证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-012 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司报告期内经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编 制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加董事表决 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-014 一、高级管理人员聘任情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将相关情况 公告如下： 为进一步完善公司治理结构，公司结合实际经营管理需求，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，经公司总经理朱明园先生提名，董事会提名委员会资格审 查通过，董事会同意聘任欧阳业先生、王雄杰先生为公司副总经理，聘期自董事会审议 通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。欧阳业先生、王雄杰先生的简历详见附件。 董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 经提名委员会核查，欧阳业先生、王雄杰先生具备相应的专业知识和丰富的企业管 理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，不存在法律法规、规范性文件规定的不得 担任高级管理人员的情形。本次高级管理人员的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为42,702,226.96元，同比增长33.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,035,667.08元，同比增长16.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9,502,456.33元，同比下降91.53%[5] - 基本每股收益为-0.19元，同比增长36.67%[5] 股权结构 - 公司前十名股东中，李晓华持股比例最高为30.81%[15] - 公司实际控制人李晓华直接持有公司30.81%股权，通过智诚通达间接持有公司股权合计比例为31.37%[16] - 公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系[16] 资产状况 - 公司持有的货币资金为573,501,732.42元，较上期增加80,211,258.47元[19] - 公司应收账款为193,063,607.44元，较上期减少154,593,930.36元[19] - 公司存货为206,728,944.75元，较上期增加46,324,881.11元[19] - 公司固定资产为81,217,876.79元，较上期减少2,128,976.85元[20] - 公司资产总计为1,285,828,277.92元，较上期减少89,465,116.36元[20] - 公司流动负债合计为230,383,571.29元，较上期减少79,501,959.55元[20] - 公司所有者权益合计为1,045,296,216.82元，较上期减少9,788,895.98元[21] 经营情况 - 公司本期营业总收入为42,702,226.96元，较上期增加10,778,531.55元[21] - 公司本期营业总成本为65,192,545.09元，较上期增加4,601,932.50元[21] - 公司本期净利润为-9,788,895.98元，较上期减少2,323,978.41元[21] 现金流量 - 深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-10,035,667.08元，较上一季度-11,998,006.71元有所改善[22] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为202,438,747.23元，较上一季度261,984,337.94元有所下降[23] - 投资活动产生的现金流量净额为82,877,733.79元，较上一季度-87,494,919.76元有显著增长[24]

募集资金 - 智信精密募集资金于2023年7月14日到账[3] - 2023年10月27日调整募投项目进度，两项目预计2025年12月31日达可使用状态[3] 保荐人情况 - 现场检查1次无问题，发表专项意见6次无异议，报告0次[4] - 对公司培训1次，日期为2023年12月22日[4] 其他 - 公司及股东11项承诺均已履行[7] - 2023年度重大合同履行条件无重大变化，无重大风险[8] - 报告期内公司及保荐人均未受监管措施[10]

