证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-008 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2023 年年 度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》； 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实 际情况，完成了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制及审议 工作。公司全体董 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0214 号 琴城会计师 骑 丝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0214 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市三态电子商务股 份有限公司(以下简称三态股份公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3月 27 日出具了容诚审字 [2024]518Z0066 号的无保留意见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 近行在 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 - ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三态电子商 务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对三态股份本次开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查， 具体内容如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司主营业务为出口跨境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，为有效规避和 防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使 用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公 司经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司外销业务主要以欧元、英镑、美元、 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润172,301,989.46元[1] - 2023年度提取法定盈余公积金17,230,198.95元[1] 利润分配 - 2023年末总股本788,851,223股[2] - 2023年度每10股派现金1.4元（含税），合计派110,439,171.22元[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[5]

深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-009 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2023 年年 度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》； 监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》发表书面审核意 见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规 ...

会议情况 - 2023年度公司监事会召开五次会议[3] - 各次会议于不同时间召开并审议通过多项议案[3][4] 公司运营 - 公司运作规范，决策程序合规[5] - 财务制度健全，报表反映真实情况[6] - 募集资金使用无违规[8] 未来展望 - 2024年监事会加强监督维护利益[12]

深圳市三态电子商务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）执行会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财 务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规的要求和《公司章程》相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得干预公司董事会审计委员 会独立履行审核职 ...

会计政策变更 - 公司按财政部规定自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》，2024年1月1日起施行第17号[2] - 变更后按两准则要求执行，未产生重大影响，无需审议[6][7] - 执行变更后政策能更客观反映财务和经营成果[8]

内部控制评价 - 2023年12月31日评价，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[8] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[35][36] 公司机制建设 - 形成科学有效职责分工和制衡机制，明确各层级职责权限[9][10] - 董事会下设战略委员会，制定实施细则确保战略规划有效实施[11] - 设内部审计机构，独立行使审计监督职权[12] 制度建设 - 修订人力资源相关制度，建立适合自身的管理体系[13] - 更新制定多项财务管理制度，规范货币资金管理流程[20] - 制定多项销售业务制度，规范销售制度确保客户服务[21] - 更新多项采购业务制度，合理控制采购成本[22] - 制定多项存货管理制度，规定存货相关程序和制度[23] 评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有利润总额、资产总额、经营收入潜在错报漏报定量标准[41] - 非财务报告内部控制缺陷评价按直接财产损失金额分定量标准[44]

中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三态电子商 务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对三态股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年1月）》等法律、法规和规范性文 件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与管理。 公司分别于2021年1月25日、2021年2月9日召开的第四届董事会第十二次会议、 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》， 同意公司在首次公开发行股票获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 ...