业绩总结 - 2024年度公司营业收入小幅下降，归属上市公司股东净利润及扣非净利润下降[3] - 污水处理业务收入下降，新增污水处理项目订单放缓[4] 财务情况 - 营销人员薪酬等支出增加致销售费用增加[4] - 银行贷款增加使财务费用增加[4] - 2024年实施限制性股票股权激励，确认股份支付费用致管理和销售费用增长[4] - 受宏观经济影响，回款金额受影响，计提减值损失增加[4] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设立部门，相关人员构成合规[2] - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[2] - 建立防止关联人占用资金资源制度，关联交易和对外担保审议程序合规[2] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[3] - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3] - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[3] 人事变动及股份操作 - 朱世斌于2023年12月29日辞任公司高管[5] - 2025年2月6日朱世斌以低于发行价减持公司股票15,000股[5] - 2025年2月7日朱世斌以高于减持价购回15,000股公司股票[5] 其他 - 决定对部分募投项目延期，未改变实施主体、用途和规模[4] - 保荐人督促相关人员合规减持，提高股东合规意识[5]

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽舜禹水务股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1146 号 容诚专字[2025]230Z1146 号 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽舜禹水务股份有限 公司（以下简称舜禹股份）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容 诚审字[2025]230Z0101 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 舜禹股份管理层编制的《安徽舜禹水务股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是舜禹股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对舜 禹股份管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入65,261.14万元[8] - 2024年营业总收入652,611,401.01元，2023年为704,456,942.12元[26] - 2024年净利润12,474,694.91元，2023年为67,602,181.34元[26] - 2024年基本每股收益0.08元/股，2023年为0.48元/股[26] - 2024年度营业收入6.18亿元，较2023年度的6.77亿元下降8.74%[34] - 2024年度净利润1689.12万元，较2023年度的6779.16万元下降75.09%[34] 财务状况 - 2024年末流动资产合计15.97亿元，较2023年末的14.99亿元增长6.45%[24] - 2024年末流动负债合计9.02亿元，较2023年末的5.63亿元增长60.14%[24] - 2024年末非流动资产合计15.25亿元，较2023年末的14.18亿元增长7.57%[24] - 2024年末非流动负债合计6.68亿元，较2023年末的7.82亿元下降14.43%[24] - 2024年末负债合计15.70亿元，较2023年末的13.45亿元增长16.72%[24] - 2024年末所有者权益合计15.52亿元，较2023年末的15.73亿元下降1.32%[24] - 2024年末资产总计31.22亿元，较2023年末的29.18亿元增长7.00%[24] - 2024年末货币资金2.37亿元，较2023年末的5.89亿元下降60.64%[24] - 2024年末应收账款5.17亿元，较2023年末的4.09亿元增长26.66%[24] - 2024年末长期借款5.75亿元，较2023年末的7.07亿元下降18.70%[24] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计474,278,341.61元，2023年为447,146,003.44元[28] - 2024年经营活动现金流出小计752,384,842.07元，2023年为733,183,255.91元[28] - 2024年投资活动现金流入小计1,161,078,917.54元，2023年为163,277,780.82元[28] - 2024年投资活动现金流出小计1,359,471,098.06元，2023年为467,683,458.41元[28] - 2024年筹资活动现金流入小计307,149,309.20元，2023年为1,137,039,089.60元[28] - 2024年筹资活动现金流出小计204,164,308.60元，2023年为249,049,216.57元[28] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为453,936,734.26元，2023年为677,040,037.54元[36] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 365,739,554.00元，2023年为 - 59,221,053.11元[36] - 2024年收回投资收到的现金为1,135,000,000.00元，2023年为160,000,000.00元[36] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 233,233,003.54元，2023年为 - 304,382,439.36元[36] - 2024年筹资活动现金流量净额为191,611,156.03元，2023年为680,755,983.31元[36] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 407,361,381.02元，2023年为317,152,490.84元[36] - 2024年末现金及现金等价物余额为161,454,718.44元，2023年末为568,816,099.46元[36] 所有者权益 - 2023年初股本为123,000,000元，2023年增加41,160,000元，2024年未变仍为164,160,000元[30][29] - 2023年初资本公积为182,672,126.81元，2023年增加696,325,379.72元，2024年增加8,210,067.04元，2024年末为887,207,573.57元[30][29] - 2023年初盈余公积为41,763,423.20元，2023年增加6,779,163.49元，2024年增加1,689,124.75元，2024年末为50,231,711.44元[30][29] - 2023年初未分配利润为362,915,689.80元，2023年增加60,932,787.16元，2024年减少20,871,365.86元，2024年末为402,977,111.10元[30][29] - 2023年初所有者权益合计为768,186,623.84元，2023年增加805,087,561.06元，2024年减少20,802,453.17元，2024年末为1,552,471,731.73元[30][29] - 2023年综合收益总额为67,602,181.34元，少数股东权益减少109,769.31元[30] - 2024年综合收益总额为12,474,694.91元，少数股东权益增加3,824,936.02元[29] - 2023年所有者投入和减少资本使所有者权益增加737,485,379.72元，主要是所有者投入普通股[30] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益减少445,148.08元，其中股份支付计入权益增加8,210,067.04元，库存股增加使权益减少13,655,215.12元[29] - 2024年利润分配使所有者权益减少32,832,000元，包括提取盈余公积1,689,124.75元和对股东分配32,832,000元[29] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 因销售收入对财务报表影响重大且存在管理层操纵收入风险，将收入确认作为关键审计事项[8] - 对收入确认实施了解评估内控、检查合同、询问关联关系等多项审计程序[9] - 因应收账款减值准备估计存在重大判断不确定性，将其作为关键审计事项[11] - 对应收账款减值准备实施了解评估内控、检查坏账政策等审计程序[12]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东会会议[3] - 2024年审计委员会召开6次会议[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 人事变动 - 2024年补选侯红勋为非独立董事及审计委员会委员[11] 激励计划 - 2024年审议通过限制性股票激励计划相关议案[11] - 2024年调整激励对象名单和授予数量[12] - 2024年调整限制性股票激励计划授予价格至7.66元/股[12] 其他事项 - 2024年关联交易履行程序，未损害股东权益[9] - 2024年公司财务信息真实准确完整[9] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[10] - 2024年募集资金使用审批程序合规[10] - 2025年独立董事将继续履职提供建议[14]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东会、6次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次独立董事专门会议[4][5][6][7] 人事变动 - 2024年10月24日和11月15日补选侯红勋为非独立董事及审计委员会委员[11] 关联交易 - 2024年度关联交易按规定履行程序，未损害股东权益[9] 审计相关 - 2024年4月续聘容诚会计师事务所为审计机构[10] 资金使用 - 2024年募集资金使用审批合规，无违规情形[10] 激励计划 - 2024年2月通过限制性股票激励计划议案[11] - 2024年5月调整激励对象名单和授予数量[12] - 2024年8月调整授予价格至7.66元/股[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[14]

