财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款原值157,926,150.89元，坏账准备11,834,347.72元[6] - 2023年度，营业收入435,060,319.09元[6] - 期末资产总计12.71亿元，较上年年末下降3.92%[15] - 期末负债合计2.59亿元，较上年年末下降11.92%[18] - 期末所有者权益合计10.12亿元，较上年年末下降1.62%[18] - 本期营业总收入435,060,319.09元，较上期减少约9.62%[26] - 本期净利润44,984,044.47元，较上期减少约30.56%[26] - 本期基本每股收益0.42元/股，较上期减少约44.00%[26] - 本期经营活动现金流量净额75,023,760.29元，上期为66,607,294.16元[32] 审计相关 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[3] - 审计确定应收账款可收回性和收入确认为关键审计事项[6] 公司基本信息 - 公司1999年3月成立，2022年11月在深交所创业板上市，注册资本10,244.76万元[49][50] 会计政策 - 金融资产和负债有不同初始分类和计量方式[70][71] - 存货发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[87][88] - 固定资产按不同类别有不同折旧年限和残值率[107] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[137] 税收政策 - 部分子公司可享15%企业所得税优惠税率[165][166][168][169] - 部分公司符合小型微利企业税收优惠条件[165][166][170] - 软件产品增值税实际税负超3%部分实行即征即退政策[167] 资产情况 - 期末库存现金23,000元，银行存款557,954,033.32元，其他货币资金275,632.2元[171] - 期末应收票据合计34,695,041.01元，上年年末29,094,529.89元[173] - 应收账款期末账面余额157,926,150.89元，期末坏账准备11,834,347.72元[179] - 应收款项融资期末余额6,133,662.07元，上年年末5,884,629.18元[185] - 预付款项期末余额4,667,445.55元，上年年末4,191,443.23元[188] - 其他应收款项期末余额983,808.91元，上年年末余额2,461,726.73元[190]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户[3] - 现场检查次数为2次[3] 意见与报告 - 发表独立意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 培训次数为2次，分别在2023年3月3日和2023年11月21日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] 合同与保荐 - 重大合同履行条件未变，无重大风险[8] - 保荐代表人无变更[9] - 报告期内未被采取监管措施[9]

公司相关 - 公司为欣灵电气股份有限公司[1] - 报告日期为2024年4月23日[3] 独立董事评估 - 董事会对三位独立董事独立性评估[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2]

董事监事选举 - 选举两名以上董监实行累积投票制[2] - 董监候选人由特定主体提名[3] - 董监当选需票数达出席股东表决权二分之一以上[6] 选举特殊情况处理 - 当选人数少于应选两人以上，淘汰末位重选[6] - 当选人数少一人或三轮仍不足，15 天内召临时股东大会[6] 实施细则规定 - 细则修订由董事会提议案，股东大会批准[7] - 细则经股东大会审议批准后生效[7]

会议情况 - 2023年董事会会议8次，独立董事彭松出席8次[5] - 2023年股东大会会议3次，独立董事彭松出席3次[5] - 2023年独立董事彭松参与薪酬与考核委员会会议1次[6] 议案审议 - 2023年4月20日审议通过补充确认2022年度及预计2023年度日常关联交易议案[10] - 2023年4 - 5月审议通过续聘2023年度审计机构议案[13] - 2023年2月10日审议通过董事会换届选举议案[14] - 2023年2月27日审议通过聘任公司高级管理人员议案[14] - 2023年4 - 5月审议通过董事和高管2023年度薪酬方案议案[16] 未来展望 - 2024年度独立董事将推动公司持续稳定健康发展[17]

保密管理 - 董事会是重大信息内部保密管理机构[3] - 董事长是保密第一责任人，董秘是直接负责人[3] 重大信息界定 - 涉及公司经营、财务等未公开且可能影响股价的信息[7] 内部人员规定 - 董监高、5%以上股份股东相关人员等有保密义务[11] - 未公布前不得买卖公司证券[14] 信息披露要求 - 规定时限内在指定媒体披露[14] - 筹划重大事件分阶段披露，难保密立即披露[17] 违规处理 - 泄露追究责任并公开披露[19] - 违规造成后果给予处分并可要求赔偿[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2561.19万股，每股发行价25.88元，募集资金总额6.63亿元，净额5.94亿元，2022年10月28日到账[3] - 2023年度募集资金投资项目实际使用6746.95万元，截至2023年12月31日余额3.92亿元[4] - 2023年2月10日变更部分募集资金专户，农行账户资金转至建行新账户[6] 项目进展 - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目截至期末投资进度59.86%[21] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目投资进度48.53%[21] - 智能型配电电器生产线建设项目投资进度28.89%[21] 项目调整 - 2023年将“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”实施地点变更[11] - 2023年10月23日审议通过募投项目延期议案，预计可使用状态日期调整至2024年12月31日[22] - 2023年2月10日审议通过变更部分募集资金项目实施地点议案[22] 资金使用情况 - 2023年度不存在募投项目先期投入及置换情况[12] - 2023年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 2023年度不存在使用节余募集资金情况[14] - 2023年度不存在使用超募募集资金情况[15] - 超募资金投向小计20199.85万元，尚未明确用途[22]

