安徽舜禹水务股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附件： | 编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 占用形成原因 金余额 | 占用性质 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露2024年年报、摘要及2025年一季报[4] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 16:00举办网上业绩说明会[4] - 地点为“价值在线”，方式为网络互动[5] - 会前可访问网址或扫码提问，当天可参与交流[5][6] - 参加人员含董事长邓帮武，以实际为准[6]

综合授信 - 公司拟申请不超过12亿元综合授信额度，期限12个月[1] - 授信额度可循环使用，可在不同银行间调整[1] - 授信品种包括流动资金贷款等[1] 融资安排 - 实际融资金额在授信额度内以实际发生为准[2] - 提请股东会授权管理人员办理授信及融资业务[2] 申请目的与影响 - 申请授信为落实发展战略，满足资金需求[3] - 可优化资本结构，降低融资成本[3] - 申请不会带来重大财务风险，不损害股东利益[3]

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-028 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）核准，公司于 2023 年 7 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）4,116 万股，每股发行价为人民币 20.93 元， 应募集资金总额为人民币 86,147.88 万元，各项发行费用金额（不含税）为人民 币 12,399.34 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 73,748.54 万元。上述 资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[ ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入65,261.14万元，同比下降7.36%[2] - 2024年公司净利润1,364.98万元，同比下降79.84%[2] 公司治理 - 董事会设董事9名，独立董事3名[3] - 2024年董事会召开9次会议[4] - 2024年股东会召开4次[8] 委员会会议 - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议[10] - 2024年审计委员会召开6次会议[10] - 2024年提名委员会召开1次会议[10] - 2024年战略委员会未召开会议[10] 未来展望 - 2025年完善内控制度建设，增强风险防范能力[16] - 2025年按要求履行信息披露义务，提高质量[16] - 2025年加强与投资者互动，维护其权益[16]

会计政策变更 - 公司根据2023 - 2024年财政部规定变更会计政策[3][4] - 《企业会计准则解释第17号》等自2024年起施行[4] 财务影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》对财务报表无影响[6] - 执行《企业会计准则解释第18号》将质保费用计入营业成本[4][6] 报表数据调整 - 2023年度合并报表销售费用、营业成本有调整[7] - 2023年度母公司报表销售费用、营业成本有调整[7]

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-026 安徽舜禹水务股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展需要，安徽舜禹水务股份有限公司及控股子公司（以 下简称"公司"或"舜禹股份"）拟与关联方寿县寿州舜禹生态科技有限公司（以 下简称"寿县舜禹"）发生日常关联交易总额预计不超过 2,000 万元；拟与芜湖 创环水务有限公司（以下简称"芜湖创环"）发生日常关联交易总额预计不超过 12,000 万元；拟与聊城水务集团有限公司（以下简称"聊城水务"）发生日常 关联交易总额预计不超过 3,000 万元；拟与合肥丰禹水务科技有限公司（以下简 称"合肥丰禹"）发生日常关联交易总额预计不超过 20,000 万元；拟与错那市 通达工程有限公司（以下简称"通达工程"）发生日常关联交易总额预计不超过 200 万元。 2024 年公司与聊城水务发生关联交易总金额 962.38 万元，未超过预计额。 2024 年公司与寿县舜禹发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议决议定于2025年5月28日（星期三）召开2024年年度股东会。现将本次股 东会的有关事项通知如下： 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日(星期三)14：00。 证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2025-029 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

业绩与分配 - 2024年度以159,125,758股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派15,912,575.8元[14] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决均全票通过[4][7][9][12][18][21][23][35][37][39] 授信与投资 - 2025年度拟使用不超过12亿元综合授信额度[28] - 对西藏门禹增资2100万元，其他股东同比例增资900万元，增资后舜禹股份持股70%[36] 项目调整 - 调整研发中心建设项目及部分募投项目延期获监事同意[34] 股票处理 - 作废已授予但尚未归属的2340000股限制性股票获监事同意[38]

安徽舜禹水务股份有限公司 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-014 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席的董事有邓帮武、侯红勋、刘启斌、李静、罗彪、贺宇）。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）有关法律、法规、规章和《安徽舜 禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为：公司《2024 ...