2024 年度独立董事述职报告 安徽舜禹水务股份有限公司 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东会会议。报告期内，本人 出席公司董事会会议和股东会会议的具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 报告期内 | 实际出席 | 委托出席 | | 是否连续两 | 参加股东 | | 姓名 | | | | 缺席次数 | 次未亲自参 | 会情况 | | | 会议次数 | 次数 | 次数 | | 加会议 | | | 贺宇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 | 本人积极地参加了公司召开的董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公 司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行 使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2024 年度召 集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履 行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2024 年度公司董事会各项议案及公司 其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反 ...

市场扩张和并购 - 公司对西藏门禹增资2100万元，错那县通达同比例增资900万元[3] - 增资后西藏门禹注册资本由1000万增至4000万，公司持股70%[3] 业绩总结 - 2024年末西藏门禹资产6996247.75元，净利润 -3752.25元[5] - 2025年3月末资产8510630.28元，净利润 -31629.83元[5] 其他新策略 - 增资资金源于自有资金，不影响当期财务与经营成果[6] - 增资后合并报表范围不变[6]

公司发展历程 - 2011年公司成立，专注二次供水业务[33] - 2015年新型生活供水全套系统成功上市并获“安徽省新产品认证”[33] - 2019年新三板挂牌，成为国内二次供水行业率先挂牌的企业[33] - 2020年获批“节能错峰智慧供水系统技术研发中心”[33] - 2022年创业板IPO顺利过会，荣获国家级“博士后科研工作站”[33] - 2023年住建部科技计划项目通过验收评审和技术评价[33] - 2024年入选工信部首批33家《环保装备制造行业（污水治理）规范条件》的企业[35] - 2024年公司成功登陆深交所创业板[36] 公司荣誉资质 - 公司获得第三批专精特新“小巨人”企业复核通过等超20项荣誉资质[37][38] - 截至2024年末公司获安徽省AAA级“守合同重信用”企业称号[82] - 截至2024年末公司获国家级高新技术企业、专精特新“小巨人”称号[89] 党建工作 - 2024年公司共召开党委会会议20次[49] - 2024年公司创新开展党员微党课视频录制5篇、党建品牌提升行动6项，组建党建联盟2家，结对共建12家[50] - 截至2024年末公司共有党员67名[50] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会4次，股东大会董事出席率100%[59] - 截至2024年末公司董事会成员9人，其中女性董事1人，2024年召开董事会9次，审计委员会议6次[61] - 截至2024年末公司监事会由3名监事组成，2024年召开监事会会议3次，设主席1人，其中职工代表监事1人[64] - 2024年公司开展网上业绩说明会1次[69] - 公司共披露定期报告4份，发布临时公告90份[71] 研发创新 - 2024年公司研发投入2815.87万元，占比4.31%[106] - 2024年公司认定10位高层次人才[104] - 公司牵头承担的项目通过2024年安徽省科技创新攻坚计划项目立项[111] - 2024年公司申请专利26项，授权专利24项，拥有商标权21项，著作权2项[116][117] 数字化转型 - 截至2024年末，公司已通过两化融合管理体系认证（AA级）、能力成熟度模型集成五级认证等多项数字化认证[129] - 公司从数据整合、AI应用等方面提升数字化水平，制定数字化人才引进计划[130][131] - 部署智能算法优化水厂投药、管网漏损预测及调度，降低能耗10%～20%[137] 员工与安全 - 2024年公司开展员工培训16场，培训参与总人次共910人次[167] - 2024年公司未发生安全事故[195] - 公司获得安徽省安全文化示范企业等荣誉[194] 其他 - 2024年公司接受反商业贿赂及反贪污培训总人数420人次，全年未发生贪污诉讼案件[56] - 2024年公司信贷方面无不良信用记录[78] - 截至2024年末，公司共加入38家行业协会[119][121]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用时间为2025年全年[2] - 独立董事职务津贴每人税前8万/年[3] 审议与发放 - 2025年度董监薪酬需股东会审议[6] - 高管薪酬经董事会审议[6] - 非独董等薪酬按月发，独董津贴按季发[6] - 离任薪酬按实际任期算[6] - 薪酬均为税前，个税公司代扣代缴[7] 会议安排 - 相关议案审议会议于2025年4月25日召开[2]

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金 管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面作出了明确的规 定。 2023 年 8 月，公司分别与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公 司合肥双凤支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行、上海浦东发 1 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 展银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银 行股份有限公司合肥望湖城支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，对募集资金专户进行相应监管。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下： 华泰联合证券有限责任公司（以 ...