审计机构情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务审计报告的注会693名[1] 审计工作相关 - 2023年4月20日、5月15日会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[2] - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2023年年度审计围绕收入确认、存货等制定方案[4] 未来展望 - 经审议提名续聘立信为公司2024年度财务报告和内控审计机构[5]

审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 指导和监督内部审计制度建立与实施[9] - 督导审计部至少每半年对特定事项检查一次[11] - 审核财务信息等事项经全体成员过半数同意后提交董事会[21] 审计部 - 负责人由审计委员会提名，董事会任免[8] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 应在会计年度结束前提交次一年度内部审计工作计划[11] - 每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[11] - 对公司内部控制和财务信息等进行检查监督[6] - 以业务环节为基础开展审计工作并评价内控[20] - 审查评估重点包括对外投资等事项相关内部控制制度[17] - 对重要对外投资等事项发生后及时审计并关注多项内容[17][18][19] - 对业绩快报审计关注是否遵守准则等五项内容[19] - 审查信息披露事务管理制度关注制定制度等六项内容[19] 内部控制评价报告 - 至少应包含董事会声明、总体情况等七项内容[16] - 公司董事会审议年度报告时对其形成决议并披露[21] 其他 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不少于10年[13] - 内部审计档案保存时间不得少于10年，未经批准不得查看借阅[24] - 对内部审计有突出贡献人员给予表扬奖励，违规人员视情节处理[26] - 保荐机构等指出内控重大缺陷，董事会、监事会应作专项说明[22]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为90,518,896.23元，同比增长3.82%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为90,518,896.23元，同比增长3.82%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3,921,207.28元，同比下降80.06%[5] - 公司2024年第一季度净利润为4,262,462.91元，同比下降79.11%[21] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3,921,207.28元，同比下降80.06%[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.04元，同比下降78.95%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,325,632.07元，同比改善81.31%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,325,632.07元，同比改善81.31%[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-23,455,770.70元，同比减少1,513.07%[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为23,262,397.24元，同比增长313.99%，主要由于收到借款增加[11] - 筹资活动现金流入小计为36,305,000.00元，较上期的5,112,500.00元大幅增加[25] - 偿还债务支付的现金为8,500,000.00元，较上期的15,200,000.00元减少[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,542,602.76元，较上期的783,131.68元显著增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,262,397.24元，较上期的-10,870,631.68元大幅改善[25] - 现金及现金等价物净增加额为-1,312,588.94元，较上期的-19,515,274.83元有所改善[25] - 期末现金及现金等价物余额为554,629,750.51元，较上期的595,476,269.32元有所减少[25] 资产与负债 - 公司总资产为1,280,070,328.77元，较上年度末增长0.68%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为554,839,050.51元，较期初减少3,413,615.01元[16] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为143,242,074.65元，较期初减少2,849,728.52元[16] - 公司2024年第一季度存货期末余额为133,795,797.88元，较期初增加63,088.31元[17] - 公司2024年第一季度固定资产期末余额为296,298,961.36元，较期初增加7,312,574.00元[17] - 公司2024年第一季度短期借款期末余额为84,000,000.00元，较期初增加36,895,079.31元[18] - 公司2024年第一季度应付账款期末余额为97,138,835.27元，较期初减少8,974,481.27元[18] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬期末余额为11,239,506.02元，较期初减少6,566,052.73元[18] - 公司2024年第一季度应交税费期末余额为1,802,229.32元，较期初减少1,407,630.84元[18] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债期末余额为26,958,450.45元，较期初减少10,537,094.89元[18] - 公司2024年第一季度长期借款期末余额为10,000,000.00元，较期初减少9,267.74元[18] - 公司2024年第一季度负债合计为265,823,871.95元，同比增长2.60%[19] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,014,246,456.82元，同比增长0.19%[19] 费用与研发 - 公司2024年第一季度研发费用为7,738,558.29元，同比增长27.34%[21] - 公司2024年第一季度销售费用为4,150,977.66元，同比增长29.28%[21] 政府补助与借款 - 公司收到政府补助1,710,841.90元，同比增长83.26%[7][9] - 公司短期借款增加至84,000,000.00元，同比增长78.33%[9] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为9,062人，前十名股东持股比例合计为74.40%[13] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[26]