2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：世纪恒通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜元灿 | 联系电话：0755-82960470 | | 保荐代表人姓名：王宇琦 | 联系电话：0755-82960470 | 招商证券股份有限公司 关于世纪恒通科技股份有限公司 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 不适用 | | | 2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况不适用 | | | 3、其他需要报告的重大事项 不适用 | | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、 ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 世纪恒通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合世纪恒通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

招商证券股份有限公司 关于 一、综合授信概述 为满足上市公司经营及业务拓展的资金需求，上市公司拟向银行等金融机构 申请总额度不超过人民币 180,000 万元（含本数）（包含公司已存续授信额度 137,000 万元（含本数））的综合授信额度。本授信额度项下的融资主要用于提供 上市公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目 贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票据贴现等综合授信业务。 授权期限自上市公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授 权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。 上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以上市公司与融资方在授 信额度内实际发生的融资金额为准。在上述授信额度和期限内，上市公司董事会 授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关法律文件，包括但不限于签署授信合 同，贷款合同，抵押质押合同以及其他法律文件等。 二、关联担保概述 （一）关联担保基本情况 为支持上市公司发展，上市公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生 1 拟为上市公司向银行申请的上述综合授信额度无偿提供累计不超过 150,000 万 元的连带责任担保，提供担保 ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-1 8 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-119 审 计 报 告 中汇会审[2024]4561号 世纪恒通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了世纪恒通科技股份有限公司(以下简称世纪恒通公司)财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了世纪恒通公司2023年12月31日的合并及 ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）等法律法规及《公司章程》等相关规定，本着对公 司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司生产经营活动、财务状况、 重大决策、募集资金使用情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有 效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用。现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、2023 年公司监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召集与召开程序、会议表 决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》等相关规定。具体召开情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 2 月 | 第三届监事会 | 1.《关于审核公司首次公开发行股票并在创业板上市的证券发行文件 | | 1 | | | 确认其不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴军） 各位股东及股东代表： 作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司制度的规定和要求，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 14 日任职期间，忠实 与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 14 日任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴军，1953 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士， 享受政府特殊津贴专家，对外经济贸易大学金融学院教授、博士生导师，中国金 融学会 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：世纪恒通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 第 4 页 共 4 页 第 2 页 共 4 页 | 其它关联资金 | | 往 来 方 与 上 市 公 司 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 | 年度往来累 | 2023 年度往来 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末往 | 往来形成原 | 往来性质(经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 的 关 联 关 | 算的会计科 | 往来资金余额 | | 计发生金额(不含 | | 资金的利息 | | 累计发生金额 | | 来资金余额 | 因 | 营性往来、非 | | | | | 目 | | | | 利息) | | (如有) | | | | | 经营性往来) | | | | 系 | | | | | | | | | | | | | | | 山西蓝尔科技有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 ...

一、是否进行减值测试 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 截至评估基准日 | | | | | | | | 2023 年 12 月 31 | | | | | | | | 日，纳入评估范 | | 青海合影信息技 | 贵州博源恒晟资 | | | 黔恒晟评报字 | | 围的青海合影信 | | 术有限公司含商 | 产评估事务所 | 刘慈 | 刘琦 | （2024）第 016 | 可收回金额 | 息技术有限公司 | | 誉的资产组 | （普通合伙） | | | 号 | | 含商誉的资产组 | | | | | | | | 的可收回金额为 | | | | | | | | 800.00 万元(大 | | | | | | | ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入291,112,879.34元，较上年同期增长17.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润20,261,230.76元，较上年同期增长13.97%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,657,862.35元，较上年同期下降15.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 90,551,380.54元，较上年同期增长38.44%[5] - 基本每股收益0.2100元/股，较上年同期下降12.50%[5] - 本报告期末总资产1,956,127,098.18元，较上年度末增长7.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,257,651,596.10元，较上年度末增长1.64%[5] - 营业收入从2.48亿元增至2.91亿元，增幅17.51%[11] - 营业成本从1.83亿元增至2.24亿元，增幅22.21%[11] - 税金及附加从311.02万元降至91.86万元，降幅70.46%[11] - 经营活动现金流量净额从 - 1.47亿元增至 - 0.91亿元，增幅38.44%[11] - 投资活动现金流量净额从 - 49.29万元降至 - 4572.92万元，降幅9178.20%[11] - 筹资活动现金流量净额从957.21万元增至9595.17万元，增幅902.41%[11] - 期末货币资金3.41亿元，较期初3.82亿元减少约10.57%[18] - 本期营业总收入2.91亿元，较上期2.48亿元增长约17.51%[22] - 本期营业总成本2.74亿元，较上期2.30亿元增长约19.01%[22] - 本期营业成本2.24亿元，较上期1.83亿元增长约22.21%[22] - 公司2024年Q1净利润为1983.13万元，较上年同期的1764.35万元增长12.40%[23] - 公司2024年Q1基本每股收益为0.21元，较上年同期的0.24元下降12.50%[24] - 公司2024年Q1经营活动现金流入小计为9.91亿元，较上年同期的7.98亿元增长24.18%[26] - 公司2024年Q1经营活动现金流出小计为10.82亿元，较上年同期的9.45亿元增长14.45%[27] - 公司2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为 - 9055.14万元，较上年同期的 - 1.47亿元有所改善[27] - 公司2024年Q1投资活动现金流入小计为301.58万元，上年同期为0[27] - 公司2024年Q1投资活动现金流出小计为4874.50万元，较上年同期的49.29万元大幅增长[27] - 公司2024年Q1筹资活动现金流入小计为2.17亿元，较上年同期的1.56亿元增长39.38%[27] - 公司2024年Q1筹资活动现金流出小计为1.21亿元，较上年同期的1.46亿元下降17.90%[27] - 公司2024年Q1现金及现金等价物净增加额为 - 4032.89万元，较上年同期的 - 1.38亿元有所改善[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10,603,368.41元，其中计入当期损益的政府补助10,145,139.48元[7][8] 资产项目变化 - 交易性金融资产较上年度期末减少100.00%，主要系理财产品赎回减少所致[10] - 固定资产较上年度期末增长45.47%，主要系购买深圳办公房产所致[10] - 期末交易性金融资产为0，期初为50.28万元[18] - 期末固定资产2.18亿元，较期初1.50亿元增长约45.47%[19] 负债项目变化 - 应付票据从6000万元降至1000万元，降幅83.33%[11] - 合同负债从1693.97万元增至2387.09万元，增幅40.92%[11] - 期末短期借款1.51亿元，较期初9044.59万元增长约66.41%[19] - 期末长期借款9000万元，期初为0[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11196人[13] - 杨兴海持股比例35.00%，持股数量3453万股[13] 公司决策 - 公司拟向交通银行申请不超5亿元综合授信，控股股东等拟无偿提供连带责任担保[15] - 公司拟用超募资金回购股份用于员工持股计划或股权激励[16]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-022 世纪恒通科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2024 年度董事薪 酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营实际情况及行业、地 区薪酬水平，拟定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人 ...