核查意见日期为2024年4月26日[17]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[1] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[10] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无重大、重要内控缺陷[13][15][17] 保荐意见 - 保荐人认为公司现有内控制度符合要求，保持有效内控[19]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开2、1、1次会议，独董出席[7][8] 人事变动 - 2023年6月30日通过董事及高管候选人提名[14] - 独立董事任期于2023年7月25日届满离任[5] 其他事项 - 2023年未发生重大关联交易，日常交易决策合规[12] - 2023年续聘天健会计师事务所[13] - 独立董事对议案均投赞成票，积极履职[6][9]

募集资金 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股8.9元，募资总额5.34089亿元，净额4.4798958209亿元[3] - 截至2024年3月31日，募集资金专项账户合计3.9978860192亿元[9] 项目投资 - 高端电子元器件产业化一期项目投资33142万元，拟用募资30424.32万元[7] - 信息化升级改造项目投资6500万元，拟用募资6500万元[7] - 营销网络建设项目拟用募资调整为2891.07万元[7] - 补充流动资金拟用募资调整为4983.57万元[7] 项目进展与调整 - 截至2024年1月2日，高端电子元器件产业化一期项目待置换金额29810.80万元，结余613.52万元[11] - 公司拟将该项目结项，613.52万元节余募资永久补充流动资金[13] 决策情况 - 2024年4月26日，董事会和监事会审议通过相关议案[14][16] - 保荐人对部分募资项目结项及资金补充事项无异议[17]

报告期内，公司 2023 年度实现营业收入 345,718,092.23 元，同比下降 27.52%，归属于上市公司股东的净利润 124,831,429.24 元，同比下降 29.37%。 主要原因系整体行业增速有所放缓，公司下游射频电源行业等客户需求下降影响。 公司将始终秉承"重研发、重质量"的经营理念和"简单、纯粹、高效"的管理 理念，持续加强精益生产、提高运营管理和品质保障水平，努力实现客户、员工、 社会与股东的共赢。 （二）公司上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发 行 6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股的发行价 格为人民币 8.9 元，募集资金总额为人民币 534,089,000.00 元。上市以来，公 司的品牌价值、市场知名度、资本实力亦得到提升，进一步加强了市场对公司的 认可度。 二、2023 年度公司董事会工作情况 大连达利凯普科技股份公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）董事会 ...

募资情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股8.9元，募资总额5.34089亿元，净额4.4798958209亿元[1] - 2023年12月26日募资划至专项账户，天健会计师事务所审验并出具报告[2] 项目投资 - 高端电子元器件产业化一期项目投资3.3142亿元，拟用募资3.042432亿元[4] - 信息化升级改造项目投资6500万元，拟用募资6500万元[4] - 营销网络建设项目投资3000万元，调整后拟用募资2891.07万元[4] - 补充流动资金项目投资5000万元，调整后拟用募资4983.57万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超7000万元闲置募资现金管理，不超9亿元自有资金委托理财，期限12个月[7] - 2024年4月26日董事会审议通过议案提请股东大会审议[22] - 闲置募资投资产品期限不超12个月，不得质押、担保等[9] - 闲置自有资金投资产品不涉及高风险投资[10] - 2024年4月26日监事会第四次会议审议相关事项[23] - 额度使用期限自股东大会通过起12个月，可循环滚动使用[24] - 该事项需股东大会审议通过方可实施[25]