信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东为信息披露义务人[2] 管理部门与责任人 - 公司董事会办公室是信息披露事务管理部门[4] - 董事长是信息披露事务管理制度第一责任人[33] 制度评估与报告 - 公司董事会应对制度年度实施情况自我评估并披露[4] - 审计委员会应形成制度实施情况年度评价报告并披露[5] 信息披露文件 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[12] 招股说明书 - 公司编制招股说明书应符合中国证监会规定[10] - 公开发行证券核准后应在发行前公告招股说明书[11] - 申请IPO时应将招股说明书申报稿预先披露[11] 上市公告书 - 申请证券上市应编制上市公告书并经审核同意后公告[23] 定期报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[14] - 中期报告需在上半年结束之日起2个月内披露[14] - 季度报告需在每个会计年度的前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[14] 定期报告时间变更 - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向证券交易所书面申请[14] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[17] - 净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上需进行业绩预告[17] - 利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元需进行业绩预告[17] - 公司因特定情形股票被实施退市风险警示，应于会计年度结束之日起1个月内披露年度业绩预告[18] 业绩预告要求 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] - 公司应严格按规则披露业绩预告、业绩快报及修正公告[17] 预测性信息披露 - 公司披露预测性信息应合理、谨慎、客观并充分披露风险因素[20] 股东股份关注 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需关注[23] 重大事项披露 - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[24] - 公司应在董事会决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[24] - 控股子公司发生重大事件可能影响公司证券交易价格时公司应履行披露义务[25] - 涉及公司收购等致股本等重大变化，信息披露义务人应披露权益变动情况[26] 披露程序 - 定期报告披露需经确定时间、编制草案、审核等多道程序[28] - 涉及董事会等决议的临时报告披露有特定程序[29] - 重大事件等不需董事会等审批的信息披露有相应程序[29] - 控股子公司信息披露有专门程序，需及时报送文件[30] 信息更正 - 公司发现已披露信息有误等按临时报告披露程序发布更正等公告[31] 相关人员责任 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[36] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[36] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东等应报送关联人名单及说明[37] - 通过接受委托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[37] - 公司董事长等对临时报告信息披露承担主要责任[38] - 公司董事长等对财务会计报告承担主要责任[38] - 公司股东等应对未披露重大信息保密[40] 信息暂缓与豁免 - 公司拟披露信息涉及国家秘密可豁免披露[42] - 公司拟披露信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[42] - 公司确定信息披露暂缓、豁免事项需董事会秘书登记并经董事长签字确认后归档保管[43] 违规责任 - 信息披露相关当事人失职致违规给公司造成严重影响或损失，应给予处分并可要求赔偿[45] - 有关人员违反信息披露规定致他人损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[46] - 公司聘请人员等擅自披露信息给公司造成损失，公司保留追究责任权利[46] 时间定义 - “及时”指自起算日或触及披露时点的2个交易日内[48] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按国家法律、行政法规和《公司章程》规定执行，不一致时以后者为准[48] - 本管理办法由董事会负责解释和修改[49] - 本制度经公司董事会审议通过之日起施行[49] 制度相关信息 - 制度涉及芜湖福赛科技股份有限公司[50] - 制度时间为2025年8月[50]

子公司定义与控制 - 公司直接或间接持股50%以上等情况为子公司[2] 子公司管理 - 各职能部门对子公司组织等方面指导管理监督[3] - 公司向子公司委派或推荐董监高并可调整[6] 财务与信息管理 - 子公司不得违规换财务负责人，及时报告[8] - 子公司按要求报送财报、提供资料并接受审计[10] - 子公司编制年度报告和经营计划并审批实施[14] - 子公司按时间要求上报经营情况报告[15] 决策与交易管理 - 子公司投资决策需制度化、程序化并报批[15] - 子公司交易事项依章程审议，部分需公司决定[16] 审计与监督 - 公司定期或不定期对子公司审计监督[21] - 子公司重大合同需会审并备案[17] 其他管理 - 子公司对外担保需经审议[18] - 子公司及时报告重大事项[19] - 子公司高管调离需离任审计[22] - 子公司参照制订规定和薪酬制度并备案[23][26] - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[28] - 本制度经董事会决议通过生效，原制度失效[30]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、加强沟通[2] - 投资者关系管理目的促进良性关系、增加透明度等[3] - 投资者关系管理遵循合规等原则[4] 沟通内容与规定 - 公司与投资者沟通涵盖发展战略等内容[4] - 开展工作不得透露未公开重大信息[6] 档案与渠道 - 投资者关系管理档案应含参与人员等，保存不少于3年[8] - 公司应公布定期报告网址和咨询电话[8] 沟通机制与活动 - 公司建立与投资者重大事件沟通机制[9] - 支持配合投资者行使股东权利[10] - 召开投资者说明会应便于参与并提前公告[12] - 可在年报披露后15个交易日内举行业绩说明会[21] - 避免在报告披露前30日内接受调研等[30] 人员与职责 - 说明会参与人员包括董事长等[20] - 董事会秘书担任负责人，证券部负责日常工作[20][22] 其他规定 - 定期对相关人员进行系统培训[23] - 股东会审议分红方案前与股东沟通答复[22] - 重大事项受质疑及时召开说明会[14] - 拟定制度并建立工作机制[24] - 组织沟通联络活动[24] - 管理维护相关渠道平台[24] - 保障投资者股东权利[24] - 配合支持投资者保护机构[24] - 统计分析投资者数量等情况[24] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[26] - 制度以国家法律规定为准[26] - 董事会负责修订解释，审议通过后生效[26]