公司业绩及发展 - 公司2023年营业收入为659,724,401.15元，同比增长20.54%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为80,956,503.27元，同比下降9.07%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为100,022,508.50元，同比增长55.75%[7] - 公司2023年末资产总额为1,375,293,394.28元，同比增长84.14%[7] - 公司主要从事自动化设备、自动化线体及夹治具产品的研发、设计、生产、销售和相关技术服务[15] - 公司致力为客户提供业界一流的服务和技术支持，助力新质生产力[15] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-3,804,266.41元，计入当期损益的政府补助为6,716,235.27元[12] - 公司2023年研发费用为7,249.86万元，同比增加2.89%，持续开发新产品拓展市场[35] - 公司核心技术为自主研发，拥有310项专利和139项软件著作权，具备较高的成果转化能力[36] - 公司销售的设备和线体主要应用于终端电子产品的生产过程中，具有高度定制化特征，随着终端产品的设计结构及功能需求的变化会相应进行调整更新[27] - 全球消费电子行业规模庞大，且始终保持着活力和增长潜力，未来随着制造业高质量发展的深入推进，自动化设备需求将会不断扩大，大规模自动化设备替换将驱动公司收入的增长[34] 公司经营模式及产品 - 公司销售的夹治具生产量较上年同期下降60.56%，销售量较上年同期下降77.19%[40] - 公司主要销售客户中，前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为89.24%[42] - 公司主要供应商中，前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为19.19%[44] - 公司采购的原材料主要包括标准件和定制加工件，采购模式分为直接采购模式和定制采购模式[30] - 公司的销售模式为直接销售，由公司直接与客户签订订单并直接发货给客户或客户指定接收方[31] - 公司具有较强的研发、设计能力，通过持续为客户提供定制化的产品并不断跟进客户需求，与客户建立了长期而稳定的合作机制[32] - 公司自成立以来采用自主研发的方式对新产品、新技术进行探索和创新，研发模式主要包括基于行业需求的研发和开放性研发[33] 公司财务状况 - 公司2023年研发投入有望提高产品质量和生产效率，扩展产品线，支持业务增长[47] - 公司2023年研发人员数量为295人，占比23.64%，较上年略有增加[49] - 公司2023年研发投入金额为7249.86万元，占营业收入的10.99%，较上年有所增加[49] - 公司2023年经营活动现金流入小计为735,086,122.53元，较上年同期增加58.78%[49] - 公司2023年投资活动现金流出小计为507,138,186.40元，较上年同期增加25.70%[49] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为480,802,644.00元，较上年同期增加2304.01%[49] - 货币资金为493,290,473.95元，占总资产比例为35.87%，2023年末相较于2023年初增加了16.05%，主要系收到首发上市募集资金所致[51] - 固定资产为83,346,853.64元，占总资产比例为6.06%，2023年末相较于2023年初减少了5.71%[52] - 金融资产中交易性金融资产本期公允价值变动损益为479,112.31元，本期购买金额为455,000,000.00元，本期出售金额为289,000,000.00元，期末数为166,479,112.31元[52] 公司治理架构及员工情况 - 公司第一届董事会和监事会任期满，新任董事和监事已经选举产生[87] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的背景和主要工作经历[87] - 公司董事会成员包括李晓华、朱明园、张国军、钱骥等人，担任不同职务[87] - 公司监事会成员包括李娜、金灿灿、巫景文等人，担任不同职务[88] - 公司高级管理人员包括朱明园、杨海波、秦冬明、冉隆川、唐晶莹等人，担任不同职务[90] - 公司报告期末在职员工数量合计为1,248人[102] - 公司员工中本科及以上学历人数为397人，大专学历人数为535人[102] - 公司建立了科学合理的薪酬考核体系，按时足额为员工发放薪酬，并根据工作成绩给予奖励[102] - 公司制定了培训计划，包括新职工入职培训、管理技能培训、企业文化培训等，以提升团队素质和员工整体素质[103] 公司股权管理及合规 - 公司不得在首次公开发行股票并在创业板上市后的一定期限内转让或管理持有的智信精密股份[132] - 公司减持智信精密股份的价格不得低于发行价[132] - 公司在减持前需提前公告并符合相关法律、法规、规章的规定[132] - 公司需保证减持行为符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的规定[132] - 公司需遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对

深圳市智信精密仪器股份有限 公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10470 号 深圳市智信精密仪器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称智信精 密）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-006 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品； 2、投资金额：20,000 万元； 3、特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除 该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资， 短期投资的实际收益不可预期。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置 的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，期限自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态 度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极 有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升 执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股 东及公司的权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 （一）收入稳步增长，业绩符合预期 2023 年，公司经营管理团队始终坚定信念，积极调整经营策略，调动全员 积极性，稳增长、促发展，积极稳妥地推进各项经营管理工作，扛住了经济下行 的压力，在报告期内提升了公司市场竞争力。 2023 年度，公司实现营业收入 65,972.44 万元，同比增长 20.54%；实现归属 于上市公司股东的净利润 8,095.65 万元， ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 12 月 8 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人沈伟东，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，上海 财经大学会计学专业，注册会计师，高级会计师职称。1995 年 8 月至 2000 年 2 月，担 任浙江省计划与经济委员会副主任科 ...

经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要 求。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 的自查报告》，就公司第一届董事会独立董事沈伟东先生、徐海忠先生、吴家雄 先生，第二届董事会独立董事王东民先生、刘阿苹女士、陈爱东女士在任职期间 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...