| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年度内部控制自我评价报告，发 | | | 行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | 1 | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-049 杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿 旺园区 9 号楼 3 楼会议室 （3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长薛元潮先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 1876 号 致：杭州天元宠物用品股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天元宠物用品股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上 述额度内，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得 超过 12 个月 。具体内 容详见 公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 | 序 | 购 买 主 | 金融机 | | 产品类 | 认购金 | 收益起 | | | 预期年 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-047 杭州天元宠物用品股份有限公司 回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份， 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民 币 4,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回 购方案的公告》（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收203.7亿元，同比增长7.96%[1] - 公司2023年归母净利润为7676.71万元，同比减少40.33%[1] - 公司2023年境内宠食业务增速亮眼，同比增长34.63%[1] - 公司2023年整体毛利率为17.77%，同比下滑2.28%[2] - 公司2023年财务费用增长主要受银行借款利息和汇兑收益影响，新建工厂微亏[2] 未来展望 - 公司预测2024年归母净利润为113万元，同比增速48.1%[4] - 公司预测2025年每股盈利为1.12元，市盈率为20倍[4] - 天元宠物2023年营业总收入预计将持续增长，2026年预计达到31.05亿元[5] - 2023年至2026年，天元宠物的净利润预计将稳步增长，2026年预计达到1.76亿元[5] 风险提示 - 公司风险提示包括汇率波动、国际政治经济环境变化等[3] 其他新策略 - 天元宠物的ROE和ROIC指标在未来几年将逐步提升，2026年预计分别达到7.5%和10.7%[5] - 公司的资产负债率和债务权益比将保持在相对稳定的水平，2026年预计分别为24.4%和17.2%[5] - 天元宠物的营业收入增长率、EBIT增长率和归母净利润增长率在2024年至2026年间呈现逐年增长的趋势[5]

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-046 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上 述额度内，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得 超过 12 个月 。具 体内容 详见 公司 2024 年 1 月 27 日在 巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 一、本次到期赎回理财产品情况 4、除上述风险外 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-043 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会 议书面通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在浙江省杭州市 临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、江灵 兵以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及 全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告的内容能够真实、 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入503,596,442.11元，较上年同期增长17.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润13,968,381.18元，较上年同期增长2.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额9,238,333.73元，较上年同期增长102.47%[5] - 2024年第一季度营业总收入5.04亿元，较去年同期4.27亿元增长17.9%[27] - 营业总成本4.88亿元，较去年同期4.13亿元增长18.2%[27] - 净利润1330.18万元，较去年同期1354.39万元下降1.8%[27] - 经营活动产生的现金流量净额923.83万元，去年同期为 - 3.75亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.30亿元，去年同期为 - 1485.79万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 2706.91万元，去年同期为3.30亿元[32] - 归属于母公司所有者的净利润1396.84万元，较去年同期1358.77万元增长2.8%[28] - 综合收益总额1375.33万元，较去年同期1445.68万元下降4.9%[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，与去年同期持平[28] - 期末现金及现金等价物余额3.60亿元，较期初5.08亿元减少27.1%[32] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资较2023年12月31日增长284.75%，达4,082,868.00元，因收到客户银行承兑汇票增加[9] - 预付款项较2023年12月31日增长254.48%，为109,557,185.54元，系期末预付宠物食品采购款增加[9] - 2024年3月31日，公司货币资金为361,052,490.95元，较之前的508,859,776.89元有所减少[23] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产为605,116,175.56元，较之前的500,024,594.93元有所增加[23] - 2024年3月31日，公司应收账款为299,212,164.19元，较之前的236,155,701.70元有所增加[23] - 2024年3月31日，公司存货为585,825,536.92元，较之前的675,807,067.19元有所减少[23] 费用及收益关键指标变化 - 销售费用2024年1 - 3月为42,911,072.47元，较2023年同期增长49.34%，因市场推广及营销人员薪酬等费用增加[10] - 财务费用2024年1 - 3月为 - 884,338.92元，较2023年同期减少115.86%，因本期汇兑损益减少[10] - 其他收益2024年1 - 3月为1,087,517.79元，较2023年同期增长143.00%，因本期政府补助增加[10] - 投资收益2024年1 - 3月为1,016,565.49元，较2023年同期增长126.71%，因结构性存款及理财收益增加[10] - 公允价值变动收益2024年1 - 3月为2,635,168.41元，较2023年同期增长240.74%，因结构性存款及理财收益增加[10] 现金流量关键指标变化 - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付现金423,222,421.44元，较2023年同期699,286,035.30元减少39.48%[13] - 2024年1 - 3月支付其他与经营活动有关的现金60,430,620.74元，较2023年同期40,942,423.82元增加47.60%[13] - 2024年1 - 3月收回投资收到的现金104,104,857.99元，较2023年同期375,000,000.00元减少72.24%[13] - 2024年1 - 3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,775,193.64元，较2023年同期19,857,878.15元减少30.63%[13] - 2024年1 - 3月投资支付的现金204,089,242.50元，较2023年同期370,000,000.00元减少44.84%[13] - 2024年1 - 3月取得借款收到的现金128,000,000.00元，较2023年同期448,776,800.00元减少71.48%[13] - 2024年1 - 3月偿还债务支付的现金149,948,260.00元，较2023年同期112,842,997.06元增加32.88%[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,863，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] 股份回购相关 - 公司计划使用自有资金2000 - 4000万元回购A股股份，回购价格不超过25元/股，实施期限不超过3个月[19] - 截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有本公司股份978,387股，占总股本的0.78%[16] - 截至2024年3月31日，公司回购股份978,387股，占总股本0.7765%，支付总金额16,418,303.88元[20] 限制性股票授予 - 2024年2月27日，公司向54名激励对象首次授予258万股限制性股票[21] 负债及权益关键指标变化 - 2024年3月31日，公司短期借款为93,542,344.44元，较之前的206,892,375.30元有所减少[23] - 2024年3月31日，公司合同负债为54,064,160.33元，较之前的6,801,619.80元有所增加[24] - 2024年3月31日，公司长期借款为191,302,830.26元，较之前的180,182,488.91元有所增加[24] - 2024年3月31日，公司未分配利润为599,878,768.73元，较之前的585,910,387.55元有所增加[24]

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-044 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第六次会议 书面通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在浙江省杭州市临 平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主 持。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2024 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、 完整地反映上市公司的实 ...