关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为出口跨 境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，公司外销业务主要以欧元、英镑、美 元等为结算币种，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影 响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子 公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 深圳市三态电子商务股份有限公司 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借 款、公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司外销业务主要以欧元、英 镑、美元、澳元、加拿大元、日元等为结算币种，同时，公司商品采购涉及美元、 港币等外币结汇。 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过人民币7亿元或等值外币 ...

营收利润 - 2023年营业收入17.01亿元，同比增长7.08%，净利润1.24亿元，同比减少12.12%[2][9] - 跨境电商零售业务营收12.40亿元，同比下降5.71%；物流业务营收4.61亿元，同比增长68.69%[10] 资产负债 - 2023年资产总计15.48亿元，同比增长138.50%，负债总计1.38亿元，同比减少1.40%[4] 成本费用 - 2023年营业成本11.67亿元，同比增长11.59%，主营业务毛利率下降2.77个百分点[10] - 2023年期间费用38097.06万元，占营业收入22.40%，销售费用占比降0.7个百分点[14] - 2023年财务费用同比下降75.28%，因人民币汇率变化[16] 其他数据 - 货币资金同比增长252.62%，因首次公开发行股票募资[19] - 存货同比下降6.37%，占流动资产比例降8.30个百分点[20] - 经营活动现金流净额同比降11.91%，投资降415.70%，筹资增2705.22%[22] 特殊事项 - 2023年营业外支出因刑事诈骗事件[17]

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-015 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期 权及其他外汇衍生产品等； 公司主营业务为出口跨境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，为有效规 避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的 2、交易金额：公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超 过人民币7亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述 额度，额度范围内可循环使用； 3、本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第十五次会议、第 五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过； 4、风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则， 不进行以投机为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保值业务也存在一定的汇 率波动风险、内部控制风险、客户或供应商违 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年4月18日15:00召开[1][2] - 网络投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[2][17][19] - 股权登记日为2024年4月12日[3] - 登记时间为2024年4月15日9:00 - 17:30[8] 会议信息 - 会议审议12项议案，议案11.00需三分之二以上通过[4][5][6] - 登记地点为深圳源政创业大厦A座10层1008室[8] - 会议联系人朱慧芬，电话0755 - 8601 6968[9] - 投票代码351558，简称为“三态投票”[15] 投票相关 - 本次投票为非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[14] - 股东可委托他人出席并行使投票权[21] 议案内容 - 审议《2023年年度报告》等多项议案[22] 委托说明 - 授权委托书剪报等均有效，法人需盖章[23] - 受托人无转委托权，有效期至会议结束[23] 登记方式 - 已填参会登记表用信函或邮件登记，以收到时间为准[24] - 参会股东承诺内容真实准确，否则承担后果[24]

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-014 深圳市三态电子商务股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计 业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。 容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总 额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品 ...

公司治理 - 建立规范治理结构，明确职责权限[3] - 董事会下设战略委员会，制定实施细则[4] - 设立内部审计机构，隶属于审计委员会[5] 制度建设 - 修订人力资源制度[6] - 划分一般授权和特别授权[11] - 更新制定货币资金管理等财务制度[14] - 制定销售业务等相关制度[15] - 更新制订财务报告等相关制度[20] - 制定资产管理等相关制度[19] - 制定合同管理等相关制度[21] - 更新建立信息系统与沟通相关制度[22] 内控评价 - 明确财务报告内控缺陷评价定量标准[31] - 明确非财务报告内控缺陷评价定量标准[34] - 报告期内无财务和非财务报告内控缺陷[35][36] 保荐意见 - 保荐人认为2023年度保持有效内部控制[40]

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查上述三位独立董事的任职经历以及其提供的自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十九日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法规、规则要求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以 下简称"公司"）在任独立董事孙进山先生、方兴先生、薄连明先生就其独立性 进行自查，公司董事会就上述三位独立董事的独立性进行评估并出具如下专项意 见： ...

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超8亿元（或等值外币）[3] - 公司计划为子公司提供担保额度不超8亿元（或等值外币）[5] 子公司担保详情 - 深圳前海三态现代物流资产负债率50.26%，获担保3亿元[7] - 鹏展万国电子商务（深圳）资产负债率91.09%，获担保1亿元[7] 担保相关决议 - 第五届董事会第十五次会议通过2024年度子公司担保额度预计议案[13] 担保情况说明 - 截至目前公司未对子公司提供担保，无对外及逾期担保诉讼[15]

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-008 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2023 年年 度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》； 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实 际情况，完成了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制及审议 工作。公司全体董 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润172,301,989.46元[1] - 2023年度提取法定盈余公积金17,230,198.95元[1] 利润分配 - 2023年末总股本788,851,223股[2] - 2023年度每10股派现金1.4元（含税），合计派110,439,171.22元[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[5]