业务情况 - 公司2025年8月21日通过开展跨境资金池业务议案[1] - 资金池配套额度不超2亿人民币（或等值货币），可循环使用[2] - 主办企业为芜湖福赛科技股份有限公司[2] 业务细节 - 资金池成员含公司、进出口公司，子公司按需加入[3] - 业务期限以协议约定期限为准[4] - 授权董事长或其授权人士办理具体事宜[4] 监督与风险 - 内部审计部门负责资金使用审计监督[6] - 业务存在受宏观经济等因素影响可能性[9]

制度修订 - 修订《公司章程》，包括删除监事会相关规定等内容，以工商核准结果为准[4] - 《股东会议事规则》等12项制度需提交股东会审议[5][7] - 《总经理工作细则》等14项制度修订无需提交股东会审议[5][7] - 新增《期货与衍生品交易管理制度》[7] 股份与交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[14] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30％需股东会审议[17] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等多种情况须经董事会审议后提交股东会审议[18][19] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况应提交股东会审议[18] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30％需特别决议通过[23] 股东权利 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出提案、临时提案等[22] - 股东对违法决议有权请求认定无效或撤销，对违规董事、高管可请求诉讼[14][15] 董事任职 - 犯罪被剥夺政治权利等多种情况人员不能担任董事[25] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年，兼任高管等董事不超总数1/2[25][26] - 公司职工超三百人，董事会应有1名职工代表董事[26] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[28] - 审计委员会由3名非高管董事组成，2名应为独立董事[31] - 独立董事专门会议由过半数推举召集和主持[31] 其他 - 公司应在规定时间内披露年度、中期、季度报告[32] - 公司合并、减少注册资本弥补亏损需按规定通知和公告[33][34] - 法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[34]

关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额27,011.72万元[2] - 2025年半年度累计发生37,105.84万元（不含利息）[2] - 2025年半年度利息69.56万元[2] - 2025年半年度偿还31,921.10万元[2] - 2025年半年度末余额32,266.02万元[2] 其他应收款 - 墨西哥福赛2025年初余额5,485.71万元，半年度末10,275.66万元[2] - 武汉福赛2025年初余额1,732.79万元，半年度末2,540.77万元[2] - 天津福赛2025年初余额1,246.14万元，半年度末为0 [2] 应收账款 - 墨西哥福赛2025年初余额8,690.99万元，半年度末9,066.58万元[2] - 福赛科技（香港）2025年初余额7,311.51万元，半年度末8,274.28万元[2]

重要内容提示： 1、投资金额：公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币 1 亿元（或等值 外币）进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可由公司及子公司在各投资产品 间自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包 含在本次预计投资额度范围内。 2、投资品种：公司开展证券投资的业务范围为境内外的新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资（含证券投资基金、以证券投资为目 的的基金或资管产品）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。公司开展的衍 生品业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其 他衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、货币等资产或上述资产组合。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动性风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-044 芜湖福赛科技股份有限公司 关于开展证券投资及衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票应募集资金总额7.762604898亿元，扣除费用后实际募集6.9122970106亿元，2023年9月4日到账[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金6.6744540154亿元[4] - 公司超募资金总额为2.2822970106亿元，使用6800万元永久补充流动资金[15] 资金使用项目 - 置换预先已投入募集资金项目自筹资金1.770864103亿元，2023年度置换1.5617989623亿元，截至2025年6月30日承兑汇票置换2090.651407万元[4] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）投入1.3130698585亿元，节余资金永久补流5030.557891万元[4] - 补充流动资金1.0704135313亿元，超募资金永久补充流动资金6800万元[4] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目投入1.3370507335亿元[4] 资金收益与余额 - 不予置换的发行费用3.962264万元，利息收入扣除手续费、汇兑损益净额391.041009万元，闲置募集资金现金管理收益282.499598万元[4] - 2025年6月30日募集资金专户余额3055.932823万元[4] 项目投资进度 - 年产400万套汽车功能件项目（一期）承诺投资35,600万元，截至期末累计投入30,839.34万元，投资进度86.63%[27] - 补充流动资金承诺投资10,700万元，截至期末累计投入10,704.14万元，投资进度100.04%[27] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目超募资金承诺不超16,022.97万元，本年度投入4,902.13万元，截至期末累计投入13,370.51万元，投资进度83.45%[27] - 永久补充流动资金超募资金承诺6,800万元，截至期末累计投入6,800万元，投资进度100%[27] 其他 - 报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更[11] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目拟投资不超30,501万元人民币，折合美元约4,248.94万，公司拟增资3,000万美元，其中超募资金不超160,229,701.06元[17] - 2023 - 2025年分别同意使用不超40,000万元、20,000万元、10,000万元闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日未使用[18][19][20]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月8日14:30召开[1] - 股权登记日为9月2日[3] - 现场会议在安徽芜湖鸠江经济开发区灵鸢路2号公司会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票时间9月8日9:15 - 15:00[14][15] - 深交所交易系统投票时间9月8日9:15 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 网络投票代码351529，简称“福赛投票”[13] 提案信息 - 会议审议《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》等多项议案[4][5][19] 登记信息 - 登记时间为9月7日9：00 - 11：30以及13：30 - 16：00[7] - 异地股东传真或信件9月7日16：00前送达公司董事会办公室[8] - 参会股东登记表9月7日16：00前送达或邮寄到公司[16]

会议相关 - 第二届监事会第十五次会议于2025年8月21日召开[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要[2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3][4] - 审议通过修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案[5] 业务决策 - 同意公司及子公司使用不超1亿元进行证券投资及衍生品交易[6][9] - 同意公司以芜湖福赛科技股份有限公司为主办企业办理资金池业务，额度不超2亿元[10][11] 利润分配 - 2025年半年度以83,966,435股为基数，每10股派1.2元，派现10,075,972.2元，占净利润15.92%[12][15]